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寧波
中國農業銀行特約傳真匯款管理辦法
來源:
律霸小編整理
·
2021-03-12
·
6389人看過
第一條 為加強特約傳真匯款的管理，根據《支付結算辦法》和《中國農業銀行會計基本制度》、《中國農業銀行全國聯行往來制度》、《中國農業銀行實時匯兌管理辦法》，制定本辦法。
第二條 特約傳真匯款是在特殊情況下通過傳真機傳遞支付指令的一種資金匯劃方式，屬匯兌結算。
第三條 開通全國實時匯兌業務并有證券商開戶的經辦行方能辦理特約傳真匯款業務。
第四條 開辦特約傳真匯款的經辦行必須配備專用電話和傳真機并由專人負責管理和使用。
第五條 特約傳真匯款的收、付款單位賬號、戶名經總行確認后相對固定。
第六條 特約傳真匯款的用途必須是“證券清算資金”。
第七條 特約傳真匯款僅限于證券營業部與證券資金清算部之間、證券資金清算部與證券資金清算部之間的證券清算資金互劃，不辦理各證券營業部之間的資金匯劃。
第八條 特約傳真匯款只有在無法通過實時匯兌系統將款項實時匯出的情況下，經與匯入行聯系后方可使用。
第九條 凡使用特約傳真匯款的，匯入行均應注意是否與實時匯兌業務重復。
第十條 每筆特約傳真匯款均必須加編密押。
第十一條 匯出行將特約傳真匯款通知書傳真給匯入行。匯入行審核無誤后立即復印，并在復印件上加蓋有關印章作為回執傳真反饋匯出行。遇有問題或不明之處要及時查詢。
第十二條 匯出行將匯出款項移存全國聯行匯出匯款科目，納入當日聯行匯差資金的清算；匯入行收到特約傳真匯款，當日通過電子匯兌系統借報劃回進行資金清算。
第十三條 特約傳真匯款的工作時間統一為：
上午９∶００～１１∶３０；下午１３∶００～１６∶００。
第十四條 各級監管人員應隨時對特約傳真匯款業務進行監督檢查，發現問題及時上報。
第十五條 各分行要結合本行實際制定相應的實施細則。
第十六條 本辦法由中國農業銀行總行負責解釋、修改。
第十七條 本辦法自１９９８年１１月９日起施行。
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