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寧波
籌資活動的現金流量如何分析
企業的籌資活動產生的現金流入主要用于兩個方面：一是支持現有生產;二是用于投資。因此，要分析企業籌資活動的影響是正面的還是負面的，也應從兩個方面著手，即企業現有凈資產收益率分析和投資活動前景分析。若現有企業凈資產收益率低于銀行利率，則影響是負面的，它顯示公司創利能力弱到甚至不足以償付銀行利息，這是一個非常危險的信號。
另外，在企業處于發展的起步階段時，需要投入大量資金，企業對現金流量的需求主要通過籌資活動來解決。因此，分析企業籌資活動產生的現金流量大于零是否正常，關鍵要看企業的籌資活動是否已經納入企業的發展規劃，是企業管理層以擴大投資和經營活動為目標的主動籌資行為，還是企業因投資活動和經營活動的現金流出失控，而不得已的籌資行為。同樣，企業籌資活動產生的現金流量小于零時，可能是由于企業經營活動與投資活動在現金流量方面運轉較好，有能力滿足各項支付對現金的需求，也可能是企業在投資和企業擴張方面沒有更多作為的一種表現。
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