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了解私募基金有哪些費用?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-05 · 476人看過

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任何企業(yè)在擴(kuò)資過程中都不可避免的需要支付費用,公募基金和私募基金是當(dāng)前企業(yè)擴(kuò)資常見的兩種形式,但兩者在募集對象、目的都不相同,相比公募,私募的收費方式看起來更簡單、易懂。現(xiàn)在就讓律霸系小編帶您了解私募基金有哪些費用吧。

1、私募基金認(rèn)購費

1%的私募基金認(rèn)購費。按照信托合同規(guī)定,投資者認(rèn)購產(chǎn)品時,需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購費用。認(rèn)購費用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認(rèn)購最低限額是300萬元,認(rèn)購費率是1%,則投資者認(rèn)購的實際起點金額是303萬元

2、給信托公司的費用

給信托公司的管理費用,比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信托報酬(一般每年的費用范圍為0.75%~1.25%,以1%居多),無論基金運行業(yè)績?nèi)绾危吭露紩杖 A硪徊糠譃楦有磐袌蟪?資產(chǎn)增值部分的3%),只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下,對于新增加的部分,會分取一定百分比的收益,也是每月收取。

3、給保管銀行的費用

私募基金的資金一般存放在保管銀行,此時保管銀行需要收取手續(xù)費。費率標(biāo)準(zhǔn)一般每年為0.25%。無論基金運作的業(yè)績?nèi)绾危@個費用會依據(jù)每個月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。

4、給私募基金管理公司

私募基金管理公司是實際對私募基金產(chǎn)品進(jìn)行操作的管理者,所以需要支付管理費用,作為信托產(chǎn)品的投資顧問,收取的費用和信托公司類似,也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費,另一部分為可能會收取的特定信托計劃利益。投資顧問管理費的標(biāo)準(zhǔn),每年為0 ~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。

私募股權(quán)基金的運作方式是股權(quán)投資,即通過增資擴(kuò)股或股份轉(zhuǎn)讓的方式,獲得非上市公司股份,并通過股份增值轉(zhuǎn)讓獲利。股權(quán)投資的特點包括:

1、股權(quán)投資的收益十分豐厚。與債權(quán)投資獲得投入資本若干百分點的孳息收益不同,股權(quán)投資以出資比例獲取公司收益的分紅,一旦被投資公司成功上市,私募股權(quán)投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權(quán)投資伴隨著高風(fēng)險。股權(quán)投資通常需要經(jīng)歷若干年的投資周期,而因為投資于發(fā)展期或成長期的企業(yè),被投資企業(yè)的發(fā)展本身有很大風(fēng)險,如果被投資企業(yè)最后以破產(chǎn)慘淡收場,私募股權(quán)基金也可能血本無歸。

3、股權(quán)投資可以提供全方位的增值服務(wù)。私募股權(quán)投資在向目標(biāo)企業(yè)注入資本的時候,也注入了先進(jìn)的管理經(jīng)驗和各種增值服務(wù),這也是其吸引企業(yè)的關(guān)鍵因素。在滿足企業(yè)融資需求的同時,私募股權(quán)投資基金能夠幫助企業(yè)提升經(jīng)營管理能力,拓展采購或銷售渠道,融通企業(yè)與地方政府的關(guān)系,協(xié)調(diào)企業(yè)與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的關(guān)系。全方位的增值服務(wù)是私募股權(quán)投資基金的亮點和競爭力所在。

對于企業(yè)經(jīng)營者和投資者來說,了解私募基金有哪些費用是有必要的。私募基金在募集過程中需要支付的費用有認(rèn)購費、給信托公司的費用,以及給保管銀行的費用等。私募基金是一種股權(quán)投資在承擔(dān)支付必要費用、承擔(dān)市場風(fēng)險的同時也享有較高的獲利。






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