在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
什么是基金贖回
基金份額的贖回
基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、贖回的開放日及時間
基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內開始辦理，基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站(以下簡稱“網站”)公告。
三、贖回的數額限制
1、某筆贖回導致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1000份時，余額部分基金份額必須一同全部贖回。
2、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告并報中國證監會備案。
四、贖回費用
基金的贖回費用在投資人贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續費后的余額歸基金財產。本基金贖回費的25%歸入基金財產所有。基金的贖回費率不高于0.5%，隨持有期限的增加而遞減。
持有期贖回費率
1年以內0.5
%1年以上(含)-2年0.25
%2年以上(含)0
注：就贖回費而言，1年指365天，2年指730天。
五、贖回金額的計算
基金采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算，計算公式：
贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用
六、巨額贖回的情形及處理方式
當出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分順延贖回。
(1)全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回程序執行。
(2)部分順延贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請延期予以辦理。對于單個基金份額持有人的贖回申請，應當按照其申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該單個基金份額持有人當日辦理的贖回份額;投資者未能贖回部分，除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分予以撤銷外，延遲至下一個開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。依照上述規定轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權，并以此類推，直到全部贖回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房屋轉讓協議書合法要件
2021-01-19工地死亡賠償
2021-01-07監護人無法履行職責由誰來照顧
2020-12-01辦理未婚證明需要帶什么
2020-11-26辦理房地產抵押登記須知
2021-02-28外嫁女戶口遷出還有宅基地繼承權嗎
2020-12-21離婚房產確權訴訟需要被告到場嗎
2021-03-22同行業財務崗位有競業限制嗎
2020-12-29競業限制合同無章有效嗎
2021-02-27合同免責條款有哪些
2021-01-13法律對保險合同的變更是怎樣規定的
2020-12-16保險公司賠付交通費嗎
2020-12-20開車撞死人保險公司沒有諒解書會賠付對方嗎
2020-12-06究竟哪些險種可將地震劃為承保責任范圍內
2021-01-20保險公司不按時理賠怎么投訴
2020-12-10保險公估人業務有哪些
2020-12-18受益人的指定和變更是怎樣的
2021-02-08印刷品加工承包合同的范本內容
2021-01-13土地出讓審批手續有哪些
2021-01-11遇到拆遷,是選安置房還是選貨幣
2020-11-09