第一章　總則

　　第二章　業(yè)務(wù)范圍

　　第三章　董事會

　　第四章　監(jiān)事會

　　第五章　管理機構(gòu)

　　第六章　經(jīng)營管理

　　第七章　附則

　　第一章　總則

　　第一條　中國民族國際信托投資公司（英文名稱為“CHINA NATIONALITIES INTERNATIONAL TRUST AND INVESTMENT CORPORATION”以下簡稱公司）是經(jīng)營信托投資業(yè)務(wù)的國營金融企業(yè)。

　　第二條　公司的宗旨是：根據(jù)國家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，運用靈活多樣形式籌集和融通國內(nèi)外資金，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗，以開發(fā)民族地區(qū)經(jīng)濟，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。

　　第三條　公司實行自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自擔(dān)風(fēng)險，自求平衡，是具有法人資格的獨立的經(jīng)濟實體。業(yè)務(wù)上接受中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與稽核。

　　第四條　公司注冊資本為人民幣3億元、美元3000萬元。

　　第五條　公司設(shè)于北京。經(jīng)中國人民銀行及主管部門批準(zhǔn)，可設(shè)立分支機構(gòu)。

　　第二章　業(yè)務(wù)范圍

　　第六條　公司經(jīng)營下列人民幣業(yè)務(wù)：

　　（一）《金融信托投資機構(gòu)管理暫行規(guī)定》中規(guī)定的各項人民幣信托存款、委托存款業(yè)務(wù)；

　　（二）委托貸款、投資；

　　（三）信托貸款、投資；

　　（四）以自有資金進(jìn)行貸款、投資；

　　（五）融資性租賃；

　　（六）有價證券代理發(fā)行與轉(zhuǎn)讓；

　　（七）房地產(chǎn)投資；

　　（八）人民幣擔(dān)保與見證；

　　（九）代理保險業(yè)務(wù)；

　　（十）代理資財保管與處理；代理收付；

　　（十一）征信調(diào)查、咨詢業(yè)務(wù)；

　　（十二）中國人民銀行批準(zhǔn)的其他人民幣業(yè)務(wù)。

　　第七條　公司經(jīng)營下列外匯業(yè)務(wù)：

　　（一）境內(nèi)、外外匯信托存款業(yè)務(wù)；

　　（二）境內(nèi)、外外匯信托貸款業(yè)務(wù)；

　　（三）境內(nèi)、外發(fā)行或代理發(fā)行外幣有價證券業(yè)務(wù)；

　　（四）境內(nèi)、外外匯信托投資業(yè)務(wù)；

　　（五）境內(nèi)、外外幣借款業(yè)務(wù)；

　　（六）買賣或代理買賣外幣有價證券；

　　（七）以自有資金進(jìn)行外匯投資；

　　（八）外匯擔(dān)保及見證業(yè)務(wù)；

　　（九）國際融資租賃業(yè)務(wù)；

　　（十）外匯投資、放款、租賃、擔(dān)保項下的人民幣配套業(yè)務(wù)；

　　（十一）接受外匯投資、放款、租賃、擔(dān)保項下的外匯存款；

　　（十二）征信調(diào)查、咨詢服務(wù)；

　　（十三）國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他外匯業(yè)務(wù)。

　　第三章　董事會

　　第八條　公司設(shè)董事會。董事會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。

　　第九條　董事會設(shè)名譽董事長1人，董事長1人，副董事長2至3人，董事若干人。

　　董事長、副董事長和董事的任期為4年。繼續(xù)委派可以連任。

　　第十條　下列事項由出席董事會會議的董事（半數(shù)以上）多數(shù)通過方可作出決議：

　　（一）審定公司的業(yè)務(wù)方針及發(fā)展規(guī)劃；

　　（二）聽取和審查公司總經(jīng)理的工作報告；

　　（三）審查通過公司年度預(yù)決算報告和盈利分配方案；

　　（四）審議、任免公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；

　　（五）審查公司職員工資福利待遇的分配方案；

　　（六）公司的終止、解散；

　　（七）公司注冊資本的增加；

　　（八）公司與其他經(jīng)濟組織的合并；

　　（九）審議公司國內(nèi)外分支機構(gòu)、子公司或代辦機構(gòu)的設(shè)立與撤銷，公司章程的修改；

　　（十）審議公司的其他重要事項。

　　第十一條　董事會會議每年召開一次，由董事長負(fù)責(zé)召集并主持。董事長不能召集時，由董事長委托副董事長負(fù)責(zé)召集并主持董事會會議。在董事長認(rèn)為必要時或經(jīng)過1/3以上董事提議，可由董事長召開董事會臨時會議。

　　董事會會議應(yīng)有4/5以上董事出席方能舉行。董事不能出席，可出具委托書委托他人代表其出席和表決。

　　第四章　監(jiān)事會

　　第十二條　公司設(shè)監(jiān)事會，由首席監(jiān)事1人，監(jiān)事4人組成。

　　第十三條　監(jiān)事會會議每年召開一次，由首席監(jiān)事召集并主持。經(jīng)兩名監(jiān)事提議，可以召開臨時監(jiān)事會議，如監(jiān)事會認(rèn)為公司在經(jīng)營中有重大問題，監(jiān)事會可隨時進(jìn)行調(diào)查。

　　第十四條　監(jiān)事會的職責(zé)如下：

　　（一）監(jiān)察公司遵守國家法律，執(zhí)行國家政策和貫徹公司業(yè)務(wù)方針的情況；

　　（二）審核公司年度決算報告；

　　（三）調(diào)查重大案件、提出處理意見。

　　第十五條　監(jiān)事會每兩年改任一次，首席監(jiān)事和監(jiān)事任期均為兩年，可以連任。

　　第五章　管理機構(gòu)

　　第十六條　公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2至3名，董事會任命。

　　第十七條　總經(jīng)理是公司的法定代表人，對外全權(quán)代表公司，對內(nèi)全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　第十八條　總經(jīng)理的職責(zé)：

　　（一）組織貫徹實施經(jīng)董事會審查通過的公司經(jīng)營方針和經(jīng)營規(guī)劃，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)活動；

　　（二）向董事會提出年度工作報告和財務(wù)報告；

　　（三）負(fù)責(zé)提出公司的副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師、總法律師人選，征得中國人民銀行總行同意后，由董事會任免；負(fù)責(zé)任免公司各部門經(jīng)理和各分支機構(gòu)經(jīng)理及其他高級職員；

　　（四）按照國家政策、規(guī)定向董事會就職工的工資、福利和獎懲制度提出報告；

　　（五）提出機構(gòu)設(shè)置方案；

　　（六）定期向董事會匯報工作。

　　第十九條　在總經(jīng)理不能履行職責(zé)時，由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代理總經(jīng)理職務(wù)。

　　第二十條　總經(jīng)理、副總經(jīng)理有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為時，經(jīng)商中國人民銀行總行同意后，董事會會議決議可隨時撤換。

　　第二十一條　公司設(shè)咨詢委員會，由金融、法律、經(jīng)濟部門的有關(guān)專家學(xué)者組成，研究重大問題，給董事會決策提供依據(jù)。

　　第六章　經(jīng)營管理

　　第二十二條　公司存貸款執(zhí)行中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定的利率；并按規(guī)定提取呆帳準(zhǔn)備金。

　　第二十三條　公司的會計核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法并實行外幣分帳制。

　　第二十四條　公司會計年度采用歷年制，自1月1日起至12月31日為一個會計年度。

　　第二十五條　公司辦理的用于固定資產(chǎn)的貸款、投資及租賃項目，須納入國家批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資計劃規(guī)模。公司年度資金來源與運用計劃須報經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后執(zhí)行；并按規(guī)定向中國人民銀行和國家外匯管理局報送會計、統(tǒng)計、財務(wù)等報表和有關(guān)資料。重大業(yè)務(wù)活動，應(yīng)及時向中國人民銀行報告。

　　第二十六條　公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。

　　第二十七條　公司董事會做出盈利分配方案后，先由公司按國家有關(guān)的財政制度，預(yù)留各項基金，再進(jìn)行紅利分配。

　　公司按照國家有關(guān)財政制度，交納各種稅費，提取各項基金。

　　第二十八條　公司將按照國家有關(guān)法律，對公司職員進(jìn)行管理。公司實行聘用制，對公司職員的招聘應(yīng)按照全面考核、擇優(yōu)錄取的原則，由公司制定業(yè)務(wù)人員招聘規(guī)則，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第二十九條　公司職員的聘請、工資待遇、培訓(xùn)、津貼、差旅費標(biāo)準(zhǔn)等由總經(jīng)理決定。

　　第三十條　公司將成立工會。工會將代表職工的利益，教育職工做好本職工作，鼓勵職工鉆研業(yè)務(wù)并遵守勞動紀(jì)律。

　　第七章　附則

　　第三十一條　本章程報請中國人民銀行總行批準(zhǔn)主管部門同意，在國家工商行政管理局登記注冊后施行，修改、終止時同。

　　第三十二條　本章程由本公司負(fù)責(zé)解釋。