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寧波
中國工商銀行關于聯行集中憑證傳遞問題的若干規定
各一級分行會計處、準一級分行會計處：
為規范聯行集中業務，解決聯行集中后所帶來的憑證傳遞問題，實現異地匯劃安全、快捷的目的，特規定如下：
一、使用計算機處理匯劃業務和進行內部控制（匯劃信息和賬務記錄一次錄入，一次生成，或者分別錄入但能由計算機控制保證兩者一致的），保證資金安全的經辦行，可以在經辦行產生電子匯兌系統的原始往賬數據。有關電子匯兌憑證于日終或次日送到事后監督部門。經辦行和核算中心除執行有關規定外還要做到以下幾點：
（一）經辦行對往賬業務的處理：
1.柜員根據受理的各類有效匯劃憑證，記載有關賬戶并輸入匯劃信息。
2.有權限柜員根據記賬憑證對輸入的全部信息進行復核，復核無誤后即生成原始往賬數據，對原始數據應逐筆進行加密處理。
3.上述兩級柜員的崗位職責及權限劃分應由計算機程序自動控制，有效的原始聯行數據必須經過兩級柜員操作才能形成，任何柜員不得單獨生成聯行數據。
4.原始聯行數據加密處理后，在傳輸到核算中心之前，如需改動應經有權人批準。
5.原始聯行數據應通過網絡傳送核算中心，不得使用磁盤或其他媒介傳遞。
（二）核算中心對往賬業務的處理：
1.核算中心要及時接收各網點傳來的原始數據信息，并進行解密。
2.對需要加編聯行密押的往賬業務，密押員根據原始的往賬數據加編密押。
3.核算中心不能修改或刪除經辦行傳來的原始往賬數據要素，如有疑問應查詢解決。
4.對當天發送的電子匯兌數據，核算中心應打印業務清單，清單視同聯行業務卡片賬保管。
5.事后監督部門應于次日根據原始記賬憑證對有關賬務進行監督，并將記賬憑證和往賬業務清單進行勾對。
二、不具備以上條件的經辦行和聯行集中以前沒有聯行行號的經辦行，仍按照現行傳遞原始憑證的做法處理業務。
三、核算中心對來賬業務仍按照總行電子匯兌系統業務和統一會計管理實施方案進行處理。
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