一、全國聯行外匯往來辦法，自１９８８年實行以來，以全行外匯業務的發展起到了促進作用。但是由于部分經辦行未按照總行辦法處理聯行業務，致使１９８８年、１９８９年度的總行聯行匯差資金尚未軋平。因此，總行擬定于今年五月份從聯行業務量較大的經辦行抽調聯行人員集中清查。

　二、各分行應加強對所轄經辦行聯行業務的管理。今后，總行發現經辦行業務中的有關問題，將通知管轄分行，并由管轄分行督促解決落實。各管轄分行均應積極創造條件，建立起轄內的聯行外匯往來，為經辦行提供業務方便。

　三、省轄內聯行外匯往來使用的各種聯行報單與全國聯行外匯往來報單，應有明顯區別標志，不得用全國聯行報單代替省轄聯行往來報單。如已用錯報單的經辦行，應以同方向紅字報單進行沖正。

　四、各聯行機構應積極協助總行查詢，不論是否本行差錯，均應向原對方聯行機構聯系，查清問題后及時回復總行。

　五、總行在配對銷帳發現部分經辦行填報聯行外匯往來報告表時，不是要素不全，就是不符合規定。因此，各經辦行必須按下列要求填報。
　　１．各經辦行必須使用《外匯業務會計核算辦法》中規定的單幣種的聯行外匯往來報告表（憑證由各行自行印刷）。
　?。玻仨毺蠲餍忻?、行號、日期、編號、上期累計發生額、本期累計發生額、自年初累計發生額，并注明對帳聯、銷帳聯的張數。
　?。常仨毤由w經辦和復核員名章，在填報行欄中加蓋聯行專用章。
　　４．凡收到上年度的聯行業務報單，在上劃聯行匯差和填報聯行外匯往來報告表時，必須與當年業務分別處理，并注明“上年”字樣。

　附件：《中國工商銀行全國聯行外匯往來機構管理辦法》
　　　　　《全國聯行外匯往業機構變動表》（第一期）

　　　　　　　　中國工商銀行全國聯行外匯往來機構管理辦法

　　為保證全國聯行外匯往來業務順利進行，特制訂全國聯行外匯往來機構管理辦法。

　一、自今年三月一日起，全國聯行外匯往來機構的管理工作，由我部外匯會計處負責，核批和增減聯行機構，并通報全國。

　二、申請參加全國聯行外匯往來機構，必須具備下列條件：
　?。保仨毰鋫湄熑涡膹?，并熟悉聯行業務工作的專職人員。
　?。玻仨毮軌蜃龅铰撔杏≌?、密押、聯行報單分別三人經辦、管理，不得遺失。
　?。常珖撔型鈪R往來業務量平均每月在二十筆以上（省、市、自治區分行，計劃單列市分行除外）。
　?。矗仨氃诳傂虚_立“１７４外匯清算資金”的外幣存款帳戶，單獨清算聯行外匯往來匯差。
　　５．必須使用總行統一在青島分行印刷廠印制的全國行外匯往來報單。
　　６．聯行查詢、查復必須及時、認真，有查必復。

　三、各行國際業務部根據業務需要，可向總行申請核發或撤銷聯行行號，開辦或停辦聯行業務，或通過總行通報行址、郵政編碼及電傳號等變更情況。

　四、經辦行參加全國聯行外匯往來，必須通過管轄分行統一向總行申請，經總行批準，核發聯行行號和聯行專用章，并向全國通報后方可辦理聯行業務。

　五、各聯行機構不得向未經批準參加聯行的經辦行簽發報單。未經批準辦理聯行業務的經辦行也不得向聯行機構簽發聯行報單，如有聯行業務，須通過雙方管轄分行辦理。

　六、根據經辦行聯行業務情況和存在的問題，總行有權向該行提出改進措施，對不具備全國聯行外匯往來條件的聯行機構，總行亦有權予以撤銷。被撤銷的聯行機構有責任協助總行查清聯行未達款項。未達款項查清后，應將其聯行專用章、聯行報單一并交管轄分行集中保存。

　七、管轄分行填報增發式撤銷聯行行號，變更行址、電傳號等，須按聯行機構變動表的格式（附式一、附式二、附式三）填報。聯行機構變動表由總行統一編印下發。
附式一
　　　新增行號：

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│行　號│行名簡稱│郵政編碼│　　行　　　址　　│電傳號│計劃啟用日期│
├───┼────┼────┼─────────┼───┼──────┤
│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│
├───┼────┼────┼─────────┼───┼──────┤
│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│
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附式二
　　　變更行址、郵政編碼、電傳號：
┌───┬───────┬───────┬──────────────┐
│行　號│　變更前內容　│　變更后內容　│　　　　　備　　注　　　　　│
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│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
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附式三
　　　撤銷行號
┌───┬───────┬───────┬──────────────┐
│行　號│　行　　　名　│計劃撤銷日期　│　　　　　備　　注　　　　　│
├───┼───────┼───────┼──────────────┤
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