內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市人民政府辦公廳 　　烏海市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)烏海市人民政府使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法的通知 　　烏海政辦發(fā)〔2009〕72號 　　各區(qū)人民政府，市府各部門，各企事業(yè)單位： 　　《烏海市人民政府使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》已經(jīng)市政府研究通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 　　二○○九年九月二十九日 　　烏海市人民政府使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法 　　第一條　為了規(guī)范國家開發(fā)銀行貸款資金管理，確保項目貸款資金專款專用，充分發(fā)揮貸款資金使用效益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，制定本辦法。 　　第二條　本辦法所稱國家開發(fā)銀行貸款資金，是指由市人民政府或者市人民政府授權(quán)的部門、單位向國家開發(fā)銀行(以下簡稱“國開行”)直接舉借或提供擔(dān)保的各類信貸資金，包括城市建設(shè)和其他項目建設(shè)資金。 　　第三條　凡以烏海市人民政府信用舉借的國開行貸款資金項目，適用本辦法。 　　第四條　烏海市人民政府使用國開行貸款資金，由烏海市人民政府統(tǒng)籌管理，遵循量力而行、擇優(yōu)選擇、防范風(fēng)險、注重效益的原則。 　　第五條　國開行貸款資金屬于政府性債務(wù)資金，實行政府預(yù)算管理，與財政預(yù)算資金統(tǒng)籌安排使用。 　　第六條　市財政局負責(zé)對國開行貸款資金舉借、使用、償還等實行統(tǒng)一歸口管理。 　　第七條　國開行貸款資金由市人民政府指定專設(shè)投融資機構(gòu)集中舉借。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款由市城市建設(shè)投融資公司集中舉借，黃河海勃灣水利樞紐工程貸款資金由黃河海勃灣水利樞紐工程建設(shè)管理局集中舉借。 　　第八條　市財政局、審計局等職能部門、指定借款人、項目建設(shè)單位必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)以及國家開發(fā)銀行的相關(guān)規(guī)定和要求，各負其責(zé)，確保貸款資金安全、有效使用。 　　第九條　職能部門主要職責(zé)： 　　市財政局：負責(zé)審核編報貸款資金收支預(yù)算;負責(zé)貸款資金的撥付和監(jiān)管;對項目貸款本息列入年度財政支出預(yù)算。 　　市審計局：對貸款資金的使用情況進行審計監(jiān)督，通過對資金的使用和效益審計，確保貸款資金使用合法合規(guī)，及時糾正資金使用過程中存在的問題，達到預(yù)期效益。 　　第十條　指定借款人的職責(zé)： 　　(一)匯總編報貸款資金項目計劃，按月度和年度編報貸款資金項目財務(wù)報表; 　　(二)根據(jù)與國開行簽訂的貸款合同，及時辦理貸款資金撥付; 　　(三)對貸款資金統(tǒng)一進行財務(wù)管理和會計核算; 　　(四)根據(jù)與國開行簽訂的貸款合同，上報還本付息資金計劃，確保按期償還國開行貸款本息; 　　(五)負責(zé)與各區(qū)簽訂國開行貸款轉(zhuǎn)貸資金借款合同，協(xié)助國家開發(fā)銀行進行項目監(jiān)督管理。 　　第十一條　項目建設(shè)單位主要職責(zé)： 　　(一)貫徹執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度，建立、健全資金內(nèi)部管理制度; 　　(二)及時向市財政局和指定借款人上報資金使用計劃，保證項目進度; 　　(三)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途合理使用貸款資金; 　　(四)及時編制月度財務(wù)報表，項目完成時，及時編制財務(wù)決算報告; 　　第十二條　按照國開行管理要求，指定借款人在國開行內(nèi)蒙古分行開設(shè)專用賬戶存放貸款資金。 　　第十三條　貸款資金撥付必須嚴(yán)格履行審批程序。施工單位根據(jù)工程進度提出用款計劃申請，由項目建設(shè)單位和施工監(jiān)理單位進行初審確認(rèn)，送市財政局、指定借款人審核后，報項目分管市長和分管財政市長審批。具體撥付程序由市財政局、指定借款人另行制定。 　　第十四條　按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及國家有關(guān)規(guī)定和貸款人的要求，國家開發(fā)銀行貸款項目需要進行招投標(biāo)和政府采購的，由市公共資源交易中心統(tǒng)一進行。 　　第十五條　指定借款人、項目建設(shè)單位季度終了10日內(nèi)向市財政局報送項目工程進度、資金使用報表，年度終了按規(guī)定向市財政局報送項目財務(wù)報告、貸款資金使用報告。 　　第十六條　指定借款人、項目建設(shè)單位應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，對政府性債務(wù)資金進行財務(wù)管理和會計核算，接受市財政局、審計局的監(jiān)督檢查。重大項目由市重大項目資金和財務(wù)監(jiān)督管理辦公室進行專賬管理。對擠占、挪用、截留貸款資金，擅自變更投資計劃，改變資金用途及因工作失職造成資金浪費的，由財政、審計、監(jiān)察等部門按有關(guān)規(guī)定查處。 　　第十七條　使用國家開發(fā)銀行貸款資金單位，在項目竣工驗收合格30日內(nèi)，向市財政局、審計局等部門提交項目竣工報告。市審計局接到竣工報告后，對項目資金使用情況進行全面審計。 　　第十八條　本辦法適用于市本級國家開發(fā)銀行貸款資金使用管理。 　　第十九條　本辦法由市財政局負責(zé)解釋。 　　第二十條　本辦法自印發(fā)之日起施行。