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公司法現金管理的內容及原則

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 107人看過

公司法現金管理的內容

1、各單位所有現金,除核定的現金庫存限額外,其余必須存入銀行,各單位經濟往來,必須通過銀行轉賬結算。

2、各單位庫存現金限額,一般按本單位日常零星現金開支的三天需要量核定,離銀行較遠,交通不便的單位,可適當放寬,但最多不超過15天的日常開支。

3、各單位使用現金的范圍:支付職工工資、津貼、福利費、退休金;支付各種撫恤金、學生助學金、喪葬補助費;支付城鄉居民個人的勞務報酬;支付出差人員的差旅費等。

4、各單位到外地采購,必須通過匯兌或者其他結算形式?,不得自帶現金。

5、各單位的現金收入及時存入銀行,零星開支的現金可以從單位現金庫存限額中支付,其他一切支出必須從開戶銀行提取,不得從本單位收入現金中直接支付。

6、現金收支量較大的單位,要編報現金收支計劃,在批準范圍內使用現金。為了加強現金管理,按照賬錢分管的原則,凡與現金有密切聯系的賬冊,出納員不得兼管。會計人員在監制現金收付記賬貨單時,必須嚴格審查有關憑證,堅持現金管理制度和財務管理制度。

公司法現金管理的原則

第一,開戶單位庫存現金一律實行限額管理。

第二,不準擅自坐支現金。坐支現金容易打亂現金收支渠道,不利于開戶銀行對企業的現金進行有效地監督和管理。

第三,企業收入的現金不準作為儲蓄存款存儲。

第四,收入現金應及時送存銀行,企業的現金收入應于當天送存開戶銀行,確有困難的,應由開戶銀行確定送存時間。

第五,嚴格按照國家規定的開支范圍使用現金,結算金額超過起點的,不得使用現金。

第六,不準編造用途套取現金。企業在國家規定的現金使用范圍和限額內需要現金,應從開戶銀行提取,提取時應寫明用途,不得編造用途套取現金。

以上就是關于公司法現金管理的內容和原則的介紹,對于不清楚的朋友就會有相關的了解。在實際中對于這方面也是公司需要注意的問題,對于公司的正常運營也起到了關鍵的作用。如果您有其他問題,歡迎咨詢律霸網專業律師。

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