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出納工作職責(zé)是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 387人看過

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日9:00前編制前日《資金日報(bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

以上便是小編為大家整理的相關(guān)知識,相信大家通過以上知識都已經(jīng)有了大致的了解,如果您還遇到什么較為復(fù)雜的法律問題,歡迎登陸律霸網(wǎng)進(jìn)行律師在線咨詢。

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簡介:

律師個人簡歷 羅海華律師,1976年10月16日出生,祖籍湖南省湘鄉(xiāng)市,1996年8月定居廣西柳州至今,廣西大學(xué)法學(xué)院法律本科, 1996年8月至2007年4月在南寧鐵路局(原柳州鐵路局)工作,2007年4月至今任廣西眾維律師事務(wù)所專職律師,廣西律師協(xié)會會員,柳州律師協(xié)會會員,柳州湖南商會會員。

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