1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù),不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
以上便是小編為大家整理的相關(guān)知識(shí),相信大家通過以上知識(shí)都已經(jīng)有了大致的了解,如果您還遇到什么較為復(fù)雜的法律問題,歡迎登陸律霸網(wǎng)進(jìn)行律師在線咨詢。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
交通事故對(duì)方遲遲不肯解決理賠怎么辦
2021-02-16認(rèn)定違建的主體是誰(shuí)
2021-01-25如何理解婚前財(cái)產(chǎn)的自然增值
2021-01-26農(nóng)民工工資專用賬戶是用于支付農(nóng)民工工資嗎
2021-02-07再婚婚前房產(chǎn)協(xié)議書格式是怎么樣的
2021-02-25春季要如何購(gòu)房
2021-01-02被告如何申請(qǐng)房屋保全
2021-01-21勞動(dòng)合同的試用期只能約定幾次
2021-02-22解除勞動(dòng)合同前提有什么
2020-12-14可分?jǐn)倿楣珨偯娣e的空間分為哪幾類
2021-02-09被保險(xiǎn)人未履行風(fēng)險(xiǎn)增加的通知義務(wù)怎么處理
2021-02-02保險(xiǎn)法有哪些法律責(zé)任
2021-03-03原位癌的責(zé)任免除有哪些
2020-11-30集體土地承包轉(zhuǎn)讓年限最長(zhǎng)是多久
2021-03-17什么是農(nóng)戶土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
2020-11-13農(nóng)村換地協(xié)議書怎么寫
2020-12-29農(nóng)村安置房買賣是否受法律支持
2021-03-03拆遷補(bǔ)償方式有哪幾種
2020-11-09公房拆遷,同住人如何補(bǔ)償
2020-11-19被農(nóng)村公路擴(kuò)建強(qiáng)制占地怎么辦
2020-11-16