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檢查現(xiàn)金保管情況應(yīng)抓住哪些重點(diǎn)

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 351人看過(guò)

(1)出納是否適時(shí)地檢查手邊的現(xiàn)金。

(2)銀行存款余額是否成負(fù)數(shù),如果是的話(huà),檢查企業(yè)是否有允許存款透支的契約。

(3)收到銀行往來(lái)對(duì)賬單,是否按規(guī)定做好相關(guān)工作。

(4)是否做好了現(xiàn)金、支票、存折、印鑒的保管工作。

(5)現(xiàn)金過(guò)于不足時(shí),是否迅速報(bào)告給主管人員加以處理。

(6)是否發(fā)生坐支行為。

(7)收入的現(xiàn)金是否立即存入銀行。

(8)已到期支票是否以票據(jù)方式管理。

(9)存入巨額現(xiàn)金時(shí),是否采取保安措施。

(10)未存入銀行的現(xiàn)金是否有妥善的管理方式。

(11)結(jié)賬后所收到的現(xiàn)金,是否有妥善的管理方式。

(12)是否有未記入賬簿的現(xiàn)金。

(13)備用金是否有最高限額。

(14)現(xiàn)金余額是否每天賬實(shí)相符,并且有主管人員的認(rèn)同。

(15)公司財(cái)務(wù)監(jiān)管人員是否會(huì)不事先通知出納而突擊檢查現(xiàn)金余額與賬簿記錄的內(nèi)部牽制制度。

正如同前面提到過(guò)的,處理現(xiàn)金很容易發(fā)生錯(cuò)誤或不當(dāng)情形,所以出納除了本身要細(xì)心注意之外,還必須建立起內(nèi)部牽制制度。

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