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寧波
檢查現金保管情況應抓住哪些重點
來源:
律霸小編整理
·
2025-07-10
·
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(1)出納是否適時地檢查手邊的現金。
(2)銀行存款余額是否成負數，如果是的話，檢查企業是否有允許存款透支的契約。
(3)收到銀行往來對賬單，是否按規定做好相關工作。
(4)是否做好了現金、支票、存折、印鑒的保管工作。
(5)現金過于不足時，是否迅速報告給主管人員加以處理。
(6)是否發生坐支行為。
(7)收入的現金是否立即存入銀行。
(8)已到期支票是否以票據方式管理。
(9)存入巨額現金時，是否采取保安措施。
(10)未存入銀行的現金是否有妥善的管理方式。
(11)結賬后所收到的現金，是否有妥善的管理方式。
(12)是否有未記入賬簿的現金。
(13)備用金是否有最高限額。
(14)現金余額是否每天賬實相符，并且有主管人員的認同。
(15)公司財務監管人員是否會不事先通知出納而突擊檢查現金余額與賬簿記錄的內部牽制制度。
正如同前面提到過的，處理現金很容易發生錯誤或不當情形，所以出納除了本身要細心注意之外，還必須建立起內部牽制制度。
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