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近年來私募基金是否該進新托管，成為了一個熱議的話題有人覺得私募基金應該托管，這樣有利于保護私募基金的安全，促進其更好的發展。但是也有一些人覺得不應該進行托管，他們覺得不托管的私募基金比較方便自己管理，會減少很多麻煩，但其實私募基金不進行托管還是會面臨一些風險的，因此無托管的協議的編訂一定要嚴密。那么，不托管的私募基金合同范本是怎樣的呢?接下來，就由律霸來為大家解答。

XX基金管理有限公司募集資金管理協議【無托管協議】

本募集資金管理協議(下稱“本協議”)由【 】基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)與本協議附件中列明并簽署本協議之“有限合伙人”共同訂立。

鑒于：

1、【 】基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)為AAA(有限合伙)(以下或簡稱“基金”)的基金管理人;

2、全體合伙人一致同意【 】基金管理有限公司募集資金不委托金融機構托管，由基金管理人根據《合伙協議》約定自行管理。

現全體合伙人就【 】基金管理有限公司募集資金不委托金融機構托管及基金募集資金賬戶開立、會計核算、資金清算、資產估值、資產保管、交易監督等事項達成一致意見。為維護全體合伙人的合法權益，依據中國有關法律、法規及部門規章之相關規定訂立本協議。

第一章 基金管理人的權利和義務

1.1 基金管理人的權利

(1)根據本協議之規定，行使對基金財產的保管權和監督權;(2)對基金財產運作和基金利益的計算、分配情況行使監督權，發現基金的運作違反本協議其他規定，及時以書面等形式通知有限合伙人，監督并協助改正有關投資運作和基金利益的計算、分配;

(3)法律法規規定的及本協議約定的其他權利。

1.2 基金管理人的義務

(1)保管基金財產及基金財產投資運用產生的相關文件資料;(2)將基金財產與自有資產及其保管的其他基金資產嚴格分開，單獨建賬，分別核算;(3)負責辦理募集資金賬戶項下募集資金往來;(4)定期核對基金會計賬務;

(5)向基金提交保管報告。

1.3 有限合伙人的權利

(1)根據本協議規定監督基金管理人對募集資金的使用和劃撥;

(2)根據本協議和基金文件的規定復核基金管理人對基金的計算和分配情況。

1.4 有限合伙人的義務

(1)根據本協議約定及時繳納出資;(2)法律、法規規定的及本協議約定的其他義務。

第二章 基金財產保管

2.1 基金財產

(1)基金財產是指基金管理人保管的募集資金以及基金存續期間及清算期內對募集資金進行管理、運用、處分所得的并存放于募集資金賬戶的現金資產。

2.2 募集資金的交付

全體合伙人一致同意在基金所募集資金繳付之日將實繳資金劃至基金管理人指定的募集資金賬戶，基金管理人應列明全體合伙人交付的資金金額和相關文件資料，基金管理人確認募集資金賬戶余額，并在金額無誤后加蓋基金公章后以傳真方式發送至全體合伙人，視為基金募集資金交付完成。

第三章 募集資金賬戶的開立和管理

3.1 基金管理人為基金開立募集資金賬戶

募集資金賬戶開通網銀查詢功能、電話銀行及回單打印功能。基金的一切資金收支活動，包括但不限于投資、支付管理費用、支付基金份額利益等均需通過該賬戶進行，募集資金賬戶內的資金的存款利率按同期金融同業存款利率【 】%計算。

賬戶戶名:開戶行:【 】

賬號：【 】

3.2 募集資金賬戶僅限于基金使用和滿足開展基金業務的需要，該賬戶不得透支、不得提現、不得通兌。除法律法規另有規定外，均不得采取使得該賬戶無效的任何行為。

3.3 募集資金賬戶的預留印章類型和保管遵照以下方式：

募集資金賬戶預留基金公章或財務章，預留印章由基金管理人保管。

第四章 募集資金賬戶的資金劃撥

4.1 募集資金賬戶資金的用途

募集資金賬戶資金用于對外投資、向各合伙人劃撥基金份額利益并在終止清算后向合伙人分配基金財產、按照基金文件的約定支付管理費用及本協議規定的其他用途。

4.2 本協議項下募集資金賬戶資金匯劃可通過柜臺處理或網上銀行。

4.3 支付基金份額利益

基金份額利益的分配原則：按照基金和相關法律法規的規定進行分配。核算日后的五個工作日內，基金管理人根據本條款及合伙協議的相關規定，將各合伙人利益從募集資金賬戶支付至各合伙人的銀行賬戶。

第五章 監督職責

5.1 募集資金賬戶資金投資范圍的監督

5.1.1 基金存續期間閑置的資金不得進行基金文件約定形式以外的投資。

5.1.2 有限合伙人有義務督促基金管理人及時改正其違反協議約定的投資行為，若基金管理人在規定期限內仍不予以糾正的，基金合伙會議通過決議有權解除基金委托管理協議。

5.2 基金利益的計算及分配情況的監督

5.2.1 基金利益是指基金在財產管理、運用或處分過程中產生的所有收入，扣除了所有應由基金財產承擔的費用后的剩余基金財產。

5.2.2 基金管理人根據合伙文件的規定制定基金利益分配方案，有限合伙人根據合伙文件的規定對基金管理人提供基金利益分配方案進行復核。基金管理人支付基金利益時應根據經有限合伙人確認的文件進行劃付。

第六章 費用

6.1 管理人報酬的計提和支付

管理人報酬是指基金管理人依據基金相關文件應得的報酬。基金管理人有權根據基金文件約定的管理報酬支付至管理人賬戶。

6.2 若基金管理人為收回基金財產而必須采取訴訟、拍賣等手段，由此產生相關訴訟費、律師費、資產評估和處置等費用，基金管理人有權直接將上述費用從募集資金賬戶劃出，并及時報告全體合伙人。

6.3 基金管理人事先墊付基金應當承擔的費用的，墊付費用可以事后從募集資金賬戶中支取，但應提供相關證明文件。

第七章 會計核算和復核

7.1 主會計人

基金會計核算由普通合伙承擔，由有限合伙人負責復核基金管理人編制的各項財務報表、基金利益分配方案。

7.2 獨立核算

基金管理人應當為基金設立獨立的賬戶，建立獨立的賬簿，與各合伙人的其他業務實行嚴格的分賬管理，保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面具有實質的獨立性。

7.3 基金財產價值核算

基金管理人應依據《企業會計準則》商定基金的會計核算標準，并按照統一標準進行會計核算。

7.4 對賬

基金管理人應在每季度末及在募集資金賬戶發生支付或收入時與募集資金賬目和募集資金賬戶資金余額進行核對，并保存原始記賬憑證。

第八章 資金管理報告

8.1 定期報告

基金管理人在每季度第一個月的前10個工作日內向基金提交上季度資金管理報告，內容包括：(1)管理人履行基金文件、協議情況;(2)其他管理事務信息。

8.2 不定期報告

8.2.1 在資金管理期限內，基金管理人如發現募集資金賬戶應收賬款未按約定時間收到，應立即向全體合伙人報告。

8.2.2 在資金管理期限內，有限合伙人如發現基金管理人的經營行為出現重大違規事項，或有可能使基金財產受到損失的其他事項，應立即向基金管理人提出并要求改正。

第九章 基金的終止與清算

9.1 基金終止

9.1.1 發生基金合同約定終止的情形時，基金終止。

9.1.2 若基金非因基金期限屆滿而終止，基金管理人應至少提前五個工作日通知全體合伙人，并提供相關證明材料。

9.2 基金利益分配方案的復核

基金管理人在基金終止(包括提前終止)后10個工作日內將編制好的基金利益分配方案提交全體合伙人復核。

9.3 基金終止清算劃款

有限合伙對基金利益分配方案復核無誤后，基金終止清算期間基金財產應承擔的費用支付、基金利益分配均由基金管理人劃付。有限合伙人應在收到基金管理人提供的基金利益分配方案當日后的1個工作日內對基金利益分配方案復核完畢，如復核有出入，應立即通知基金管理人，要求基金管理人重新修改基金計劃利益分配方案;如復核無誤，由基金管理人將相應分配款項劃入各合伙人指定的賬戶。

第十章 禁止行為和違約責任

10.1 禁止行為

10.1.1 除有關法律法規和基金文件的規定外，基金管理人不得為自己及任何第三人謀取利益，若基金管理人違反此義務，所得利益歸于基金財產。

10.1.2 除基金文件另有規定外，基金管理人不得將基金財產轉為其固有財產，或違反基金文件規定，或將不同基金財產進行相互交易;基金管理人違背此款規定的，將承擔相應的責任，包括但不限于在可行的情況下恢復相關基金財產的原狀、承擔賠償責任。

10.1.3 除其他有關法律法規和基金文件的有關規定外，基金不得委托第三人保管基金資產。

10.1.4 除根據本協議有關規定外，基金管理人未經全體合伙人同意，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產。

10.2 違約責任

10.2.1 本協議當事人不履行或不完全履行本協議，由違約方承擔違約責任;如各方均有違約行為，根據實際情況，由各方分別承擔各自應負的違約責任。

10.2.2 本協議任何一方當事人的違約行為給另外一方或基金財產造成直接損失的，應承擔相應的賠償責任，但發生不可抗力時，當事人免責。

10.2.3 違約行為已經發生，但本協議仍能夠繼續履行的，在保護基金委合伙人合法權利的前提下，各方當事人應當繼續履行本協議規定的各項義務。

第十一章 免責事由

本協議有效期間內，全體合伙人因以下原因無法履行本協議項下的義務時，可全部或者部分免除責任：

11.1 不可抗力：不可抗力是指不能預見、不能避免且無法克服的客觀事件。

11.2 計算機系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、計算機病毒攻擊等意外事故，因甲方、乙方故意或重大過失造成的計算機系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、計算機病毒攻擊等除外。

11.3 任何一方因上述原因不能履行本協議時，應及時通知其他方并在合理期限內提供受到該影響的證明，并采取適當措施防止損失的擴大，協議各方應盡可能保存有關原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和各項協議。

第十二章 保密

12.1 全體合伙人在此承諾：對于依據本協議所獲得的其他方之商業秘密(包括本協議的內容)嚴格保密，并責成相關業務人員以及任何有可能接觸到上述商業秘密的人員保守秘密。未經各方書面事先同意，任何一方不得對外披露上述商業秘密。但在國家有權機關或金融監管部門要求的情況下除外。

12.2 本協議的終止，不影響各方所承擔的保密義務。

第十三章 爭議處理

對于因本協議的訂立、內容、履行和解釋或與本協議有關的爭議，協議當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交基金管理人所在地法院提起訴訟。爭議處理期間，協議當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行本協議規定的義務。

第十四章 協議的效力及其他事項

14.1 本協議生效需滿足以下條件

14.1.1 全體合伙人簽署并加蓋公章;

14.1.2 基金成立并生效。

同時滿足以上兩個條件時，本協議生效。本協議生效日為上述兩個條件中后發生的日期。

14.2 本協議終止

14.2.1 終止日為下述日期的先到之日：

(1)本協議生效日起基金終止并完成清算;(2)發生不可抗力事件;(3)在未發生不可抗力的情況下，各方協商終止，并由基金管理人將募集資金賬戶資金余額劃入各合伙人賬戶之日。

14.3 其他

14.3.1 本協議未盡事項將另行簽訂操作細則或備忘錄，所有為執行本協議而簽署的操作細則和備忘錄等均為本協議之不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

14.3.2 各方在執行本協議過程中形成的通知、報告、函件等書面文件，均構成本協議的一部分，與本協議具有同等的法律效力。

14.3.3 本協議一式【 】份，具有同等法律效力，合伙人各執一份。

不托管的私募基金的合同的內容的要求是比較詳細全面的，規范比較完善。因為無托管的私募基金其實是存在一定的風險的，因此簽訂無托管協議是必須要明確雙方的權責，在資金的轉出上要嚴格把關。簽訂合同的雙方一定要具備全面的條件和優勢，才能考慮進行私募基金的無托管。而且該合同的編制一定要嚴謹仔細避免出錯。以上就是我為大家整理的關于不托管的私募基金的合同范本的內容，如果大家還有疑問敬請咨詢律霸，將有專人為你解答。

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