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私募基金也需要管理,一般都是對私募基金進行托管,當然托管機構會根據私募基金的多少收取一定的托管費用。那么,私募基金托管費率是多少呢?什么是私募基金的托管?接下來,律霸小編為大家詳細介紹一下相關內容。
一、什么是私募基金托管費
基金托管是指商業銀行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。
基金托管費:是指基金托管人為基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用。托管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取,逐日計算并累計,至每月末時支付給托管人,此費用也是從基金資產中支付,不須另向投資者收取。
基金的托管費計人固定成本。基金托管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系,通常基金規模越大,基金托管費費率越低。新興市場國家和地區的托管費收取比例相對要高。
二、私募基金托管的作用
基金托管費:基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務而向基金或基金公司收取的費用。基金托管人在基金的運作中具有非常重要的作用,關鍵是有利于保障基金資產的安全,保護基金持有人的利益。具體體現在 :
1 、基金托管人的介入,使基金資產的所有權、使用權與保管權分離,基金托管人、基金管理人和基金持有人之間形成一種相互制約的關系,從而防止基金財產挪作他用,有效保障資產安全。
2 、通過基金托管人對基金管理人的投資運作包括投資目標、投資范圍、投資限制等進行監督,可以及時發現基金管理人是否按照有關法規要求運作。托管人對于基金管理人違法、違規行為,可以及時向監督管理部門報告。
3 、通過托管人的會計核算和估值,可以及時掌握基金資產的狀況,避免 “ 黑箱 ” 操作給基金資產帶來的風險。
三、私募基金托管費率
基金托管是指把基金資產存放在銀行。因為銀行比較安全,而且是第三方的,基金公司沒辦法挪用,托管手續費很低的,如果您每月定投1000元,每天也就是幾分錢或者更少,托管費是每天都會扣除一點的。
托管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取,逐日計算累積,定期支付給托管人。每日計提的托管費=計算日基金資產凈值×托管費率÷當年天數。私募基金的托管費率基本都是20%左右。
私募基金托管費率是根據托管費用的規模來計算的,需要托管的私募資金越多,所收取的托管費率就會越小,并且私募基金的托管費率是按逐日計算的。在進行私募基金的托管時,要按照相關的規定以及流程,遵守相關的制度,保管基金的資產。
最新私募基金備案規定
最新私募基金管理辦法中有何新規定?
2020最新私募基金管理辦法全文
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