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私募基金退出以后打到賬號(hào)上嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-06 · 332人看過

一、私募基金退出以后是不是打到賬號(hào)上

私募基金的退出方式:

由于企業(yè)內(nèi)部成長(zhǎng)過程和結(jié)果的多樣性以及所依賴外部環(huán)境與條件的差異性,私募股權(quán)投資的退出方式呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。主要概括下來有首次公開發(fā)行,二板上市或OTC柜臺(tái)交易,股權(quán)回購(gòu),兼并與收購(gòu),管理層收購(gòu),二級(jí)出售,破產(chǎn)清算等七種模式。

上述方式有些差別不大,有很多相似之處,所以將私募股權(quán)投資的退出方式歸納為三種:首次公開發(fā)行,股權(quán)轉(zhuǎn)讓(包括企業(yè)回購(gòu),兼并與收購(gòu)和二級(jí)出售),破產(chǎn)和清算。

私募基金交易結(jié)算:

私募投資基金參與本公司負(fù)責(zé)結(jié)算的證券市場(chǎng)投資活動(dòng),可采用證券公司結(jié)算模式或托管人結(jié)算模式。

1、采用證券公司結(jié)算模式的,私募投資基金作為券商的普通經(jīng)紀(jì)客戶,通過券商的經(jīng)紀(jì)交易單元進(jìn)行交易,通過其客戶結(jié)算賬戶與本公司進(jìn)行結(jié)算。

2、采用托管人結(jié)算模式的,私募投資基金須使用專用交易單元并事先獲得交易所的書面同意,通過專用交易單元進(jìn)行交易,通過托管人的托管結(jié)算賬戶與本公司進(jìn)行結(jié)算;同時(shí),托管人必須事先與本公司簽訂相關(guān)證券資金結(jié)算協(xié)議,對(duì)多邊凈額結(jié)算業(yè)務(wù)承擔(dān)最終交收責(zé)任。

二、申請(qǐng)開立私募基金證券賬戶要提交什么材料

(1)機(jī)構(gòu)證券賬戶注冊(cè)申請(qǐng)表;

(2)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“基金業(yè)協(xié)會(huì)”)同意私募基金管理人登記相關(guān)證明文件的原件及復(fù)印件;

(3)基金業(yè)協(xié)會(huì)出具的私募基金備案相關(guān)證明文件的原件及復(fù)印件;

(4)基金管理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效身份證明文件復(fù)印件(加蓋公章);

(5)經(jīng)辦人所在單位法定代表人(或負(fù)責(zé)人)對(duì)經(jīng)辦人的授權(quán)委托書、法定代表人(或負(fù)責(zé)人)證明書及法定代表人(或負(fù)責(zé)人)的有效身份證明文件復(fù)印件(加蓋單位公章和法定代表人或負(fù)責(zé)人簽章);

(6)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

有資產(chǎn)托管人的私募基金申請(qǐng)開戶時(shí),還須提供中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)主管機(jī)構(gòu)關(guān)于核準(zhǔn)該基金托管人資格的批復(fù)復(fù)印件(加蓋基金托管人公章)、基金管理人與資產(chǎn)托管人簽訂的托管協(xié)議原件及復(fù)印件、資產(chǎn)托管人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等有效身份證明文件復(fù)印件(加蓋公章)。

私募基金管理人或資產(chǎn)托管人再次申請(qǐng)開立此類賬戶,第(2)、(4)項(xiàng)材料以及基金托管人資格批復(fù)文件、資產(chǎn)托管人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等有效身份證明文件未發(fā)生變更的,無須再次提供。

三、私募基金怎么結(jié)算

《關(guān)于私募投資基金開戶和結(jié)算有關(guān)問題的通知》

九、私募基金參與本公司負(fù)責(zé)結(jié)算的證券市場(chǎng)投資活動(dòng),可采用證券公司結(jié)算模式或托管人結(jié)算模式。

證券公司結(jié)算模式是由證券公司通過其在本公司開立的客戶結(jié)算備付金賬戶,完成包括私募基金在內(nèi)的全部客戶證券交易的資金結(jié)算。

托管人結(jié)算模式是由托管人通過其以自身名義在本公司開立的托管結(jié)算備付金賬戶,完成其所托管的私募基金等產(chǎn)品證券交易的資金結(jié)算。私募基金交易采用托管人結(jié)算模式的,須使用專用交易單元并事先獲得交易所的書面同意。同時(shí),托管人必須事先與本公司簽訂相關(guān)證券資金結(jié)算協(xié)議,對(duì)多邊凈額結(jié)算業(yè)務(wù)承擔(dān)最終交收責(zé)任。對(duì)于同一托管人負(fù)責(zé)結(jié)算的、同一家管理人的多個(gè)產(chǎn)品,托管人可以共用同一專用交易單元進(jìn)行交易清算,并自行辦理各產(chǎn)品證券交易的明細(xì)結(jié)算。

以上知識(shí)就是小編對(duì)“私募基金退出以后是不是打到賬號(hào)上”問題進(jìn)行的解答,投資者退回私募基金后,證券公司進(jìn)行結(jié)算后,會(huì)將結(jié)算后的資金打到投資者的投資賬戶上。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。

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