私募基金虧損免管理費嗎
私募基金的管理費一般分為兩部分:管理成本部分以及收益共享部分。當基金虧損的時候,雖然收益分享部分不需要支付了,但是,管理成本部分還是需要支付的。因此,私募基金就算處于虧損狀態,基金管理費還是需要支付的。
私募基金虧損的固定費用
投資者投資私-募基金不僅是關心自己的盈利,還更關心投資私募的費用。一般的私募基金的費用有:
1、基金交易費用
基金交易費用是指在在進行的時候基金交易時發生的基本費用,一般有認購費用、申請購買費、贖回費用、私募基金轉托管費、轉換費用等等。
2、基金運營費
基金運營費講的是在私募基金運作過程中所產生的費用,通常常見的是從基金資產中扣除,可能有所減低價值。營運費有:管理費、托管費、可持續銷售費、證券交易費用、信息披露費用、與基金相關的會計師費和律師費等等,一般的都是按照國家的規定來收取。
私募基金托管
1、私募基金托管是指商業銀行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。
2、為充分保障基金投資者的權益,防止基金信托財產被挪作它用,各國的證券投資信托法規都規定:凡是基金都要設立基金托管機構,即基金托管人來對基金管理機構的投資操作進行監督和對基金資產進行保管。
3、基金托管人又稱基金保管人,是根據法律法規的要求,在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。基金托管人是基金持有人權益的代表,通常由有實力的商業銀行或信托投資公司擔任。基金托管人與基金管理人簽訂托管協議。在托管協議規定的范圍內履行自己的職責并收取一定的報酬。
私募基金管理費的收取方法
1、按實繳出資總額繳納管理費
2、按年度遞減繳納管理費
3、一次性繳納管理費
4、不同階段、依據不同步準繳納管理費
私募基金的購買是需要對基金的任何方面進行了解,把風險降到最低,而且基金還需要進行支付一定的費用,特別是管理費用,即使是虧損也是需要進行管理費用的繳納。希望大家理解這方面的知識,如果還有其他問題,歡迎到律霸網進行咨詢,會有專業律師為您解答。
該內容對我有幫助 贊一個
四級醫療事故有無精神撫慰金?
2021-01-30入室盜竊并殺人怎么判刑
2020-12-02不交物業費違法嗎及有什么后果
2021-03-12贈與合同是雙務合同還是單務合同
2020-11-18房地產業的發展商與投資商的區別
2020-12-08怎么變更勞動合同
2021-01-29靈活就業女性退休年齡到底是55還是50
2020-12-10事實勞動關系追訴時效在哪些情況下可以延長
2021-02-06用人單位單方面調崗降薪勞動者如何應對?
2021-02-28工地上受傷如何索賠
2021-03-16被公司辭退賠償需要什么證據
2021-01-12經紀及管理合同是委托合同嗎
2021-03-05保險合同的成立意味著什么
2021-03-19保險公司賠付達不到死者家屬怎么辦
2021-01-25生存保險可以買嗎,生產保險與死亡保險的區別是什么
2021-03-09保險欺詐的法律后果是怎么樣的呢
2021-01-23關于自燃險的含義是什么
2020-12-21什么是原土地承包經營權人
2020-12-06賣動遷房也要交土地出讓費嗎
2021-03-19棚戶區改造的法律依據是什么
2020-12-04