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作為基金管理人有哪些職責(zé)
作為基金管理人有哪些職責(zé)
基金管理人依據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，基金管理人的職責(zé)主要有以下幾個(gè)方面：
(一)依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
(二)辦理基金備案手續(xù)；
(三)對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
(四)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；
(五)進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；
(六)編制中期和年度基金報(bào)告；
(七)計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；
(八)辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
(九)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
(十)保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
(十一)以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
(十二)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
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