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新成立公司現(xiàn)金流管理的方法有哪些

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 109人看過(guò)

現(xiàn)金不僅是王牌,它更像空氣,離了它沒人能夠生存下去。

我記得我曾去找公司的會(huì)計(jì),并對(duì)她說(shuō):“今年公司效益不錯(cuò)!我們賺了一大筆錢,對(duì)吧?但是,所有的現(xiàn)金又在哪呢?”會(huì)計(jì)回答說(shuō):“好吧,這些財(cái)務(wù)報(bào)告記錄了公司在過(guò)去一年的動(dòng)態(tài),但我們現(xiàn)在賬面上確實(shí)沒有現(xiàn)金,而且實(shí)際上,本周五我們還需要600000美元。”

我知道怎樣去讀財(cái)務(wù)報(bào)告,并且我的MBA大腦已經(jīng)變得在聽取別人的話語(yǔ)時(shí)候?qū)ΜF(xiàn)金變得格外注意。事實(shí)上,我其實(shí)知道公司的現(xiàn)金耗盡了,但因?yàn)槲也幌肴ソ鉀Q這個(gè)問(wèn)題,所以我一直刻意避開它。這一切一直持續(xù)到它以上六位數(shù)的形式出現(xiàn)來(lái)報(bào)復(fù)我對(duì)它的忽視,當(dāng)時(shí)我就立刻開始胃痛了。所以,不要忽視你的現(xiàn)金流,以下這些就是我從那艱難的經(jīng)歷中所學(xué)習(xí)到的教訓(xùn):

1、永遠(yuǎn)清楚你賬戶里的現(xiàn)金額有多少。

2、用你現(xiàn)金賬戶中的額數(shù)減去郵箱中所陳列的各種待支付項(xiàng)目。這就代表著裝有現(xiàn)金或是支票的信封正在通過(guò)一位可愛的郵遞員傳遞到它們正確主人的手中。

3、算出你的資金消耗率。這是你每個(gè)月維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的花費(fèi)。盡你所能將這些金額降到最低,并在日歷上對(duì)這些數(shù)字進(jìn)行標(biāo)示。

4、當(dāng)你覺得客戶的支付期要到了時(shí),千萬(wàn)不要假設(shè)客戶正在向你的賬戶打款。為該到賬的收入增加至少為期兩周的緩沖期。

5、如果可以,在創(chuàng)辦企業(yè)時(shí)選擇免息投資,當(dāng)可能的時(shí)候,當(dāng)可能的時(shí)候,努力將其實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)。

6、如果你必須借入資金的話,爭(zhēng)取與借款方的某位決策者就你的材料進(jìn)行面對(duì)面的交談。某一天,你或許要依賴這段良好的關(guān)系。

7、事無(wú)巨細(xì)。盡量延展你的錢的使用時(shí)間,只要可以就一定要堅(jiān)持下去。

8、無(wú)論何時(shí),只要可以,請(qǐng)求客戶支付預(yù)付款和定金,然后用這筆錢來(lái)打造你的企業(yè)。

9、當(dāng)你身處現(xiàn)金危機(jī)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表就什么都不是了,而當(dāng)現(xiàn)金耗盡時(shí),損益表可以被稱作是虛構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。度量公司的健康狀況時(shí),不要將財(cái)務(wù)報(bào)告看做是唯一的途徑。你需要轉(zhuǎn)過(guò)頭看看公司的現(xiàn)金情況,并且經(jīng)常查看。

10、現(xiàn)金就像是潮汐:它來(lái)了又走,走了又來(lái)。當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時(shí)不要驚慌,但是同時(shí)又要知曉怎樣以及何時(shí)它將會(huì)變得充足。面對(duì)現(xiàn)金流的問(wèn)題,永遠(yuǎn)要做一名保守者。當(dāng)超出你控制范圍的力量使得現(xiàn)金回流比平時(shí)需要花費(fèi)更多的時(shí)間時(shí),也許這一個(gè)月都很困難。

因?yàn)楝F(xiàn)金流是一個(gè)非常具有隱私性的話題,所以很少會(huì)公開談及它。但是它卻是觸及幾乎每一位企業(yè)家內(nèi)心深處的問(wèn)題,特別是對(duì)于那些可能已經(jīng)體會(huì)過(guò)現(xiàn)金流斷裂所帶來(lái)的痛苦的企業(yè)家而言。我希望每個(gè)人都不要有如此痛苦的經(jīng)歷。

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北京星美律師事務(wù)所 創(chuàng)始合伙人,高級(jí)合伙人田效洪律師簡(jiǎn)歷 全日制統(tǒng)招訴訟法碩士,2008年以434分(及格線360)之高分成績(jī)通過(guò)中國(guó)國(guó)家司法考試,榮獲當(dāng)年培訓(xùn)學(xué)校狀元秀。 作為執(zhí)業(yè)近十年的資深大律師,承辦案件近千件,服務(wù)企業(yè)數(shù)百家,自獨(dú)立創(chuàng)立星美律師事務(wù)所以來(lái),其初衷一直就是為企業(yè)、企業(yè)家乃至其家族的財(cái)富傳承、文化傳承進(jìn)行保駕護(hù)航。田律師深信慈悲沒有敵人的理念,處理問(wèn)題通常以息訟止?fàn)帪楦境霭l(fā)點(diǎn),讓矛盾和糾紛爭(zhēng)取化解在訴訟啟動(dòng)之初,做到無(wú)訟至天下是其法律服務(wù)的竭力之追求。 沒有大愿,哪有大行?田律師決意用一生之心血、一生之專業(yè)技術(shù),用心誠(chéng)心的護(hù)法于企業(yè)的設(shè)立,成長(zhǎng),壯大,與企業(yè)及企業(yè)家一路同行,風(fēng)雨相伴,榮譽(yù)與共是田律師的莊嚴(yán)承諾。

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