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投資風險的識別方法

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 254人看過

一、發現或者調查風險源

風險管理人員在識別投資活動所面臨的風險時,最重要、最困難的工作是了解投資活動可能面臨的風險的來源,如果不能識別投資活動所面臨的潛在風險,風險因素聚集或者增加,就會導致風險事故的發生。在風險事故發生以前,發現引起風險事故的風險源,是投資風險識別的核心,因為只有發現風險源,才能有的放矢地選擇風險應對策略,改變風險因素存在的條件。引起風險事故的風險源既有可能是物質方面的和經濟方面的,也有可能是社會方面的和政治方面的,還有可能是法律方面的和操作方面的。

二、認知風險源

在識別了投資風險的風險源之后,風險管理人員需要對風險源進行認識、了解和測定,這是風險識別的關鍵。不同的風險管理人員,其認知風險源的能力和水平也是不同的。如果風險管理人員缺乏經驗,對已經暴露的風險源視而不見,其結果就會導致本來可以避免的風險事故的發生。加強風險管理人員的教育和培訓,提高風險管理人員認知風險源的能力,可以提高投資風險管理的水平,降低投資活動的損失。

三、預見危害

危害是造成投資損失的原因,危害不能用來指那些可能帶來收益的原因,因為危害不僅具有損失的意義,而且也比損失的程度更大。盡管在不同的環境下,產生投資風險事故的形式不同,但是風險事故帶來的危害卻是大致相同的,即造成投資活動收益的減少。無論由什么風險因素引發的風險事故,都會產生比較大的損失,因此,投資風險識別的重要步驟是能夠預見到危害,這樣,才能將產生危害的條件消滅在萌芽狀態。

四、重視風險暴露

重視風險暴露是投資風險識別的重要步驟。對于可能遭受損失的投資活動,都有風險暴露的可能,必須重視投資活動的風險暴露。重視風險暴露,就是重視風險因素與風險事故的關系。投資活動的風險暴露一般包括實物資產的風險暴露、無形資產的風險暴露、金融資產的風險暴露和責任風險暴露等。

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