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貨幣對(duì)沖措施的方式有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2021-09-03 · 234人看過

1.硬通貨對(duì)沖。這種方法是在合同規(guī)定以硬通貨定價(jià),以軟通貨支付,并說明當(dāng)時(shí)兩種貨幣的匯率。如果未來付款期間軟貨幣匯率下降,則應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以便其金額仍能在合同中轉(zhuǎn)換為硬貨幣。例如,企業(yè)出口合同中的貨款為5000萬日元,其中規(guī)定對(duì)方應(yīng)以美元支付。當(dāng)時(shí)日元對(duì)美元的匯率是250:1,換算成20萬美元;付款時(shí),日元與美元的匯率為200:1,這意味著原始合同中的20萬美元應(yīng)調(diào)整為25萬美元,仍可以兌換5000萬日元。顯然,硬通貨套期保值是固定應(yīng)收到的硬通貨金額,不受支付貨幣匯率變化的影響。因此,債權(quán)人沒有損失,但債務(wù)人增加了負(fù)擔(dān)。

2.“籃子”貨幣對(duì)沖“籃子”貨幣是指多種貨幣,包括各種自由兌換貨幣、特別提款權(quán)和歐洲貨幣單位。使用這種方法,我們必須首先確定。何種貨幣構(gòu)成“一攬子”貨幣,并確定每種貨幣的比例,然后確定合同訂立時(shí)支付貨幣與“一攬子”套期保值貨幣之間的匯率。該套保方法與硬通貨套保原則基本一致。然而,由于幾種“一攬子”對(duì)沖貨幣匯率的升降和匯率風(fēng)險(xiǎn)的分散,外匯風(fēng)險(xiǎn)可以有效避免。目前,“特別提款權(quán)”用于國(guó)際支付,特別是在一些長(zhǎng)期合同中。歐洲貨幣單位和其他“一攬子”貨幣套期保值方法被廣泛使用。如果企業(yè)有外匯出口應(yīng)收款,可以從銀行以與遠(yuǎn)期外匯收入相同的貨幣、金額和期限借入貸款,立即在外匯市場(chǎng)上出售獲得的貸款,并用對(duì)方支付的款項(xiàng)償還銀行貸款。因?yàn)閷?duì)于出口企業(yè)來說,應(yīng)收賬款和外匯負(fù)債是相等的。即使未來匯率發(fā)生變化,損失和收益將始終相等,且不會(huì)受到匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響

另一種出口信貸類型是福費(fèi)廷交易。在延期付款的大型設(shè)備交易中,出口商將進(jìn)口商接受的、期限超過半年的遠(yuǎn)期匯票貼現(xiàn)給出口商所在銀行,無追索權(quán),從而提前獲得現(xiàn)金的一種融資方式。所謂非強(qiáng)制性權(quán)利,是指匯票即將發(fā)生退票,與出口商無關(guān)。出口商貼現(xiàn)的票據(jù)是一種買斷。通過這種方式,票據(jù)退票風(fēng)險(xiǎn)(即債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn))和匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到貼現(xiàn)票據(jù)的銀行。貨幣兌換是指兩個(gè)獨(dú)立的籌款人將自己籌集的等值、相同期限的債務(wù)進(jìn)行兌換,但貨幣和利率不同,或者貨幣不同,利率相同。其目的是避免融資中的貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn),并滿足籌款人的實(shí)際需要,因?yàn)樨泿艃稉Q通常由銀行主導(dǎo)。因?yàn)殂y行很容易找到需要兌換貨幣的對(duì)象,從而了解雙方的信譽(yù)和各種貨幣的匯率。一般來說,貨幣交換簽訂兩份貨幣互換合同,一份是即期互換合同。另一種是遠(yuǎn)期掉期合約。通過即期掉期合同,雙方分別獲得所需貨幣。通過遠(yuǎn)期掉期合約,貨幣被兌換回來,以便雙方能夠償還債務(wù)。遠(yuǎn)期掉期合同的期限通常與債務(wù)償還期限一致

所謂利率掉期是指兩個(gè)出資人以相同的貨幣借入貸款,數(shù)量和期限,但根據(jù)各自的融資渠道采用不同的計(jì)息方法(一般指固定利率和浮動(dòng)利率的差異),然后通過中介機(jī)構(gòu)或雙方直接交換利率,以獲得較低的固定利率。利率互換的雙方一般指銀行與企業(yè)、銀行與銀行或企業(yè)與企業(yè)。例如,一家企業(yè)從日本籌集了為期三年的日元基金,其利率按月計(jì)算,即日本銀行同業(yè)拆借利率。為了固定融資成本,防范利率風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)與銀行簽訂了三年期利率互換合同:銀行每月按一個(gè)月的HIBOR向企業(yè)支付利息,企業(yè)每月按15%的利率向銀行支付利息。因此,該公司的借款利率固定為每月15%,銀行承擔(dān)日本銀行同業(yè)拆借利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

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