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公司的現金流是多少

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 784人看過

公司的現金流可分為以下五個方面:

1。經營活動產生的現金流量:反映公司正常經營活動產生的現金流入、流出和凈流量,如商品銷售收入和出口退稅產生的現金流入增加,購買原材料、繳納稅款和人員工資產生的現金流出增加等。投資活動產生的現金流量:反映公司取得和處置證券投資、固定資產和無形資產所產生的現金收支活動和結果,如出售廠房取得的現金收入,購買股票、債券等外商投資產生的現金流出;籌資活動產生的現金流量:指公司在吸收股本、分配股利、發行債券等籌資活動中產生的現金收支活動和結果,獲得貸款和償還貸款等;

4。非常項目產生的現金流量:是指因接受捐贈或者向他人捐贈、罰款、現金收支等非正常經濟活動而產生的現金流量;不涉及現金收支的投融資活動:這是對股東非常重要的一種信息。雖然這些活動不會在本期產生現金收支,但甚至會對未來現金流量產生重大影響。這類活動主要體現在補充資料一欄,如對外投資還債、固定資產對外投資等。現金流量表是反映上市公司現金流入和流出情況的報表。這里的現金不僅指公司在會計部門保險柜內的現金,還包括銀行存款、短期證券投資等貨幣資金。現金流量表能夠反映公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金收支以及現金流量凈增加額,有助于我們分析公司的流動性和支付能力,進而掌握公司的生存能力、發展能力和經營能力適應市場變化。你知道嗎

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