1。辦理交易結算,建立結算制度
現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、職工之間的資金結算;企業與不能辦理轉賬手續的外部單位之間、個人之間的資金結算;低于結算起點的小額資金結算;其他按規定結算的。對購銷業務以外的各類應付賬款和暫收賬款,要及時催收結算,并將應付賬款和暫收賬款付清。對不能收回的應收賬款和不能支付的應付賬款,應當查明原因,報有關部門批準后方可辦理。企業準備金管理實行準備金制度的企業,應當核定準備金限額,及時辦理收付手續,加強管理。對提前借款的差旅費,要督促其及時辦理報銷手續,收回余額,不得拖欠、挪用。建立其他流動資金結算程序制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、公積金等債權、債務和往來款項,應當建立清算程序制度,加強管理,及時進行清算。為防止壞賬損失,應核算其他經常項目。
除購銷業務外的各種往來賬戶,應按單位和個人賬戶設置輔助賬戶,并按批準的記賬憑證逐筆登記,經常核對余額。年終列出清單,報領導或有關部門。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題,歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎
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