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出納工作的要點是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 286人看過

收銀員主要有以下工作要點:

按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;嚴格審核相關原始單據,編制收付單據,然后登記現金日記賬并根據收付單據,按順序編制銀行存款日記賬,結清余額;隨時核對銀行存款余額,不簽發拒付支票,不出租、出借銀行賬戶,確保庫存現金和各種有價證券的安全、完整,按照國家外匯管理、結匯購匯制度及相關審批文件等規定辦理外匯出納業務;出納人員一般只負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記。不得負責會計檔案的審計和保管。不得負責收入、費用、債權、債務的登記。出納的日常工作主要包括:貨幣資金核算、活期結算、工資核算等。貨幣資金核算包括:辦理現金收支;辦理銀行結算,規范支票使用;登記日記賬,做到日結月結;保管庫存現金和有價證券;審核收入憑證,辦理銷售核算;保管相關印章。經常性結算包括:建立經常項目結算業務,建立結算制度,核算其他經常項目,防止壞賬損失。薪資核算包括:執行薪資計劃、監督薪資使用、核對薪資單據、發放薪資獎金等。

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