國家開發銀行,全國銀行間同業拆借中心,中央國債登記結算有限責任公司:
根據《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》,我行同意國家開發銀行于2003年9月19日發行的境內美元債券(以下簡稱“該期美元債券”)在全國銀行間債券市場交易流通。現就有關事宜通知如下:
一、投資者范圍
在全國銀行間債券市場上具有外匯經營資格的中資金融機構均可投資該期美元債券。
二、交易方式
該期美元債券的交易方式為現券買賣。
三、結算方式
該期美元債券交易流通的結算方式包括見款付券、見券付款和券款對付三種。
四、具體交易安排
中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)負責確定該券種的代碼等要素,報中國人民銀行備案,并通知全國銀行間同業拆借中心(以下簡稱“同業中心”)。
該期美元債券的交易流通暫不通過同業中心的交易系統進行。投資者須于每周二前將其上周的該期美元債券的交易情況報同業中心備案。
五、有關信息披露要求
國家開發銀行應在該期美元債券存續期內每年的5月31日前,通過中國貨幣網和中國債券信息網向社會公布經會計師事務所(或審計師事務所)審計的上一年度的資產負債表和損益表等財務報表。如發生可能對該期美元債券價格產生較大影響的重大事件時,應在第一時間報告中國人民銀行,并通過中國人民銀行指定媒體向社會公告。
同業中心要切實做好交易備案工作,中央結算公司要制定美元債券托管結算細則,并做好托管結算工作;發現新情況、新問題,要及時向中國人民銀行報告。同業中心和中央結算公司應于每季后的10個工作日內將本季度該期美元債券交易和托管結算的有關情況以書面形式報告中國人民銀行。
中國人民銀行
二00四年七月八日
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