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寧波
關于短期對外借款實行余額外債管理的通知
為加強對短期外債的管理，保持合理的外債結構，有效地利用短期外債，支持出口創匯，經研究決定，短期對外借款實行余額外債管理。現就有關問題通知如下：
一、短期對外借款系指境內機構向境外機構或境內外資、中外合資銀行借用一年期以內（含一年）的外匯商業信貸。
二、中國人民銀行根據全國的外債結構、償債能力以及為發展出口所需的外匯周轉資金的需求情況，確定全國短期外債控制規模。
三、國家外匯管理局根據各省、自治區、直轄市、計劃單列城市、經濟特區的出口創匯能力、短期外匯資金需求以及上一年短期對外借款的使用和管理情況，核定下達短期對外借款余額控制指標。指標由國家外匯管理局各省、區、市分局管理。
國家外匯管理局根據經營外匯業務的銀行的外匯自有資金與資產比例、資金來源、經營情況、償還能力，核定下達銀行短期對外借款余額控制指標。
四、短期對外借款余額控制指標，按年度進行調整。短期對外借款月末余額不得超過所核定的短期對外借款余額控制指標，所籌資金可周轉使用。
五、短期對外借款不得用于長期項目投資和固定資產貸款，不得用于投機性外匯交易。
六、境內經批準有權對外借款的金融機構（簡稱“金融機構”）在核定的余額控制指標內負責籌措短期對外借款，其對外簽約、或在指標內提款不必逐筆審批，但應按規定辦理外債登記。
七、金融機構向出口創匯企業、外貿企業發放一年以內的外匯流動資金貸款，企業可以用新增加的出口收匯或替代進口的收匯，先償還借款本息，后辦理外匯分成。
八、非金融性企業（除外商投資企業外）直接向境內外資、中外合資銀行籌借短期借款，貸款協議須報國家外匯管理局或其當地分局批準。
九、經營外匯業務的各銀行確實需要，并具有相應的經營管理能力，經批準可以直接借用短期對外借款。短期對外借款余額控制指標占用其總行規模，并由其總行核報國家外匯管理局批準，帶帽下達到所在地外匯管理分局負責監督管理。
十、借款單位應按有關規定辦理外債登記，并定期向國家外匯管理局及其分局報送有關報表和借款使用情況報告。
十一、對違反本規定的借款機構，國家外匯管理局及其分局將視情節輕重，對其實施警告、罰款或停止對外借款業務的處罰。
本《通知》下發后，原中國人民銀行銀發（1988）158號文《關于對沿海地區短期借款實行余額外債管理的規定》同時廢止。
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