┌─────────┬────────────────┬───────┐
│　　　繳存類別　　│　　　　　　會計(jì)科目　　　　　　│　　調(diào)整方法　│
├─────────┼──┬─────────────┼───────┤
│?。ㄒ唬┴?cái)政性存款│代號│名　　稱　　　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　├──┼─────────────┤　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│763 │中央經(jīng)費(fèi)限額支出　　　　　│借方余額應(yīng)軋減│
│　　　　　　　　　│764 │兌付國家債券本息款項(xiàng)　　　│借方余額應(yīng)軋減│
│　　　　　　　　　│819 │代辦財(cái)政性存款　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│831 │特種存款　　　　　　　　　│　　　　　　　│
├─────────┼──┼─────────────┼───────┤
│?。ǘ┮话阈源婵瞟?09 │進(jìn)出口企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│810 │外事企業(yè)活期存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│811 │企業(yè)專用基金存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│812 │駐華機(jī)構(gòu)活期存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│814 │人民幣特種存款　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│821 │單位定期存款　　　　　　　│人民幣部分　　│
│　　　　　　　　　│822 │進(jìn)口設(shè)備稅利存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│825 │外、僑、合資企業(yè)活期存款　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│826 │活期儲蓄存款　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│828 │定期儲蓄存款　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│829 │信托存款　　　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│827 │信用卡備用金存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│830 │保值定期儲蓄存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│909 │經(jīng)濟(jì)合作基金存貸款　　　　│貸差　　　　　│
└─────────┴──┴─────────────┴───────┘
　　各行在執(zhí)行過程中如有問題，請及時(shí)與總行財(cái)會部聯(lián)系。

附：一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┌會計(jì)司┐
　　　　　　　　　　　　 中國人民銀行│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └資金司┘

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│261 │中央預(yù)算收入　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│262 │地方預(yù)算收入　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│263 │財(cái)政預(yù)算外收入　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│264 │機(jī)關(guān)團(tuán)體存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│265 │特種預(yù)算存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│266 │特種預(yù)算外存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│296 │代理發(fā)行債券　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│468 │待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)　　　　　│借方余額應(yīng)軋減　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額應(yīng)列入　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│221 │工業(yè)企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │物資供銷企業(yè)存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │商業(yè)企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │外貿(mào)企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│242 │三資企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│245 │集體工商企業(yè)存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│248 │私營及個(gè)體工商業(yè)存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│249 │其他活期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│251 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│256 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│295 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│471 │委托業(yè)務(wù)　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　 二、繳存銀行名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│812 │財(cái)政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│801 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│805 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│810 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│811 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│822 │信用社存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│847 │委托及代理負(fù)債業(yè)務(wù)　　　│與767 委托及代理資│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│產(chǎn)業(yè)務(wù)軋抵后的貸方│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│余額　　　　　　　│
│　　　　　　　　│861 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　 三、繳存銀行名稱：中國銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│819 │代辦財(cái)政性存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│831 │特種存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│809 │進(jìn)出口企業(yè)活期存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│810 │外事企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│811 │企業(yè)專用基金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│812 │駐華機(jī)構(gòu)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│814 │人民幣特種存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│824 │外匯專戶活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│825 │外、僑、合資企業(yè)活期存款│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│829 │信托存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│833 │臨時(shí)存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│909 │經(jīng)濟(jì)合作基金存貸款　　　│貸差　　　　　　　│
│　　　　　　　　│816 │港澳銀行代辦人民幣存款　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│818 │活期外匯存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│826 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│821 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│820 │定期外匯存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│828 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│830 │保值定期儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│853 │已發(fā)行債券　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│827 │信用卡備用金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│806 │借入國外同業(yè)款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│808 │借入三貸資金款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│855 │固定資產(chǎn)專項(xiàng)借款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　 四、繳存銀行名稱：中國人民建設(shè)銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│208 │中央財(cái)政貼息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│209 │地方財(cái)政貼息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│甲類　　　　　　│435 │清理拖欠設(shè)備貸款基金　　│與436 清理拖欠設(shè)備│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│451 │中央委托貸款基金　　　　│與452 中央委托貸款│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│軋抵后的貸方余額　│
│　　　　　　　　│453 │地方財(cái)政委托貸款基金　　│與454 地方財(cái)政委托│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│乙類　　　　　　│201 │集中上交中央財(cái)政資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│203 │集中上繳地方財(cái)政資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │財(cái)政性定期存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│206 │特種存示　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│207 │機(jī)關(guān)團(tuán)體存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│210 │待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │建設(shè)單位預(yù)算存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│611 │債券還本付息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│623 │代收個(gè)人購買國庫券款項(xiàng)　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│625 │代收單位購買國庫券款項(xiàng)　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│627 │代收國家其他債券本息款項(xiàng)│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│423 │國家投資債券資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│471 │金融債券資金　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│101 │中央財(cái)政撥存資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│121 │地方財(cái)政撥存資金　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│431 │中央預(yù)算基建貸款基金　　│與432 中央預(yù)算基建│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│433 │特種撥改貸基金　　　　　│與434 特種撥改貸軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后的貸方余額　　│
│　　　　　　　　│467 │國家基本建設(shè)基金　　　　│與468 國家基建基金│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│441 │地方預(yù)算基建貸款基金　　│與442 地方預(yù)算基建│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│449 │地方基本建設(shè)基金　　　　│與450 地方基建基金│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│投資公司貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│437 │煤代油基建貸款基金　　　│與438 煤代油基建貸│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│款軋抵后貸方余額　│
│　　　　　　　　│455 │地方其他委托貸款基金　　│與456 地方其他委托│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│459 │國家投資公司基建基金委托│與460 國家投資公司│
│　　　　　　　　│　　│貸款基金　　　　　　　　│基建基金委托貸款軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│469 │國家投資公司其他委托貸款│與470 國家投資公司│
│　　　　　　　　│　　│基金　　　　　　　　　　│其他委托貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│479 │地方投資公司基建基金委托│與480 地方投資公司│
│　　　　　　　　│　　│貸款基金　　　　　　　　│基建基金委托貸款軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│485 │地方投資公司其他委托貸款│與486 地方投資公司│
│　　　　　　　　│　　│基金　　　　　　　　　　│其他委托貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│217 │地質(zhì)勘探單位存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│218 │市政公用單位存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│219 │待轉(zhuǎn)自籌基建存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │自籌基建資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │建設(shè)單位專項(xiàng)資金存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│227 │技術(shù)改造資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│231 │煤代油專用資金存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│233 │建安企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│239 │房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │對外承包企業(yè)存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│243 │基建物資供銷企業(yè)存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│253 │保險(xiǎn)公司存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │代理發(fā)行股票債券存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│261 │其他資金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│263 │工商企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│265 │個(gè)體及私營企業(yè)存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│267 │國家投資公司存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│269 │地方投資公司存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│271 │信托資金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│275 │特種企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│277 │信用卡存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│511 │投資銀行往來　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│287 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│295 │定活兩便儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│281 │定期存款　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│291 │單位大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│283 │住宅儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│285 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│289 │保值定期儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│293 │個(gè)人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│713 │固定資產(chǎn)借款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│403 │中央基建貸款收入資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│405 │地方基建貸款收入資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　 五、繳存銀行名稱：交通銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│221 │財(cái)政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│201 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│421 │信托存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│531 │活存透支　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│215 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│431 │委托存款　　　　　　　　│與331 委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│272 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│262 │其他應(yīng)付款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　 六、繳存銀行名稱：中信實(shí)業(yè)銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│231 │財(cái)政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│221 │工業(yè)企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│222 │商業(yè)企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │外貿(mào)外事企業(yè)活期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│224 │三資企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │外國駐華機(jī)構(gòu)活期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│226 │其他活期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│229 │貸出款轉(zhuǎn)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│235 │境內(nèi)居民活期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│236 │境外居民活期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│240 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │外國駐華機(jī)構(gòu)定期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│244 │境內(nèi)居民定期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│245 │境外居民定期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│246 │個(gè)人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│247 │企業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│249 │委托存款　　　　　　　　│與149 委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│251 │看管帳戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │代理發(fā)行債券　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│256 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　 七、繳存銀行名稱：光大銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│3321│機(jī)關(guān)、團(tuán)體存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│3301│活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3302│定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3330│外債專戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3331│企業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3333│委托存款　　　　　　　　│與3141委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│3345│活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3346│定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3347│個(gè)人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3350│金融債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3360│境外同業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3361│借入境外同業(yè)款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3416│外國政府貸款資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3417│國際金融組織貸款資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3465│證券負(fù)債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3395│信托負(fù)債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　 八、繳存銀行名稱：華夏銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│8490│代收國家債券款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8500│代理發(fā)行債券　　　　　　│只包括8501代理發(fā)行│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│重點(diǎn)建設(shè)債券二級科│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│目　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8520│機(jī)關(guān)團(tuán)體預(yù)算存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8530│機(jī)關(guān)團(tuán)體一般存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│8010│工業(yè)存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8030│物資供銷企業(yè)存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8040│商業(yè)存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8080│集體企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8100│私營和個(gè)體存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8120│自籌基建資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8190│其他存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8290│大面額存款證　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8300│單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8310│定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8330│活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8360│外貿(mào)外事存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8380│外債專戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8390│三資企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8480│賣出證券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8500│代理發(fā)行債券　　　　　　│包括8502代理發(fā)行企│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│業(yè)債券和8503代理發(fā)│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│行股票兩個(gè)二級科目│
│　　　　　　　　│8510│代購證券款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8540│其他負(fù)債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8550│代發(fā)行證券款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8560│委托存款　　　　　　　　│與6560委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│8570│代兌付債券款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8580│發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8130│專用基金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3400│活存透支　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│8630│代售證券款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　九、繳存銀行名稱：城市信用社

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計(jì)　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財(cái)政性存款│221 │財(cái)政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│201 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│215 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│272 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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