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寧波市公路管理局關于印發寧波市公路管理局銀行票據管理辦法的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-22 · 3797人看過
        局各科室:   《寧波市公路管理局銀行票據管理辦法》已于2009年11月3日經局長辦公會議研究通過。現隨文印發,請貫徹執行。   二○○九年十二月七日   寧波市公路管理局銀行票據管理辦法   第一章 總則   第一條 為加強銀行票據管理,進一步規范銀行票據使用行為,根據《中華人民共和國票據法》等國家法律法規規章和上級關于銀行票據管理有關規定,結合本局實際,制定本辦法。   第二條 銀行票據是指在經濟活動中進行銀行款項結算所使用的票據。銀行票據由銀行統一印制。   本辦法適用于本局當前使用的所有銀行票據(以下簡稱票據),包括轉帳支票、現金支票、銀行電匯憑證、銀行匯票申請書等。   第三條 局計劃財務科統一負責本單位票據管理工作。各票據使用部門應在局計劃財務科的指導、監督下使用票據。   第二章 購買和保管   第四條 票據由本局出納人員負責購買和保管,購入票據時,需建立票據購買臺帳,按實登記,以便備查。   第五條 購入的空白票據及預留印鑒,應存放于保險柜中。支票密碼要與支票分開存放。銀行預留印鑒、票據使用采取雙印鑒分別管理的辦法,印鑒章由局財務部門負責人保管。   第六條 票據上的預留印鑒需隨用隨蓋,不得預先在票據上蓋章。   第七條 對作廢票據應加蓋作廢章,并與存根一并保存,年終裝訂成冊后備查。   第三章 簽發和使用   第八條 不得簽發空白支票和遠期支票。簽發支票時應清楚填寫簽發日期、用途、付款金額或限額。支票應按順序使用,不得跳號使用。   第九條 出納人員應建立支票領用登記簿。各部門領用支票,必須經過有關領導同意、局財務部門負責人認可,并準確填寫“支票領用登記簿”后,出納人員才可以簽發支票。支票使用人領用支票時要在票據登記簿上登記領取用途、領取日期、領取人姓名、支票號碼、用款限額等規定事項。   第十條 支票使用人需按申請的用途、核定的金額使用支票,不得套用支票,不得轉借他人,實際使用金額不得超出支票限額。   第十一條 支票使用人要在五天內(逢節假日順延)及時持發票報銷,發票簽章要齊全。對逾期未報的支票,財務人員應及時催報,未報銷之前支票使用人不得再領用支票。   第十二條 報銷時出納人員要認真審核支票使用的合法性、用途、金額,并將報銷發票附支票存根入帳。報銷后,要及時注銷支票領用登記簿上相關信息。   第十三條 任何人不得簽發空頭支票,不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。   第十四條 出納人員需要使用轉帳支票、銀行電匯憑證、銀行匯票申請書等票據付款時,應嚴格按照本單位物品采購、預付款項、費用報銷等管理制度的相關規定,審核付款的審批手續是否齊全、相關單據是否完整合法、金額計算是否正確,經過審核無誤后方能對外付款,并要求收款方當事人在票據存根上簽名。   第十五條 出納人員在辦理票據付款時,應當場取得合法的、齊全的發票;不能當場取得發票的,應當要求收款單位提供收款憑證,以備日后結算、對帳使用,   第四章 票據收入   第十六條 外單位交來的支票,出納員應及時送交銀行,不得挪用、轉讓。   收入支票時要審核簽發日期是否有效;支票填寫是否規范;對方簽章是否符合規定;用途填寫是否屬實;有密碼的支票是否填有密碼,并應核實支票簽發單位是否有透支危險,上述諸項如審核無誤,方可收帳,開具收據,作為交接依據。   第十七條 出納人員應建立匯票接收登記冊,及時登記匯票所有要素,并由匯票交接雙方簽字。   收入匯票要審核簽發日期是否有效,收款人是否為全稱,壓數是否清楚。上述諸項審核無誤后,方可收帳。對因各種原因退回的匯票,出納人員除及時與對方取得聯系外,要對匯票妥善保管,不得丟失,以便二次投存銀行或退回原單位。   銀行匯票在未到承兌期限時,應由出納人員妥善保管,如果丟失,應立即報告并聲明作廢,并由出納人員承擔一切經濟損失。在匯票到期前,出納人員應提前10天向銀行申請承兌。   第五章 附則   第十八條 違反本辦法有關規定的,按規定進行查處,并追究相關人員的責任。   第十九條 本辦法由局計劃財務科負責解釋。   第二十條 本辦法自發布之日起試行。原有規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。

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