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寧波
期貨市場技術分析之風險管理
在任何成功的期貨交易模式中，我們都必須考慮以下三個方面的重要因家：價格預測、時機抉擇和風險管理。
1.價格預測指我們所預期的未來市場的趨勢方向。在市場決策過程中，這是極關控的第一個步驟。通過預測，交易者決定到底是看漲，還是看跌，從而回答了我們的基本問題：我們應該以多頭一邊入市，還是以空頭一邊入市。如果價格預測是錯誤的，那么以下的一切工作均不能實效。
2.交易策略，或者說時機抉擇，確定具體的入市和出市點。在期貸交易中，時機抉擇也是極為關鍵的。因為這個行業具有較低的保證金要求(高杠桿率)的特點.所以我們沒有多大的回旋余地來挽回錯誤。盡管我們已經正確地判斷出了市場的方向，但是如果把入市時機選擇錯了，那么依然可能蒙受損失。就其本質來看，時機抉擇問題幾乎完全是技術性的。因此，即使交易者是基礎分析型的，在確定具體的入市、出市點這一時刻，他仍然必須借助于技術工具。
3.風險管理是指資金的配互問題。其中包括投資組合的設計，多樣化的安排，在各個市場上應分配多少資金去投資或冒險，止損指令的用法，報償一風險比的權衡，在經歷了成功階段或挫折階段之后分別采取何種措施，以及選擇保守穩健的交易方式還是大膽積極的方式等等方面。
可以用最簡潔的語言把上述三要素歸納為;價格預測告訴交易者怎么做(買進還是賣出)，時機抉擇幫助他決定何時做，而風險管理則確定用多少錢做這筆交易。關于價格預測的問題，前面各章已有論述了。我們這里主要處理后兩個方面。我們首先談風險管理，因為在我們制定恰當的交易策略時，也必須把這個問題考慮進去。
毋腐諱言，我堅定地倍奉風險管理的重要意義。在我們這個行當，到處都是顧問公司、咨詢跋務，嚷嚷不休地指點客戶買賣什么對象、何時去買賣等等，但是幾乎投入告訴我們，在每筆交易中，應當注入多少資本。
有的交易者認為，在交易模數中.風險管理是最重要的部分，甚至比交易方法本身還要關健。我想俄可能還沒有走得那么遠，但是我相信，如果要長久地立于不敗之地就少本得它。風險管理所解決的問題，事關我們在期貸市場的生死存亡。它告訴交易者如何零撞好自己的錢財。作為成功的交易者，誰笑到最后，誨就笑得最好。風險管理恰恰增加了交易者生存下去的機會,而這袒就是贏在最后的機會。
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