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寧波
中華民國證券投資信托暨顧問商業同業公會開放式組合型基金定型化
經理公司：_______
保管機構：_______
本契約訂定于中華民國______年______月______日
目錄
第一條定義…………………………………………………………………一
第二條本基金名稱及存續期間……………………………………………三
第三條本基金總額…………………………………………………………三
第四條受益憑證之發行……………………………………………………三
第五條受益權單位之申購…………………………………………………四
第六條本基金受益憑證之簽證……………………………………………五
第七條本基金之成立與不成立……………………………………………五
第八條受益憑證之轉讓……………………………………………………五
第九條本基金之資產………………………………………………………六
第十條本基金應負擔之費用………………………………………………六
第十一條受益人之權利、義務與責任……………………………………七
第十二條經理公司之權利、義務與責任…………………………………八
第十三條保管機構之權利、義務與責任…………………………………九
第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及范圍………………一一
第十五條收益分配………………………………………………………一二
第十六條經理公司及保管機構之報酬…………………………………一三
第十七條受益憑證之買回………………………………………………一四
第十八條巨額受益憑證之買回…………………………………………一四
第十九條買回價格之暫停計算及買回價金之延緩給付………………一五
第二十條本基金凈資產價值之計算……………………………………一六
第廿一條每受益權單位凈資產價值之計算及公告……………………一六
第廿二條經理公司之更換………………………………………………一六
第廿三條保管機構之更換………………………………………………一七
第廿四條本契約之終止及本基金之不再存續…………………………一七
第廿五條本基金之清算…………………………………………………一八
第廿六條時效……………………………………………………………一九
第廿七條受益人名簿……………………………………………………一九
第廿八條受益人大會……………………………………………………一九
第廿九條會計……………………………………………………………二○
第三十條幣制……………………………………………………………二一
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