一、公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則

第一條為規(guī)范公開發(fā)行公司債券申請文件的報送行為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》制定本準(zhǔn)則。

第二條申請公開發(fā)行公司債券的，應(yīng)按本準(zhǔn)則的規(guī)定制作申請文件。

第三條本準(zhǔn)則規(guī)定的申請文件目錄是對發(fā)行申請文件的最低要求，中國證監(jiān)會根據(jù)審核需要，可以要求發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)補(bǔ)充材料。如果某些材料對發(fā)行人不適用，可不必提供，但應(yīng)向中國證監(jiān)會作出書面說明。

第四條發(fā)行人、主承銷商報送申請文件，應(yīng)當(dāng)提交原件一份，復(fù)印件兩份。

第五條發(fā)行人不能提供有關(guān)文件的原件的，應(yīng)由發(fā)行人律師提供鑒證意見，或由出文單位蓋章，以保證與原件一致。如原出文單位不再存續(xù)，由承繼其職權(quán)的單位或作出撤銷決定的單位出文證明文件的真實性。

所有需要簽名處，均應(yīng)為簽名人親筆簽名，不得以名章、簽名章等代替。

第六條申請文件的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)明“XXX公司公開發(fā)行公司債券申請文件(面向公眾投資者/面向合格投資者)”字樣。

發(fā)行申請文件的扉頁上應(yīng)標(biāo)明發(fā)行人董事會秘書或相關(guān)負(fù)責(zé)人以及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)項目負(fù)責(zé)人的姓名、電話、傳真及其他有效的聯(lián)系方式。

第七條在每次報送書面文件的同時，發(fā)行人應(yīng)報兩份相應(yīng)的電子文件(應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn).doc或.rtf文件)。

發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)將募集說明書的電子文件及歷次報送的電子文件匯總報送中國證監(jiān)會備案。

第八條未按本準(zhǔn)則的要求制作和報送發(fā)行申請文件的，中國證監(jiān)會可不予受理。

第九條本準(zhǔn)則自發(fā)布之日起施行。2007年8月15日發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第24號——公開發(fā)行公司債券申請文件》(證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕225號)同時廢止。

二、擔(dān)保函

編號：___________

保證人：___________________________________________法定代表人：_______________________________________地址：_____________________________________________

開戶銀行：_________________________________________帳戶：_____________________________________________

_________銀行：

鑒于你行向_________(下稱“借款人”)提供(幣種)_________貸款(金額)_________(大寫：__________________)(下稱“貸款”)。該借款合同(下稱“合同”)編號為___________。該貸款期限為_________，利率為_________，用于_________。本保證人已了解并同意“合同”所有條款，應(yīng)“借款人”要求，現(xiàn)本保證人同意為上述“貸款”全額擔(dān)保，特此開立以你行為受益人的無條件的、不可撤銷的擔(dān)保書，向你行保證如下：

一、本保證人保證“借款人”全面履行“合同”。如“借款人”未能按“合同”規(guī)定償付各期到期(包括被宣布到期)應(yīng)付款項，包括本金、利息、費(fèi)用、罰息、違約金和賠償金(以下稱“到期應(yīng)付款項”)，不論由何原因造成，對此全部和任何“到期應(yīng)付款項”，本保證人保證按下述第二條規(guī)定承擔(dān)連帶償付責(zé)任和/或連帶賠償責(zé)任。

二、如果“借款人”未能按“合同”規(guī)定如數(shù)償付上述“一期應(yīng)付款項”，你行即有權(quán)直接向本保證人索償，而無須先行向借款人追償(/處分抵押品)，本保證人保證在收到你行第一次書面索付通知后十五天內(nèi)，即無條件按通知要求將上述“借款人”的全部“到期應(yīng)付款項”以“合同”規(guī)定的幣種主動支付給你行，應(yīng)支付額計算至本保證人實際支付日。上述索付通知書，即作為付款憑證，對本保證人具有法律約束力。

三、如果本保證人未能按前條規(guī)定期限履行上述擔(dān)保責(zé)任，由此造成的延付利息和你行的其它經(jīng)濟(jì)損失由本保證人承擔(dān);同時，你行有權(quán)從本保證人存款帳戶中扣收上述全部“到期應(yīng)付款項”和延付利息。本保證人保證不提出異議和抗辯。

四、本保證人同意，今后若需追加“貸款”金額，對不超過“合同”金額_____%的追加貸款部分，按本擔(dān)保書規(guī)定承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)

五、在“合同”項下全部應(yīng)付款項清償完畢之前，本保證人不能行使由于履行本保證項下義務(wù)而獲得的任何代位權(quán)和索償權(quán)。如果“借款人”向本保證人提供抵押品，非經(jīng)你行書面同意，本保證人也不應(yīng)行使抵押項下的權(quán)利;如果經(jīng)你行同意處理抵押品，其所得全部項保證首先用于向你行償付上述“到期應(yīng)付款項”。

六、本保證人在此同意，如果發(fā)生下列任何一種或數(shù)種情況時，本擔(dān)保書第一、二、三、四條規(guī)定的連帶償付責(zé)任(/連帶賠償責(zé)任)絲毫不受影響，本擔(dān)保書繼續(xù)有效。1.本擔(dān)保項下所有當(dāng)事人變更各自的名稱、地址、合資合作合同、企業(yè)章程、法定代表人、經(jīng)營范圍、企業(yè)性質(zhì)，或借款人合并、分立、停業(yè)、撤銷、解散、破產(chǎn)等;2.你行延緩行使“合同”規(guī)定的權(quán)利和/或本擔(dān)保項下的權(quán)利，或?qū)Α百J款”項下的還款給予任何寬限，或與“借款人”之間達(dá)成其它任何形式的和解或變通執(zhí)行方式，無論是否通知本保證人;3.“借款人”執(zhí)行其上述主管部門下達(dá)的任何行政指令和規(guī)定，或“借款人”與任何單位簽署任何合同、協(xié)議、契約及其它文件;本保證人上級主管部門下達(dá)的任何行政指令和規(guī)定。

根據(jù)擔(dān)保的內(nèi)容不同，擔(dān)保函的格式及條款也應(yīng)相應(yīng)的調(diào)整，明確擔(dān)保事項以及擔(dān)保的范圍，保證自己的利益能夠在擔(dān)保函件中得到如實的體現(xiàn)。另外，擔(dān)保有風(fēng)險，擔(dān)保需謹(jǐn)慎，切不可隨意出具超出自己擔(dān)保能力的擔(dān)保函。希望以上內(nèi)容對你有所幫助。更多相關(guān)問題您可以咨詢律霸網(wǎng)的在線律師，律師會進(jìn)行專業(yè)的回答解惑。