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私募基金托管費用包含哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 393人看過

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隨著中國市場經(jīng)濟的不斷完善、中國企業(yè)數(shù)量不斷增多,私募基金在中國迅速發(fā)展,那么私募基金托管費用包含哪些?私募基金與非法集資有什么區(qū)別?下面是律霸的小編整理的相關(guān)知識,希望對你有所幫助。

一、私募基金的概念

私人股權(quán)投資(又稱私募股權(quán)投資或私募基金,Private Fund),是一個很寬泛的概念,用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動的機構(gòu)投資者可能會投資私人股權(quán)投資基金,然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標公司。

二、私募基金托管費用

1、私募基金認購費:1%的私募基金認購費。按照信托合同規(guī)定,投資者認購產(chǎn)品時,需要另外交納信托資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元,認購費率是1%,則投資者認購的實際起點金額是303萬元

2、給信托公司的費用:給信托公司的管理費用,比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信托報酬(一般每年的費用范圍為0.75%~1.25%,以1%居多),無論基金運行業(yè)績?nèi)绾危吭露紩杖 A硪徊糠譃楦有磐袌蟪?資產(chǎn)增值部分的3%),只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下,對于新增加的部分,會分取一定百分比的收益,也是每月收取。

3、給保管銀行的費用:私募基金的資金一般存放在保管銀行,此時保管銀行需要收取手續(xù)費。費率標準一般每年為0.25%。無論基金運作的業(yè)績?nèi)绾危@個費用會依據(jù)每個月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。

4、給私募基金管理公司:私募基金管理公司是實際對私募基金產(chǎn)品進行操作的管理者,所以需要支付管理費用,作為信托產(chǎn)品的投資顧問,收取的費用和信托公司類似,也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費,另一部分為可能會收取的特定信托計劃利益。投資顧問管理費的標準,每年為0 ~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。

三、私募基金與非法集資的區(qū)別

1、資金募集方式是面向社會大眾還是面向特定個體。如募集資金方式為面向社會大眾,則圈定為非法集資范疇。

2、定向集資對象是否超過50人。如募集資金對象數(shù)量超過50人,則圈定為非法集資。

3、委托理財時,是否發(fā)生資金所有人(所有權(quán))關(guān)系的轉(zhuǎn)變。如果資金由委托人賬戶轉(zhuǎn)移到受托人賬戶,則認定發(fā)生非法集資行為。

基金的投資回報率比存在銀行收取利息要高,風險卻比股票小因而受到投資者的青睞,從整理的知識中我們可以知道私募基金托管費用包含上述4種費用,每種費用的收費標準都是不一樣的,私募基金容易和非法集資相混淆,如果你有投資私募基金的打算,可以咨詢律霸的在線律師,避免你的財產(chǎn)遭受損失。


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