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當(dāng)賺錢的速度遠(yuǎn)大于花錢的速度的時(shí)候就需要有一個(gè)可以信賴的公司，然后將錢放在管理公司中，使得資金利益的最大化。這也就是托管。一般來(lái)說(shuō)托管都需要和管理公司簽訂一定的合同，而私募基金也同樣能如此，需要與投資管理公司簽訂私募基金托管協(xié)議。很多人不禁要問(wèn)這個(gè)私募基金托管協(xié)議包括哪些主要內(nèi)容呢?

鑒于_________是一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擬發(fā)起設(shè)立_________證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”);

鑒于_________系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力;

鑒于_________擬擔(dān)任基金的基金管理人，_________擬擔(dān)任基金的基金托管人。

為明確基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本協(xié)議。

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

(一)基金管理人

名稱：_________

住所：_________

法定代表人：_________

成立日期：_________年_________月_________日

注冊(cè)資本：_________元

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：_________

經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)起設(shè)立基金;基金管理業(yè)務(wù)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)

組織形式：有限責(zé)任公司

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

(二)基金托管人

名稱：_________

住所：_________

法定代表人：_________

行長(zhǎng)：_________

成立日期：_________年_________月_________日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：_________

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：_________元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則

三、基金托管人與基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督與核查

四、基金財(cái)產(chǎn)保管

五、投資指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行

六、交易安排

七、基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及分紅資金的清算

八、基金資產(chǎn)估值，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核

九、投資組合比例監(jiān)控

十、基金收益分配

十一、基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管

十二、基金的信息披露

十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存

十四、基金托管人報(bào)告

十五、基金托管人和基金管理人的更換

十六、基金管理費(fèi)，基金托管費(fèi)及其他費(fèi)用

十七、禁止行為

十八、違約責(zé)任

十九、爭(zhēng)議處理

二十、托管協(xié)議的效力

二十一、托管協(xié)議的修改與終止

二十二、其他事項(xiàng)

從上文不難看出私募基金托管協(xié)議包括的內(nèi)容很多，因?yàn)閷?duì)于私募基金托管問(wèn)題需要注意的地方很多。由于私募基金托管協(xié)議的細(xì)節(jié)點(diǎn)太多，所以本文僅僅只是將私募基金托管協(xié)議中最主要的部分書(shū)寫(xiě)了出來(lái)。只是幫助大家理解私募基金托管協(xié)議用的。如果對(duì)于私募基金托管協(xié)議內(nèi)容有任何不理解的地方，可以直接向?qū)I(yè)的律師進(jìn)行咨詢。

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