一、私募基金管理費的收取方法
按照前一日的凈值每日計提,當日應計提管理費=管理費率*前日凈值/365
1、按實繳出資總額繳納管理費
2、按年度遞減繳納管理費
3、一次性繳納管理費
4、不同階段、依據不同步準繳納管理費
二、私募基金管理費的內容
一般來講,私募基金購買費用涉及到認購費、贖回費、固定管理費、浮動管理費等。
1、認購費:合格投資者對某私募基金產品有意向,在同相關機構經過種種確認斷定(私募流程走一走)后,在募集期內認購其有意向的產品時,必須一次性繳納的費用。具體的認購費用因基金種類的差異而不同,一般情況下,需要繳納1%的認購費率,價外收取,亦即假如你購買100萬的私募,認購費率若為1%,那么,你需要向銀行賬戶匯入101萬;
2、贖回費:私募基金有封閉期,一般私募基金募集期為1—3個月,封閉期則在6— 12個月,募集期完畢,即步入封閉期。依照筆者查閱的資料,封閉期有贖回封閉期和準贖回封閉期,贖回封閉期一般1—6個月,這個期間是不允許贖回的,準贖回封閉期一般6—12個月,這個期間接受贖回申請,然而,贖回需要支付贖回費,一般費率在3%,即贖回費=贖回資金×3%,當然,也有些產品不收取贖回費;
3、固定管理費:你選好了私募基金產品,也投了錢錢,你的這款私募基金產品是由私募基金管理人所管理,別人管理不容易啊,所以,需要你的部分錢用來支付基金管理人,有種說法是,私募基金每年需繳納1.5%—2%的固定管理費,這部分費用用到哪了呢?告訴你,它包括信托管理費、銀行托管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用,此項費用按日計提,一般你看到的基金凈值已經扣除掉了該費用;
4、浮動管理費:在分配利益前,需要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人,通常私募基金管理人收取20%的浮動管理費,這項費用直接從信托資產中扣除。20%的管理費形式上一般也三種,即按照項目提取盈利的20%、按照基金的全部盈利提取20%以及按照剔除給投資人收益之外的超額盈利提取20%。
以上就是關于私募基金管理費怎么收取及相應的計算方式的介紹,一般情況下1%認購費需要事先準備好,并不是在認購金額中直接扣除的。除此之外,私募基金的募集期間有封閉期之說,在封閉期內資金是不允許贖回的,所以投資者最好不要把全部資產都投身于私募基金的募集中去。
什么叫私募基金,私募基金有哪些形式
私募基金公司的組織形式有哪些
最新私募基金管理辦法中有何新規定?
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