一、私募基金管理費(fèi)的收取方法
按照前一日的凈值每日計(jì)提,當(dāng)日應(yīng)計(jì)提管理費(fèi)=管理費(fèi)率*前日凈值/365
1、按實(shí)繳出資總額繳納管理費(fèi)
2、按年度遞減繳納管理費(fèi)
3、一次性繳納管理費(fèi)
4、不同階段、依據(jù)不同步準(zhǔn)繳納管理費(fèi)
二、私募基金管理費(fèi)的內(nèi)容
一般來(lái)講,私募基金購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用涉及到認(rèn)購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、固定管理費(fèi)、浮動(dòng)管理費(fèi)等。
1、認(rèn)購(gòu)費(fèi):合格投資者對(duì)某私募基金產(chǎn)品有意向,在同相關(guān)機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)種種確認(rèn)斷定(私募流程走一走)后,在募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)其有意向的產(chǎn)品時(shí),必須一次性繳納的費(fèi)用。具體的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用因基金種類(lèi)的差異而不同,一般情況下,需要繳納1%的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率,價(jià)外收取,亦即假如你購(gòu)買(mǎi)100萬(wàn)的私募,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率若為1%,那么,你需要向銀行賬戶匯入101萬(wàn);
2、贖回費(fèi):私募基金有封閉期,一般私募基金募集期為1—3個(gè)月,封閉期則在6— 12個(gè)月,募集期完畢,即步入封閉期。依照筆者查閱的資料,封閉期有贖回封閉期和準(zhǔn)贖回封閉期,贖回封閉期一般1—6個(gè)月,這個(gè)期間是不允許贖回的,準(zhǔn)贖回封閉期一般6—12個(gè)月,這個(gè)期間接受贖回申請(qǐng),然而,贖回需要支付贖回費(fèi),一般費(fèi)率在3%,即贖回費(fèi)=贖回資金×3%,當(dāng)然,也有些產(chǎn)品不收取贖回費(fèi);
3、固定管理費(fèi):你選好了私募基金產(chǎn)品,也投了錢(qián)錢(qián),你的這款私募基金產(chǎn)品是由私募基金管理人所管理,別人管理不容易啊,所以,需要你的部分錢(qián)用來(lái)支付基金管理人,有種說(shuō)法是,私募基金每年需繳納1.5%—2%的固定管理費(fèi),這部分費(fèi)用用到哪了呢?告訴你,它包括信托管理費(fèi)、銀行托管費(fèi)、律師費(fèi)等一系列在私募基金日常運(yùn)作中產(chǎn)生的費(fèi)用,此項(xiàng)費(fèi)用按日計(jì)提,一般你看到的基金凈值已經(jīng)扣除掉了該費(fèi)用;
4、浮動(dòng)管理費(fèi):在分配利益前,需要提取部分利潤(rùn)作為業(yè)績(jī)報(bào)酬給基金管理人,通常私募基金管理人收取20%的浮動(dòng)管理費(fèi),這項(xiàng)費(fèi)用直接從信托資產(chǎn)中扣除。20%的管理費(fèi)形式上一般也三種,即按照項(xiàng)目提取盈利的20%、按照基金的全部盈利提取20%以及按照剔除給投資人收益之外的超額盈利提取20%。
以上就是關(guān)于私募基金管理費(fèi)怎么收取及相應(yīng)的計(jì)算方式的介紹,一般情況下1%認(rèn)購(gòu)費(fèi)需要事先準(zhǔn)備好,并不是在認(rèn)購(gòu)金額中直接扣除的。除此之外,私募基金的募集期間有封閉期之說(shuō),在封閉期內(nèi)資金是不允許贖回的,所以投資者最好不要把全部資產(chǎn)都投身于私募基金的募集中去。
什么叫私募基金,私募基金有哪些形式
私募基金公司的組織形式有哪些
最新私募基金管理辦法中有何新規(guī)定?
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