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在現(xiàn)在的社會(huì)，人們的理財(cái)方式變得十分的多樣化，其中股票和基金具有高收益的特點(diǎn)，備受投資者的青睞。但是，我們平時(shí)所說(shuō)的基金一般都是公開(kāi)的基金，所以很多投資者對(duì)私募基金的了解就甚少，下面小編就為大家介紹一下私募基金信息披露公開(kāi)的要求有哪些。

一、私募基金信息披露主體

私募基金信息披露義務(wù)人指私募基金管理人、私募基金托管人、以及法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的具有信息披露義務(wù)的法人和其他組織。

同一私募基金存在多個(gè)信息披露義務(wù)人時(shí)，應(yīng)在相關(guān)協(xié)議中約定信息披露相關(guān)事項(xiàng)和責(zé)任義務(wù)。信息披露義務(wù)人委托第三方代為披露信息的，不得免除信息披露義務(wù)人法定應(yīng)承擔(dān)的信息披露義務(wù)。

二、私募基金托管人作為信息披露義務(wù)人的要求

私募基金進(jìn)行托管的，私募基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定和基金合同的約定，對(duì)私募基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告和定期更新的招募說(shuō)明書(shū)等向投資者披露的基金相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。

三、私募基金信息披露內(nèi)容

信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)向投資者披露的信息包括：

(1)基金合同;

(2)招募說(shuō)明書(shū)等宣傳推介材料;

(3)基金銷售協(xié)議中的主要權(quán)利義務(wù)條款;

(4)基金的投資情況;

(5)基金的資產(chǎn)負(fù)債情況;

(6)基金的投資收益分配情況;

(7)基金承擔(dān)的費(fèi)用和業(yè)績(jī)報(bào)酬安排;

(8)可能存在的利益沖突;

(9)涉及私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、仲裁;

(10)中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的影響投資者合法權(quán)益的其他重大信息。

四、私募基金信息披露的方式

基金合同中應(yīng)當(dāng)明確信息披露義務(wù)人向投資者進(jìn)行信息披露的內(nèi)容、披露頻度、披露方式、披露責(zé)任以及信息披露渠道等事項(xiàng)。信息披露義務(wù)人可以采取信件、傳真、電子郵件、官方網(wǎng)站或第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)登錄查詢等非公開(kāi)方式向投資者進(jìn)行披露。并應(yīng)按照規(guī)定通過(guò)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金信息披露備份平臺(tái)報(bào)送信息。投資者可以登錄中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息披露備份平臺(tái)進(jìn)行信息查詢。

通過(guò)上述文章，我們知道了私募基金信息披露公開(kāi)的要求中，包括私募基金信息披露的主體、內(nèi)容以及相關(guān)的方式等等。私募基金信息披露的主體一般就是對(duì)私募基金信息披露具有義務(wù)的人，比如說(shuō)私募基金管理人等，而私募基金信息披露的方式也比較多樣化，包括郵件、傳真等等。

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