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基金投資組合分析

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 784人看過

基金2009年第三季度所持股票和第二季度相比,共有143只股票被減持。被減持股票主要集中在原材料、醫藥、房地產、金融等行業。從持股占流通A股比例看,減持比例最多的前十只股票顯示,6只屬于房地產行業。另外,有107只在第二季度還被持有的股票在2009年第三季度被清倉,其中**股份曾被基金持有10%以上的較高比例。

2009年第三季度基金所持股票和第二季度相比,有128只股票被增持。房地產、醫藥、原材料、電氣設備行業被增持較多。另外,182只股票在第二季度還未被持有,是基金在2009年第三季度新進建倉的品種。新進建倉的股票在原材料類行業、醫藥、信息技術、機械、房地產、商業行業領域的較多。

通過對比基金增減的股票,我們發現新進建倉的股票數量高達182只,其次是被減持的股票數量高達143只,被增持的128只,被清倉的有107只,整體出現大范圍調倉。從基金持股的變化上看,看好信息技術,看淡金融保險。原材料類行業、醫藥、房地產,既被大幅增持,也被大幅減持,凸顯基金對這三類行業存在較大分歧。

從業績看,被增倉比例最大的前十家上市公司中,2009年三季報每股收益均在0.50元以上,其中2家在1元以上。9家公司2009年三季報凈利潤同比實現增長,三安光電的增幅在50%以上。不過,和2009年半年報相比,**重科、**通訊、瀘州老窖的業績增速加快,片仔-癀由半年報業績下降轉為三季報增長,**化工由半年報業績增長轉為同比下降,三安光電、**建設、**建設、**科技、**股份的凈利潤同比增速放緩。行業屬性方面,2只屬于醫藥,2家屬于建筑業。10家公司中,**化工、**建設在三季度限售股解禁。

相比之下,被減倉比例最大的前十家上市公司的財務數據相對較差。10家公司中,6家三季報每股收益低于0.50元。9家公司2009年三季度凈利潤同比實現增長,增幅在50%以上有4家。三季報凈利潤增幅超過半年報的有**地產、萬*A、**傳播、**地產、**集團共5家,金融街、農*品、**股份、浦發銀行共4家公司凈利潤增速出現放緩,**股份2009年三季報、半年報凈利潤同比均為下降,但降幅收窄。行業屬性方面,6家屬于房地產。10家公司中,**股份、**地產、**集團共3家在第三季度限售股解禁。

對比上述兩類公司,被減持幅度較大的股票每股收益較低。在限售股方面,基金沒有了以往回避的傾向。被減持幅度較大的股票多為房地產行業,盡管業績同比出現高增長,但持續性存在不確定性;而被增持幅度較大的公司多屬于醫藥、建筑。我們不難發現行業屬性和業績,成為基金進行增減操作的依據。

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