投資私募基金凈值怎么算

陽光私募基金公布的凈值已經(jīng)扣除運作期間產(chǎn)生的所有固定管理費用(如信托管理費、銀行托管費、律師費等其他費用)，以及私募基金管理人提取的浮動管理費用(20%的業(yè)績提成)，客戶可根據(jù)查到的私募基金凈值計算投資收益。例如，投資者申購私募基金時的凈值是1.20，當前凈值是1.56，那么購買該私募基金的投資收益是30%。(投資收益=1.56/1.2-1=30%)

投資者在購買私募產(chǎn)品之后，信托公司會在T日之后的10-15個工作日內(nèi)給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產(chǎn)品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產(chǎn)凈值隨著產(chǎn)品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信托或者私募公司網(wǎng)站查看凈值變化。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。

一、當您成功購買了私募基金后，你還需要繳納一定的認購費。按照信托合同規(guī)定，投資者認購產(chǎn)品時，需要另外交納信托資金一定比例的認購費用，私募基金認購費是1%。認購費用是根據(jù)什么來確定的?認購費用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元，認購費率是1%，則投資者認購的實際起點金額是303萬元，3萬元則是私募基金的認購費。

二、您購買了私募基金后，還需要給信托公司一定的管理費用，管理費用的比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。管理費用一般由兩個部分組成：一部分為固定信托報酬(一般每年的費用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，這款費用與業(yè)績沒有任何關系，無論基金運行業(yè)績?nèi)绾危吭露紩杖　Ａ硪徊糠譃楦有磐袌蟪?資產(chǎn)增值部分的3%)，這款費用與基金的業(yè)績密切相關，只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下，對于新增加的部分，會分取一定百分比的收益，此費用與固定信托報酬一樣都是每月收取。

三、您購買了私募基金后，資金一般存放在保管銀行，此時需要給保管銀行一定的手續(xù)費用。費率標準一般每年為0.25%。無論基金運作的業(yè)績?nèi)绾危@個費用會依據(jù)每個月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。

四、您購買了私募基金后，還需要支付私募基金管理公司一定的管理費用。私募基金管理公司是實際對私募基金產(chǎn)品進行操作的管理者，所以需要支付管理費用。作為信托產(chǎn)品的投資顧問，收取的費用和信托公司類似，也分為2個部分：固定收取的投資顧問管理費和可能會收取的特定信托計劃利益。投資顧問管理費的標準，每年為0～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。

私募基金

私人股權投資(又稱私募股權投資或私募基金，PrivateFund)，是一個很寬泛的概念，用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權資產(chǎn)的投資。被動的機構投資者可能會投資私人股權投資基金，然后交由私人股權投資公司管理并投向目標公司。私人股權投資可以分為以下種類：杠桿收購、風險投資、成長資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。私人股權投資基金一般會控制所投資公司的管理，而且經(jīng)常會引進新的管理團隊以使公司價值提升。

2014年12月31日，在保險業(yè)界，伴隨2015年腳步聲到來的是保險資金運用一個緊接著一個的細化方案的“落地”。元旦前夕，保監(jiān)會批準保險資金設立私募基金，專項支持中小微企業(yè)發(fā)展。

2015年12月23日消息，17家商業(yè)銀行的私募基金管理人資格將被撤回。財新網(wǎng)報道稱，多家商業(yè)銀行收到銀監(jiān)會窗口通知，監(jiān)管部門將依法撤回在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的備案資格。

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