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財務對賬確認函格式怎么寫?流程解釋是怎樣的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 783人看過

在我們經營公司的過程中,經常會有和其他公司的業務往來,自然需要對所接受的項目進行財務核對和檢查。這時候就需要做一份財務對賬確認函,來保證賬簿記的錄正確可靠。那么財務對賬確認函格式怎么寫呢?流程又是怎樣的呢?讓律霸小編來為您作詳細介紹。

逾期賬款對賬函范本(逾期賬款詢證函范本)

瀏覽:23次 發布時間:2010-5-11 11:39:30

詢 證 函 XX有限公司:財務部張經理:

承蒙貴司在業務上對我司多年的支持與厚愛,在此謹致以真誠的謝意!截至目前,我司帳面顯示貴司應付未付款項為¥200000元人民幣(貳拾萬元整),現將相關資料和具體明細對帳提供如下,以方便貴司稽查。 付 款 明 細 客戶:XX有限公司截止時間: 2010 年 4 月 10 日合同總金額:1000000元 序號付款時間付款金額(單位:元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00 合計付款800,,000.00應付款項 200,000.00

附件資料:產品訂貨合同合同價款:1000000元。

使用單位:云南XX項目部貴司項目

負責人:張xx

供應商/加工商對賬及貨款結算流程

一、月結對賬及付款流程

1、每月1至10號,各供應商或加工商根據上月入庫單按我司財務規定的對賬單格式做成對賬單發郵件至apeks11@163.com郵箱,我司財務會有專人負責與之對賬。

2、我司財務在每月15日前會將對賬單以電子郵件的形式回復各供應商或加工商,回復中會注明“核對無誤”或在對賬單中對有異議的資料作紅色標志;如果雙方通過郵件難以核對清楚,供應商或加工商可提供書面資料到我司,我司財務人員會安排在采購部與供應商或加工商進一步核對。

3、對賬單經雙方確認無誤后,各供應商或加工商將對賬單打印出來,加蓋公章或財務章、開具同等金額的約定票據,一并郵寄到我司(地址:浙江嘉興市余新鎮漁瑤路2號財務部;收件人:楊皓凱),如果方便的話可直接將對賬單和票據送到我司三樓財務部(收件人:楊皓凱),請各供應商/加工商自己準備好增值稅發票相應的復印件作請款結算用,我司收到對賬單后將蓋上“對賬專用章”,如供應商或加工商有需要此對賬單的,我司可回傳此單,此對賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證,請各供應商或加工商及時準確地辦理此事以免影響安排付款。我司財務會按約定的時間安排付款,具體付款日期等我司財務人員通知。

二、非月結對賬及付款流程各供應商或加工商提供由我司倉庫開具的入庫單和簽收的送貨單到我司采購部,我司采購部附上相應的請購單和訂單和報價單(報價單上必須詳細注明付款時間和供應商應提供的票據類型及稅率),統一交到我司財務部,經我司財務部核對無誤后,按雙方約定的付款時間安排付款。

三、收款人身份證明為保障各供應商或加工商的利益,供應商或加工商委托工作人員前來我司收款時,必須出示我司統一格式的“收款委托書”(見附件)及“身份證”原件,經我司財務人員核對無誤后,方可收取現金或票據。

通過以上的詳細解答我們可以對財務對賬確認函格式和流程解釋有了清晰地認識,這對于我們核對和檢查公司賬戶有著重要的意義。在核對項目中,能夠做到精確和正確,保證公司賬目的真實性。如果各位還有其他問題需要咨詢的話,請向365律師進行咨詢。


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