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寧波
如何確定最佳現金流量
加速收回應收賬款，推遲支付應付賬款
為加速收款，企業可嘗試采用以下方法：縮短現金周轉期、壓縮收賬流程、實現現金集中管理、加速回收應收賬款等。企業也希望在不損害其信用地位的前提下，盡可能推遲支付應付賬款。企業進行支付控制的方法主要有利用浮存量、采用承兌匯票、設立單獨的支付賬戶、設立零余額賬戶、遠距離付款等。
實現收益性與流動性的統一
現金的最佳持有量也是現金管理的重要內容。一旦有盈余現金，企業應根據各種有價證券的安全性、流動性、收益性和到期日，選擇適當的投資組合，進行有價證券投資。
原材料費用盡量延期支付
對于下游的原材料企業來說，除了第一次合作，為了表示誠意，需要提前支付貨款外，以后的合作，就可以盡量把付款條款修改為先貨后款。當然，付款協議簽署以后，一定要按章辦事，貨到30天內付款，不要一拖再拖，以免影響公司的付款信用。
產品賬款盡量先前收取
對于企業的客戶來說，如果是第一次購買該企業的產品，一定要求對方先付全款，然后提貨。并隨時記錄各個客戶的付款情況，制定相應的付款條款。對于信用好的客戶，可以將預付款的比例適當降低，但最多不低于成本。一旦原來信用好的客戶發生拖欠行為，其信用水平就要立即降低，馬上提升預付款的比例。這樣，給客戶以警示，并能把風險降到最低。
大型生產設備或固定資產盡量租用
我們經常看到一些小企業賺錢以后，就迫不及待地購置自己的廠房或大型設備，而往往在自己的廠房或大型設備建好以后，企業也被銀行債務拖垮了。所以，企業急需的占用資金巨大、建設周期長的大型生產設備或固定資產，一定要盡量租用。這樣，雖然短期內支付的租金相應多些，但能保留下足夠的現金流，支撐企業良性運轉。
員工獎金盡量按季度支付
員工的獎金一般可以占到該員工年薪的20%-50%，可以將獎金按照季度、年度來統一發放。這樣，一可將這筆資金投入運營，二可避免員工頻繁離職。
不要接超過公司生產能力15%以上的大單
有時，一個大單“砸”來，利潤真是可觀，誘惑多多。但是，要看清楚這張餅是否大得足夠噎死人，因為大單需要大額的資金支持。當然，輕易地丟掉大單是每一個生意人所不能容忍的事情。這個時候，我們可以考慮把部分訂單轉包給可靠的同行，這樣風險轉包出去了，吃到我們嘴里的餅才能更香甜更容易消化。
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