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寧波
房地產費用及支付管理系統
報銷或付款的辦理流程
費用單據的報銷流程：有合法的原始票據→ ① 處理程序→ ② 承兌人證明人→ ③ 財務審計→ ④ 分管財務副總經理→ ⑤ 總經理→ 出納審核與支付
b招待費、禮品等招待費單據的報銷程序：憑合法原件→ ① 操作員→ ② 分管財務副總經理→ ③ 總經理→ ④ 財務審計（金額發票）→ ⑤ 出納審核付款
其他類別：
特殊情況無法取得發票的，屬于正常營業費用。財務部只需核對數量、金額、箱數是否一致；月底統一安排后，向稅務局申請開具發票繳稅，再入帳。原件作為附件附在后
項目類別：
項目（進度）付款或供貨付款程序：
（1）乙方提出并填寫項目進度付款審核表，由工程部預算人員填寫《工程款支付申請表》作為經辦人，各部門主管在集團財務簽字后，提交董事長、財務部總監。董事長三日內答復（節假日順延）
（2）項目（供貨）進度款審批表：
（3）財務根據合同、預算（結算）等資料進行審計。付款時應附發票，購貨由我公司指定人員驗收（4）對于大部分個人投資者的付款，相關部門應統一記錄，進行集中審核，手續辦妥后再發
24.任何人無權隨意增加員工工資，經董事長批準后方可調整月薪必須按規定的考勤制度計算，經批準后編制發放工資表；獎金、節慶費用要事先向董事長報告，經批準后支付
25.嚴格控制公務外電話的使用，要求長話短說，少廢話，盡量減少通話時間和頻率。本公司的固定電話、個人手機業務通信合同系統，即：辦公、手機合同。通訊費標準：每年辦公室每月向財務部提交或領用賬單報銷登記；財務年末統計結算
差旅費報銷標準1.差旅費、住宿費、城市交通費分別計算，核實后才能報銷
2.明細標準表：
3.根據不同地區，來訪人員由辦公室制定統一計劃（夫妻、子女），報總經理批準
4.公司有急事或特殊原因，差旅費（含交通費）經特別批準后由總經理報銷。下級人員陪同上級人員出行，可按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派駐人員的工資、差旅費（單程）由公司提前報銷；返程差旅費由集團總部墊付，經董事長批準后隨時向公司報銷*代收代付工資*
5.報銷單背面由經辦人簽字或騎馬
6.如遇特殊情況，超過報銷標準的，在審核時注明超出金額，董事長決定簽字
27.辦公費用、辦公用品、用具由辦公室采購。辦公室根據各部門使用情況填寫《申請表》，經批準后購買，由專人負責登記保管。各部門人員領用辦公用品、用具時，應到辦公室登記領用購買1萬元以下的低值易耗品和固定資產，必須事先書面申請報告，說明購買原因，采購須經總經理批準方可進行29.除項目預付款外，超過1萬元的非實物費用，須說明原因并經董事長批準后方可支付。日常經常性支出按月度計劃統一核定業務招待費應本著“經濟實惠”的原則。嚴格執行審批制度，每次業務招待都要事先經總經理批準禮品費。所有禮品應提前申請并經總經理批準。如果贈送費用超過5000元，必須事先報董事長批準該內容對我有幫助 贊一個
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