1、 資產(chǎn)類別1。貨幣資金
期末現(xiàn)金清點單或現(xiàn)金結算單復印件;
期末銀行對賬單(含未清賬戶對賬)或銀行確認函;
2。應收賬款、其他應收款和預付款期末明細賬表;期末余額確認函;無法通過信函確認的,復制與會計報表時間接近的當前會計憑證和票據(jù)(金額較大的部分)。
3。應收票據(jù)
期末原始會計憑證和商業(yè)匯票的復印件。
4。期末存貨明細表;
期末存貨盤點單(財務負責人和保管員在盤點單上簽字);
復制大量與會計報表時間接近的會計憑證和票據(jù);
5。預付費用、待處理流動資產(chǎn)、遞延資產(chǎn);
期末明細賬;
期末原始會計憑證;
期末待處理項目的處理單據(jù);
6。期末短期投資債券、股票明細表;
相關投資協(xié)議或被投資單位情況及財務報表;
7。固定資產(chǎn)
期末固定資產(chǎn)明細表-建筑物、機器設備;
房屋所有權證復印件;
無產(chǎn)權證的自建建筑物,提供證明材料或產(chǎn)權說明。
購買的不動產(chǎn)無產(chǎn)權證的,應提供購買協(xié)議和付款證明。
對于有車的固定資產(chǎn),應提供汽車駕駛證復印件。汽車駕駛證登記人不是公司的,應當提供汽車產(chǎn)權說明;
會計憑證和購買機器設備等固定資產(chǎn)的復印件;
8。期末無形資產(chǎn)余額明細;有土地使用權的,提供土地使用許可證等產(chǎn)權證明;有其他無形資產(chǎn)的,提供相關許可證復印件、會計憑證、付款憑證;
期末明細表;
與借款有關的借款合同、協(xié)議;
借款原始會計憑證及附件;
2。應付賬款、其他應付賬款、預收賬款;
期末明細表;
期末余額確認函;
無法通過信函確認的,復制與時間接近的當期會計憑證、票據(jù)(金額較大部分)會計報表的編制;
3。應付工資、應付福利費、應交稅金、其他應付款和應計費用;
期末明細賬表;
復制會計報表時間附近的會計憑證、票據(jù)或賬頁;
三、所有者權益
1。實收資本
期末子公司賬戶;
公司成立驗資報告復印件;
原始會計憑證及收款憑證復印件;
2。資本公積、盈余公積、未分配利潤;
期末明細余額;
原始會計憑證復印件;四是利潤表
1、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、主營業(yè)務稅金及附加;
月度明細賬統(tǒng)計;
與會計報表時間相近的會計憑證、票據(jù)或賬頁復印件;期末費用明細表;
與會計報表時間相近的會計憑證、票據(jù)或賬頁復印件;
3、營業(yè)外收入,營業(yè)外支出、所得稅;
期末明細;
復制與會計報表時間接近的會計憑證、票據(jù)或賬頁;
5、其他信息
1、營業(yè)執(zhí)照和組織機構代碼副本;
2,應提供上一年度審計報告;
3。與本審計程序有關的資料;
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