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寧波
儲備基金的管理制度是什么
來源:
律霸小編整理
·
2025-05-06
·
441人看過
（1） 企業各部門填寫《零用金借款單》。一方面，財務部門審核其零星支出，以便于管理；另一方面，財務部門用這張單據支付現金。（2）各部門零用金一般不得超過規定數額。如有特殊需要，須經企業部門經理批準。
（3）各部門取得的零用金借款正式發票，應定期送財務部零用金經理（柜員），以沖抵借款金額或補充零用金。（1） 零用金的收付應建立“零用金”賬戶，并編制“每日收付明細表”交經理核對。（2）根據取得的發票，定期編制儲備基金支出清單，及時反映儲備基金支出情況。（3） 零用金賬戶應按月結算。
（4）收銀員應妥善保管與零用現金有關的各種票據。無論采取何種方式管理儲備基金，都要嚴格執行儲備基金的預借、使用和報銷程序。
3。準備金的墊付、使用和報銷流程。準備金核算（1）預付、補足準備金時借款：其他應收款-準備金時借款：銀行存款時借款：生產費用，管理費用借款：其他應收款-準備金（3）收回準備金余額時借款：庫存現金借款：其他應收款-備用金
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