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現金管理的七大黃金法則是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 188人看過

1、 加快應收賬款的歸集,推遲應付賬款的支付。

為了加快收款速度,企業可以嘗試以下方法:縮短現金周轉周期,壓縮收款流程,實現現金的集中管理,加快應收賬款的回收,企業也希望在不損害自身信用狀況的前提下,盡可能推遲應付賬款的支付。企業控制支付的主要方法有使用浮動存款、采用承兌匯票、設立單獨支付賬戶、設立零余額賬戶、遠程支付等;二是實現盈利能力和流動性的統一。

現金的最佳持有也是現金管理的重要組成部分。一旦出現現金盈余,企業應根據各種證券的安全性、流動性、盈利能力和到期日選擇合適的投資組合。第三,原材料的付款應盡量推遲。

對于下游原材料企業來說,除了第一次合作,為了表現誠意,他們需要提前付款。在未來的合作中,他們可以嘗試在付款前修改付款條件。當然,在簽訂付款協議后,一定要按規定辦事,并在貨到后30天內付款,以免一再拖延,以免影響公司的付款信用。第四,產品賬要盡早收繳。

對于一個企業的客戶來說,如果他們第一次購買該企業的產品,他們必須要求對方全額付款,然后提貨。并隨時記錄每位客戶的付款情況,制定相應的付款條件。對于信用良好的客戶,可適當降低預付款比例,但最多不低于成本。一旦原有信用良好的客戶出現違約行為,其信用等級會立即降低,提前還款比例會立即提高。這樣,我們就可以給客戶預警,把風險降到最低。盡量租用大型生產設備或固定資產。

我們經??吹剑恍┬∑髽I賺錢后迫不及待地想買自己的工廠或大型設備,自己的工廠或大型設備建成后,往往被銀行債務拖累。因此,企業急需的大型生產設備或資金量大、建設周期長的固定資產,必須盡量租用。這樣,雖然短期內支付的租金相對較多,但能保持足夠的現金流,支持企業穩健經營。6員工獎金應盡可能按季度發放。

員工的獎金一般可占員工年薪的20%-50%,獎金可按季按年發放。這樣,資金就可以投入運營,避免員工頻繁離職。7不要接受超過公司生產能力15%的大訂單。

有時候,一個大訂單被“砸”了,利潤確實可觀,誘惑也很多。不過,我們有必要看看這個餡餅是否大到可以掐死人,因為一個大訂單需要大量的資金支持。當然,對于每個商人來說,輕易扔掉一大筆訂單是不能容忍的。這時,我們可以考慮將部分訂單轉包給可靠的同行,這樣轉包出去的風險,吃到我們口中的蛋糕就能更甜更容易消化。你知道嗎

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黃杰律師,畢業于上海市華東政法大學,法學學士,目前系中華全國律師協會會員,上海市律師協會會員、同時具備執業律師、人民法官、人民檢察官及公證員從業資格

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