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寧波
交易風險管理方法是什么
交易風險是指在已達成協議但尚未結算的外幣交易中，因匯率變動而產生外匯損益的可能性。它衡量特定匯率變動導致外匯損益的可能性。交易風險管理方法包括：
（1）遠期市場對沖
通過簽訂抵消遠期外匯合同，利用遠期外匯市場防止匯率變化可能造成的損失，從而達到套期保值的目的。遠期外匯合同反映了一種合同關系，即要求一方在未來某一特定日期以固定匯率向另一方交付一定金額的某種貨幣，以換取另一種貨幣的特殊金額。至于履行合同的資金來源，可以是現有的或業務上的應收賬款，也可以是尚未獲得的，必要時可以在即期外匯市場購買。通過遠期市場套期保值，我們可以得到完全確定的現金流量值，但它可能不是最大值。使用遠期市場套期保值的前提是必須有遠期外匯市場。在現實世界中，任何貨幣都不存在遠期外匯市場（2）貨幣市場套期保值通過在貨幣市場上短期借款建立匹配或抵銷債權債務，以抵消外幣應收款項和應付款項涉及的匯率變動風險。貨幣市場套期保值與遠期市場套期保值密切相關，還涉及合同和履行合同的資金來源。然而，這是一份簽訂的貸款協議，即尋求貨幣市場對沖的公司需要從一個貨幣市場借入一種貨幣，在即期外匯市場將其轉換為另一種貨幣，并將其投資于另一個貨幣市場。無需即期購匯或未履行合同的業務，資金來源為非即期市場。如果屬于前者，則貨幣市場套期保值被“覆蓋”；如果屬于后者，貨幣市場套期保值就不是套期保值，仍然存在一定的風險。貨幣市場套期保值包括兩個貸款交換和投資過程（即貸款）以及兩個貨幣市場。其套期保值機制在于兩個貨幣市場之間的利率差與遠期匯率上升（貼現）之間的關系（3）期權市場套期保值根據外匯匯率變化趨勢的預測，在外匯期權市場中，買入看漲期權或賣出期權，靜觀外匯市場的變化，決定行使或放棄期權，以達到保值和盈利的目的。由于期權賦予買方的是權利而不是義務，因此當匯率改變為現有利潤時，買方行使期權，當匯率不利時，買方放棄期權，以便坐著觀望天空，確保收入底線，期待無限利潤。如果跨國公司無法確定未來現金流是否發生或何時發生，期權市場套期保值是最理想的套期保值工具
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