一、填報(bào)內(nèi)容：經(jīng)國家統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)，報(bào)表名稱及表號為

　　1.《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)旬報(bào)》（見附表六）、《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)（收入部分）》（見附表一）、《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)（支出部分）》（見附表二），表號為“匯國統(tǒng)1表”。

　　2.《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)明細(xì)表（收入部分）》（見附表三）、《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)明細(xì)表（支出部分）》（見附表四），表號為“匯國統(tǒng)2表”。

　　二、填報(bào)要求

　　1.報(bào)送渠道：設(shè)在各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)的各外匯指定銀行（含外資銀行，以下同）及非銀行金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)匯總本行及轄內(nèi)分支行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（以行政區(qū)域劃分），報(bào)當(dāng)?shù)赝鈪R局。在京的各中資外匯指定銀行總行，將其總行營業(yè)部（或國際業(yè)務(wù)部）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)直接報(bào)送國家外匯管理局國際收支司；設(shè)在京外的外匯指定銀行總行將其總行營業(yè)部（或國際營業(yè)部）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送當(dāng)?shù)胤志帧彝鈪R管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局將轄內(nèi)各外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總后，一并上報(bào)國家外匯管理局國際收支司。計(jì)劃單列市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局（深圳分局除外）將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送所屬省局，由省局匯總上報(bào)，不再抄報(bào)國家外匯管理局。深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送所屬省局，由省局匯總上報(bào)，同時(shí)抄報(bào)國家外匯管理局。

　　2.報(bào)送方式：國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局和在京的各中資外匯指定銀行總行向國家外匯管理局報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)旬報(bào)、月報(bào)及明細(xì)表通過《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)》，采用微機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸方式報(bào)送。若微機(jī)或網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)向國家外匯管理局說明情況，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用傳真機(jī)傳送報(bào)表。《外商投資企業(yè)銀行結(jié)售匯情況月報(bào)表》采用傳真機(jī)傳送方式報(bào)送。

　　3.報(bào)送時(shí)間：旬報(bào)的統(tǒng)計(jì)周期為，上旬從本月1日至本月10日，中旬從11日至20日；月報(bào)的統(tǒng)計(jì)周期為本月1日至本月末日。國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局和在京的各中資外匯指定銀行總行上報(bào)旬報(bào)的時(shí)間為旬后3日內(nèi)，上報(bào)月報(bào)的時(shí)間為月后5日內(nèi)。

　　4.報(bào)表的上報(bào)時(shí)間如遇國務(wù)院規(guī)定的周休息日（星期六、星期日），上報(bào)時(shí)間不順延；如遇國務(wù)院規(guī)定的節(jié)假日（元旦、春節(jié)、五一勞動節(jié)、國慶節(jié)），上報(bào)時(shí)間順延。

　　5.文字說明：對當(dāng)月結(jié)售匯情況的主要特點(diǎn)和重大變化應(yīng)加以文字說明，于月后5日內(nèi)以書面形式傳真至國家外匯管理局。

　　三、本規(guī)定自1997年8月1日起實(shí)行，以下文件同時(shí)廢止。

　　1.1994年4月16日中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于報(bào)送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知》；

　　2.1994年5月23日國家外匯管理局發(fā)布的《對〈關(guān)于報(bào)送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知〉的補(bǔ)充通知》；

　　3.1994年9月23日國家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于〈銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月（快）報(bào)〉修改說明的通知》；

　　4.1995年1月25日國家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于修改銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知》；

　　5.1995年4月3日國家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于報(bào)送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表的補(bǔ)充通知》；

　　6.1996年3月28日國家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表補(bǔ)充項(xiàng)目的通知》；

　　7.1996年7月12日國家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整〈銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)、旬報(bào)及明細(xì)表〉報(bào)送時(shí)間的通知》；

　　8.1996年6月28日國家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于對外商投資企業(yè)實(shí)行銀行結(jié)售匯后統(tǒng)計(jì)工作有關(guān)問題的通知》。

　　附件一：銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月（旬）報(bào)指標(biāo)說明

　　一、100“結(jié)匯收入”：境內(nèi)機(jī)構(gòu)（指所有企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)和社會團(tuán)體，含外商投資企業(yè)，下同）及個(gè)人按規(guī)定將所取得的外匯售給外匯指定銀行（含外資銀行，下同）及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)的外匯收入。既包括直接結(jié)匯部分，也包括從外匯帳戶中轉(zhuǎn)出后結(jié)匯部分。其主要項(xiàng)目有：

　　1.101“貿(mào)易收入”：包括出口或先支后收轉(zhuǎn)口貨物及其他貿(mào)易行為收入的外匯；境外貸款項(xiàng)下國際招標(biāo)中標(biāo)收入的外匯；加工裝配收入（指來料、來件、來樣加工裝配的工繳費(fèi)收入和補(bǔ)償貿(mào)易的外匯手續(xù)費(fèi)收入）的外匯；赴境外參展樣品的外匯收入；開證保證金利息收入的外匯；海關(guān)監(jiān)管下境內(nèi)經(jīng)營免稅商品收入的外匯。該項(xiàng)目下設(shè)“國內(nèi)企業(yè)”和“外商投資企業(yè)”兩個(gè)子項(xiàng)。

　　（1）10101“國內(nèi)企業(yè)”指境內(nèi)各類國內(nèi)投資經(jīng)營的對外貿(mào)易公司及經(jīng)批準(zhǔn)有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企、事業(yè)單位等（包括外貿(mào)、工貿(mào)進(jìn)出口公司、聯(lián)營公司、地方性外貿(mào)公司）經(jīng)營的出口和代理出口商品的外匯收入，以及其他在上述“貿(mào)易收入”項(xiàng)下收入的外匯。下設(shè)001“加工裝配”子項(xiàng)。

　　（2）10102“外商投資企業(yè)”指中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)和外商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)（以下同）經(jīng)營的出口和代理出口商品的外匯收入，以及其他在上述“貿(mào)易收入”項(xiàng)下收入的外匯。下設(shè)002“加工裝配”子項(xiàng)。

　　2.102“非貿(mào)易收入”：包括交通運(yùn)輸及港口、郵電（不包括國際匯兌款）、旅游、廣告、咨詢、展覽、寄售、維修等行業(yè)及各類代理業(yè)務(wù)提供商品或服務(wù)收入的外匯；行政、司法機(jī)關(guān)收入的各項(xiàng)外匯規(guī)費(fèi)、罰沒款；土地所有權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的外匯；境外投資企業(yè)匯回的利潤、股息、利息等；境外資產(chǎn)所取得的外匯收入；國外捐贈、資助及援助收入的外匯；勞務(wù)承包收入的外匯；出租土地等房地產(chǎn)收入的外匯；外國駐華使領(lǐng)館、國際組織、外國商社、金融、新聞等其他境外法人駐華機(jī)構(gòu)的外匯收入；經(jīng)營免稅商品收入的外匯；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)受理外匯保險(xiǎn)所取得的外匯收入；旅游行業(yè)的外匯收入；稅務(wù)部門及海關(guān)的外匯稅款收入；以及其他非貿(mào)易外匯收入。該項(xiàng)目下設(shè)以下子項(xiàng)（其中10210“外商投資企業(yè)”的非貿(mào)易外匯收入單列）：

　　（1）10201“運(yùn)輸及港口”（包括各種運(yùn)輸方式及各類港口）指運(yùn)輸部門對外提供的運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入及我國海、空港對外國運(yùn)輸工具提供港口使用、設(shè)備維修和供應(yīng)的油、水等物資收入的外匯。

　　（2）10202“勞務(wù)及承包工程”指經(jīng)營境外承包工程，向境外提供勞務(wù)、技術(shù)合作及其他服務(wù)的公司辦理結(jié)匯的外匯收入。

　　（3）10203“國內(nèi)居民外匯”指國內(nèi)居民和僑民通過銀行或其他方式調(diào)回存放在國外或港澳臺地區(qū)的遺產(chǎn)、房地產(chǎn)、股票、股息、存款和利息、公傷賠償金、撫恤金及僑民等的個(gè)人外匯收入。

　　（4）10204“房地產(chǎn)租賃”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)國家批準(zhǔn)向境外法人批租土地及商品房、寫字樓等房地產(chǎn)收入的外匯，包括駐我國的境外辦事機(jī)構(gòu)租用賓館、寫字樓等收入的外匯。

　　（5）10205“利潤、利息”指各外匯指定銀行和各類非銀行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的利潤、利息等外匯收入，包括銀行的各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)收入；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)受理外匯保險(xiǎn)所取得的外匯收入。下設(shè)003銀行（含外資銀行）和004“非銀行金融機(jī)構(gòu)”子項(xiàng)。

　　（10206）“政府機(jī)構(gòu)交往”指駐我國的外國使領(lǐng)館、代表團(tuán)、國際組織及我國駐外政府機(jī)構(gòu)匯入的外匯收入向外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯的外匯收入。

　　（10207）“外國駐華商務(wù)機(jī)構(gòu)”指駐我國的外國商社、金融、新聞等非政府機(jī)構(gòu)向銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯收入的外匯。

　　（10208）“旅游”指旅游行業(yè)（包括旅行社、賓館、飯店等）為來華的外國旅行社團(tuán)及個(gè)人提供商品或服務(wù)收入的外匯。包括外幣兌換用于旅游的收入；旅游企業(yè)從外匯帳戶中轉(zhuǎn)出結(jié)匯的旅游收入；通過信用卡和旅行支票支付的旅游外匯收入；銀行代理國外信用卡收入的外匯。國內(nèi)居民的外幣兌換仍統(tǒng)計(jì)在“國內(nèi)居民外匯”中。

　　（10209）“稅款收入”指稅務(wù)部門和海關(guān)的外匯稅款收入，以及從境外匯入或從外匯帳戶中轉(zhuǎn)出結(jié)匯用于納稅的收入。

　　（10210）“外商投資企業(yè)”指外商投資企業(yè)的所有非貿(mào)易外匯收入。

　　（10211）“其他非貿(mào)易收入”指郵電、廣告、展覽、咨詢、文教衛(wèi)生等行業(yè)收入的外匯；無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的外匯；境外投資企業(yè)匯回的利潤、股息、利息等；境外資產(chǎn)取得的外匯；經(jīng)營免稅商品收入的外匯；各項(xiàng)外匯規(guī)費(fèi)、罰沒款收入；國外捐贈、資助、援助收入的外匯；出國節(jié)余等外匯收入以及上述非貿(mào)易收入以外的其他非貿(mào)易收入。

　　3.103“資本收入”包括外匯借款（含以各種形式從境內(nèi)外借入的外匯資金），發(fā)行外幣債券、股票的外匯收入；出售房地產(chǎn)收入的外匯；境外法人或自然人作為投資匯入的外匯；外商投資企業(yè)作為投資的外匯收入。該項(xiàng)目下設(shè)以下子項(xiàng)：

　　（1）10301“境外借款”指以各種形式從境外和境內(nèi)外資金融機(jī)構(gòu)借入的外匯資金。其中005“外商投資企業(yè)”單列。

　　（2）10302“出售有價(jià)證券”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)行外幣債券、股票等外幣有價(jià)證券所取得的外匯收入。其中006“外商投資企業(yè)”單列。

　　（3）10303“房地產(chǎn)出售”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)出售商品房、寫字樓等房地產(chǎn)收入的外匯。其中007“外商投資企業(yè)”單列。

　　（4）10304“外商投資”指境外法人或自然人作為投資匯入的外匯收入，包括為購買公路、橋梁等使用權(quán)投入的外匯。

　　（5）10305“其他資本收入”指上述資本項(xiàng)目收入以外的其他資本收入。

　　4.104“其他收入”指不屬于上述歸類的外匯收入。

　　5.300“外匯交易買入”指各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)從：

　　（1）301銀行間市場即“中國外匯交易中心”及其分中心買入的外匯。其中008“代理”指代理其他機(jī)構(gòu)買入的外匯。

　　（2）302總分行間買入的外匯。

　　（3）303其他外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)買入的外匯。

　　二、200“售匯支出”指各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定為境內(nèi)機(jī)構(gòu)及個(gè)人兌付外匯的支出。其主要項(xiàng)目有：

　　1.201“貿(mào)易支出”包括實(shí)行進(jìn)口配額管理或特定產(chǎn)品進(jìn)口管理的貨物進(jìn)口，實(shí)行自動登記制的貨物進(jìn)口和其他符合國家進(jìn)口管理規(guī)定的貨物進(jìn)口及上述進(jìn)口項(xiàng)下的預(yù)付款、開證保證金、尾款、運(yùn)保費(fèi)和從屬費(fèi)；進(jìn)料加工生產(chǎn)復(fù)出口商品的進(jìn)口支出；轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下發(fā)生的對外支付；從保稅區(qū)、保稅庫購買商品以及購買國外入境展品的用匯。該項(xiàng)目下設(shè)“國內(nèi)企業(yè)”和“外商投資企業(yè)”兩個(gè)子項(xiàng)：

　　（1）20101“國內(nèi)企業(yè)”指各類對外貿(mào)易公司及經(jīng)批準(zhǔn)有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企、事業(yè)單位等（包括外貿(mào)、工資進(jìn)出口公司、聯(lián)營公司、地方性外貿(mào)公司）經(jīng)營的進(jìn)口和代理進(jìn)口商品的外匯支出，以及其他上述“貿(mào)易支出”項(xiàng)下的外匯支出。

　　（2）20102“外商投資企業(yè)”指中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)和外商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)的進(jìn)口和代理進(jìn)口商品的外匯支出，以及其他上述“貿(mào)易支出”項(xiàng)下的外匯支出。

　　2.202“非貿(mào)易支出”：包括民航、海運(yùn)、鐵路、郵電部門的外匯支出；境外承包工程所需的投標(biāo)保證金、履約金及墊付工程款；在境外舉辦展覽、招商、培訓(xùn)及拍攝影視片等用匯；對外宣傳費(fèi)、對外援助費(fèi)、對外捐贈外匯、國際組織會費(fèi)、參加國際會議的注冊費(fèi)、報(bào)名費(fèi)；繳納國際組織會費(fèi)、在境外設(shè)立代表處或辦事機(jī)構(gòu)的開辦費(fèi)和經(jīng)費(fèi)；國家教委國外考試協(xié)調(diào)中心支付境外的考試費(fèi)；個(gè)人的非經(jīng)營性非貿(mào)易用匯；外國駐華使領(lǐng)館、國際組織、外國商社等境外法人或自然人的合法人民幣收入要求匯出境外時(shí)的兌付；專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件等無形資產(chǎn)的進(jìn)口支付；臨時(shí)來華的外國人、華僑、港澳臺同胞出境時(shí)未用完人民幣兌回外匯的支出；外商投資企業(yè)向境外匯出的利潤以及其他非貿(mào)易外匯支出。該項(xiàng)目下設(shè)以下子項(xiàng)（其中20206“外商投資企業(yè)”的非貿(mào)易外匯支出單列）：

　　（1）20201“運(yùn)輸及港口”指民航、海運(yùn)、鐵路部門（機(jī)構(gòu)）支付境外國際聯(lián)運(yùn)費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)、站場港口使用費(fèi)、燃料供應(yīng)費(fèi)、非融資性租賃費(fèi)和其他服務(wù)費(fèi)用及支付國際營運(yùn)人員伙食、津貼補(bǔ)助費(fèi)等。

　　（2）20202“勞務(wù)及承包工程”指境外承包工程所需的投標(biāo)保證金、履約保證金及墊付工程款項(xiàng)的外匯支出。

　　（3）20203“國內(nèi)居民外匯”指國內(nèi)居民和僑民的臨時(shí)性贍家匯款和去國外的旅雜費(fèi)、退職金、退休金、移居出境匯款和一切其他私人外匯支出。

　　（4）20204“政府機(jī)構(gòu)交往”指我國政府機(jī)構(gòu)代表團(tuán)、參觀團(tuán)、友好城市訪問和出席國際會議、參加國際活動等出國人員的差旅費(fèi)和我國政府聘請外國專家的外匯支出及我國政府繳納的國際組織會費(fèi)、股金等；駐我國外國政府機(jī)構(gòu)、使領(lǐng)館、代表團(tuán)、國際組織等將合法收入的人民幣兌成外匯匯出境外的外匯支出。

　　（5）20205“外國駐華商務(wù)機(jī)構(gòu)”指駐我國的外國商社、金融、新聞等非政府機(jī)構(gòu)將合法收入的人民幣兌成外匯匯出境外的外匯支出。

　　（6）20206“因公出國”指境內(nèi)非政府機(jī)構(gòu)人員因公出國所需外匯費(fèi)用的支出。

　　（7）20207“知識產(chǎn)權(quán)”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)用于進(jìn)口圖書、影視片、唱片、藝術(shù)作品及專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、版權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件以及商譽(yù)，無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，工程設(shè)計(jì)等支付的外匯。

　　（8）20208“外商投資企業(yè)”指外商投資企業(yè)的所有非貿(mào)易外匯支出。

　　（9）20209“其他非貿(mào)易外匯支出”指外商投資企業(yè)匯出的利潤、利息支出；銀行因業(yè)務(wù)需要租用國際線路的外匯支出和用于納稅的支出，以及除上述非貿(mào)易支出以外的其他非貿(mào)易支出。

　　3.203“資本支出”包括償還境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)自營外匯貸款本息、費(fèi)用的兌付；經(jīng)批準(zhǔn)以外幣支付的股息的兌付；償還直接外債和外匯轉(zhuǎn)（貸）款本息、費(fèi)用的外匯支付；境外投資資金的匯出；外商投資企業(yè)的中方投資者經(jīng)批準(zhǔn)須以外匯投入的注冊資本金的外匯支付。該項(xiàng)下設(shè)以下子項(xiàng)：

　　（1）20301“償還境外借款”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)償還外債和外匯貸款本息、費(fèi)用的外匯支付。其中001“外商投資企業(yè)”單列。

　　（2）20302“償還國內(nèi)外匯貸款”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)償還境內(nèi)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)自營外匯貸款的本息、費(fèi)用的外匯支付。其中002“外商投資企業(yè)”單列。

　　（3）20303“購買有價(jià)證券”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)購買外匯債券、股票等有價(jià)證券的外匯支付。其中003“外商投資企業(yè)”單列。

　　（4）20304“境外投資”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)向境外投資資金的匯出。其中004“外商投資企業(yè)”單列。

　　（5）20305“外商投資企業(yè)資本匯出”指外商投資企業(yè)合同期滿或合同中止清盤后將投資資本匯出境外。

　　（6）20306“其他資本支出”指除上述資本項(xiàng)目支出以外的其他資本支出。

　　4.204“其他支出”指不屬于上述歸類的外匯支出。

　　5.400“外匯交易賣出”指各外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)向：

　　（1）401銀行間市場賣出即向“中國外匯交易中心”及其分中心賣出的外匯。其中005“代理”指代理其他機(jī)構(gòu)賣出的外匯。

　　（2）402總分行間賣出的外匯。

　　（3）403其他外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)賣出的外匯。

　　三、表外項(xiàng)目

　　1.600“本期現(xiàn)匯總收入”指境內(nèi)各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)在本期內(nèi)收到的從境外匯給境內(nèi)機(jī)構(gòu)的全部現(xiàn)匯外匯總額（包括居民個(gè)人匯入款，剔除總分行間調(diào)撥）。如有代收情況發(fā)生，以境外匯入的第一客戶為準(zhǔn)作統(tǒng)計(jì)。

　　2.601“本期現(xiàn)匯總支出”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)在本期匯往境外機(jī)構(gòu)的全部現(xiàn)匯外匯總額（包括居民個(gè)人匯出款、剔除總分行間調(diào)撥）。如有代收情況發(fā)生，以最后匯往境外的客戶為準(zhǔn)作統(tǒng)計(jì)。

　　3.602“本期末現(xiàn)匯帳戶余額”指各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)至本期末各類現(xiàn)匯帳戶上的余額，即《外匯帳戶管理辦法中》規(guī)定的符合開戶要求的外匯帳戶上的余額數(shù)，包括保證金和居民個(gè)人外匯存款。下設(shè)四個(gè)子項(xiàng)：

　　（1）60201“國內(nèi)機(jī)構(gòu)”指境內(nèi)除“外商投資企業(yè)”以外的對公單位在外匯帳戶上的余額數(shù)。

　　（2）60202“外商投資企業(yè)”指外商投資企業(yè)在外匯帳戶上的余額數(shù)。

　　（3）60203“個(gè)人外匯”指國內(nèi)居民的外匯存款。包括各種現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔的各幣種存款。

　　（4）60204“其他”指除上述現(xiàn)匯帳戶余額以外的其他外匯帳戶余額。

　　4.700“中國銀行經(jīng)營國家外匯帳戶收入”、701“中國銀行經(jīng)營國家外匯帳戶支出”指用中央銀行的人民幣資金辦理的結(jié)售匯額。

　　5.702“中國銀行經(jīng)營國家外匯帳戶結(jié)存余額”即中國銀行“921”、“920”國家外匯買賣會計(jì)科目中余額數(shù)的貸方、借方軋差數(shù)（正數(shù)表示貸方余額即收入大于支出，負(fù)數(shù)表示借方余額即支出大于收入）。

　　四、幾點(diǎn)說明

　　1.本表中表內(nèi)項(xiàng)目收入數(shù)全部為結(jié)匯數(shù)。

　　2.若有套匯發(fā)生，應(yīng)從統(tǒng)計(jì)中剔除。

　　3.602“本期末現(xiàn)匯帳戶余額”和702“中國銀行國家外匯結(jié)存余額”為時(shí)點(diǎn)數(shù)，不做累計(jì)。

　　4.本表要求保留整數(shù)，不足整數(shù)部分待累計(jì)到整數(shù)后再報(bào)。

　　5.本報(bào)表中除表外項(xiàng)目，均是在“系統(tǒng)外匯買賣”科目中結(jié)售匯的發(fā)生額。“系統(tǒng)外匯買賣”科目指凡各行代總行辦理的外匯買賣用此科目核算，買入外匯時(shí)，外匯金額貸記此科目，人民幣金額借記此科目；賣出外匯時(shí)，外幣金額借記此科目，人民幣金額貸記此科目。報(bào)表中本期100與300之和為本期此科目中貸方發(fā)生額，本期200與400之和為此科目借方發(fā)生額。

　　6.報(bào)表中的平衡關(guān)系：

　　（1）100＝101＋102＋103＋104

　　（2）101＝10101＋10102

　　（3）102＝10201＋10202＋10203＋10204＋10205＋10206＋10207＋10208＋10209＋10210＋10211

　　（4）10205＝003＋004

　　（5）103＝10301＋10302＋10303＋10304＋10305

　　（6）300＝301＋302＋303

　　（7）200＝201＋202＋203＋204

　　（8）201＝20101＋20102

　　（9）202＝20201＋20202＋20203＋20204＋20205＋20206＋20207＋20208＋20209

　　（10）203＝20301＋20302＋20303＋20304＋20305＋20306

　　（11）400＝401＋402＋403

　　（12）602＝60201＋60202＋60203＋60204

　　附件二：外商投資企業(yè)銀行結(jié)售匯情況月報(bào)表指標(biāo)說明

　　一、本表是在匯國統(tǒng)一表、統(tǒng)二表的有關(guān)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上加工而成的，要求分別匯總中資銀行、外資銀行和非銀行金融結(jié)構(gòu)的結(jié)售匯數(shù)據(jù)。在京的各外匯指定銀行總行將其總行營業(yè)部或國際業(yè)務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填報(bào)在“總計(jì)”欄中。

　　二、“結(jié)匯收入合計(jì)”、“貿(mào)易收入”、“非貿(mào)易收入”、“資本收入”、“其他收入”分別與統(tǒng)一表中的100、101、102、103、104項(xiàng)對應(yīng)。其中：

　　（1）“1”指外商投資企業(yè)的結(jié)匯收入合計(jì)。

　　（2）“1－1”指外商投資企業(yè)的貿(mào)易外匯收入，與統(tǒng)一表中的10102項(xiàng)對應(yīng)。

　　（3）“1－2”指外商投資企業(yè)的非貿(mào)易外匯收入，與統(tǒng)一表中的10210項(xiàng)對應(yīng)。

　　（4）“1－3”指外商投資企業(yè)資本項(xiàng)下的外匯收入，與統(tǒng)一表（收入部分）中的005、006、007、10304項(xiàng)對應(yīng)。

　　（5）“1－4”指外商投資企業(yè)的其他外匯收入。

　　三、“售匯支出合計(jì)”、“貿(mào)易支出”、“非貿(mào)易支出”、“資本支出”、“其他支出”分別與統(tǒng)一表中的200、201、202、203、204項(xiàng)對應(yīng)。其中：

　　（1）“2”指外商投資企業(yè)的售匯支出合計(jì)。

　　（2）“2－1”指外商投資企業(yè)的貿(mào)易外匯支出，與統(tǒng)一表中的20102項(xiàng)對應(yīng)。

　　（3）“2－2”指外商投資企業(yè)的非貿(mào)易外匯支出，與統(tǒng)一表中的20208項(xiàng)對應(yīng)。

　　（4）“2－3”指外商投資企業(yè)資本項(xiàng)下的外匯支出，與統(tǒng)一表（支出部分）中的001、002、003、004、20305項(xiàng)對應(yīng)。

　　（5）“2－4”指外商投資企業(yè)的其他外匯支出。

　　四、結(jié)售匯差額指結(jié)匯收入與售匯支出的差額。“其中：三資企業(yè)”指外商投資企業(yè)結(jié)匯收入與售匯支出的差額。

　　五、本表中的平衡關(guān)系：

　　（1）總計(jì)＝中資銀行＋外資銀行＋非銀行金融結(jié)構(gòu)

　　（2）結(jié)匯收入合計(jì)＝貿(mào)易收入＋非貿(mào)易收入＋資本收入＋其他收入

　　（3）售匯支出合計(jì)＝貿(mào)易支出＋非貿(mào)易支出＋資本支出＋其他支出

　　（4）結(jié)售匯差額＝結(jié)匯收入合計(jì)－售匯支出合計(jì)

　　（5）1＝“1－1”＋“1－2”＋“1－3”＋“1－4”

　　（6）2＝“2－1”＋“2－2”＋“2－3”＋“2－4”

　　（7）3＝1－2