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寧波
關于新體制下完善外債（匯）貸款管理的通知
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局，沈陽、大連、長春、哈爾濱、南京、青島、寧波、廈門、武漢、廣州、深圳、成都、重慶、西安、珠海、汕頭分局；中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國人民建設銀行、交通銀行、中國投資銀行、中信實業銀行、廣東發展銀行、上海浦東發展銀行、中國光大銀行、華夏銀行、招商銀行、深圳發展銀行、福建興業銀行；在京非銀行金融機構：
為貫徹執行中國人民銀行關于《結匯、售匯及付匯管理暫行規定》（簡稱《結售匯規定》）及《外匯帳戶管理暫行辦法》（簡稱《帳戶辦法》），現將外債、外匯（轉）貸款外匯帳戶、售匯及還本付息等有關問題明確如下，請遵照執行。
一、關于售匯憑證及兌付
根據《結匯、售匯及付匯管理暫行規定》第十五條第一、二款，自一九九四年四月一日起，境內機構（外商投資企業除外）憑外匯局簽發的“外匯（債）貸款還本付息核準件”（詳見附件一標準格式及印鑒）到售匯銀行辦理買匯及支付。售匯銀行查驗核準件第二、第三聯格式、編號及印鑒真實無誤后，辦理兌付。
外商投資企業憑以上核準件到外匯調劑市場買匯。
二、關于開立貸款現匯帳戶及還本付息現匯帳戶及收支管理
1．一九九四年四月一日以后簽定的外債、外債轉貸款協議，債務人可憑《外債登記證》或《外匯（轉）貸款登記證》到外匯指定銀行開立貸款專用帳戶。開戶行根據《帳戶辦法》第九條第二款辦理開戶手續，并在《外債登記證》或《外匯（轉）貸款登記證》上注明開戶行、帳號、加蓋開戶印章。開戶行應根據帳戶收支范圍、監督帳戶收支，按月向外匯管理局報送開戶及帳戶余額情況。
2．自一九九四年四月一日起，債務人根據《帳戶辦法》第十條第一款，憑外匯管理局開立的“外債還本付息帳戶通知書”（詳見附件二）或開立“外匯（轉）貸款還本付息帳戶通知書”（詳見附件三）到外匯指定銀行辦理開戶手續。開立帳戶后，債務人須憑外匯（債）還本付息核準件（詳見附件一）到開戶行辦理外匯調入或支出手續。開戶行查驗以上憑證辦理開戶或帳戶收支，行使監督職責。
3．自四月一日至五月十五日，外匯管理局對一九九四年四月一日以前開立的外債專用帳戶、還本付息帳戶進行清理，重新確認。開戶行應憑外匯管理局四月一日以后核發的開戶通知書辦理有關手續。原則上，原帳戶收支范圍僅限于貸款協議項下的外匯收入與支出，經外匯管理局確認后可以保留，并按新規定繼續使用。原帳戶外匯資金用于還本付息，經外匯管理局核準可將外匯轉入新開立的還本付息帳戶；同時，原帳戶關閉。請各專業銀行、非銀行金融機構通知客戶。截止五月十五日，未經外匯管理局重新確認的“外債專用現匯帳戶”或“還本付息帳戶”停止使用。
三、外債、外匯（轉）貸款繼續實行債務登記制度。債務人應根據《外債統計監測暫行規定》、《外債登記實施細則》和《外匯（轉）貸款登記管理辦法》到所在地外匯管理部門辦理債務登記和還本付息核準手續。《結售匯規定》第十四條（一）所列，系指為償還境內金融機構自營外匯貸款本息的購匯行為，可持貸款協議和債權機構還本付息通知單辦理，但還本付息時，仍需按《外匯（轉）貸款登記管理辦法》第六條規定，辦理核準手續。這種核準的目的，完全是為了保證統計信息的全面性準確性。附件：
一、外匯（債）貸款還本付息核準件（格式及印鑒）
二、開立外債還本付息帳戶通知書（格式及印鑒）
三、開立外匯（轉）貸款還本付息帳戶通知書
（格式及印鑒）
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