(2002年2月9日　國家外匯管理局發布)


國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部；深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行總行：?

　　為了適應加入WTO后國內外經濟形勢的發展和變化，使國際收支統計手段進一步與國際接軌，滿足宏觀經濟決策的需要，改革現有的統計技術和手段，充分利用IT技術是提高國際收支統計工作效率和數據質量的必由之路。為此，國家外匯管理局擬定了《利用IT技術提高國際收支統計質量指導意見》（見附件1）。現將《意見》與《國際收支統計監測系統與金融機構業務系統的接口規范》（見附件2）一同下發給你們，請根據本地區的特點和實際加以貫徹。同時，各分局在收到文件后請立即轉發所轄外資銀行。??


　　附件：1.利用IT技術提高國際收支統計質量指導意見?

　　　　　2.國際收支統計監測系統與金融機構業務系統的接口規范

????????

二ＯＯ二年二月九日



附件1：??

利用IT技術提高國際收支統計質量指導意見??



　　一、利用IT技術提高國際收支統計質量和效率的必要性和可行性?

　　從1996年1月1日實施《國際收支統計申報辦法》以來，外匯局、銀行及申報主體等有關各方均投入了大量的精力，致力于數據質量的不斷提高，2001年9月1日國際收支涉外收入申報時效的提高使數據在時效性方面又前進了一大步。但是，國際收支統計工作仍存在一些困難和問題需要解決。隨著國內外經濟發展的世易時移，我國的國際收支統計手段理應與時俱進。

　　為與國際接軌，滿足宏觀經濟形勢的要求，改革現有的統計技術和手段，充分利用IT技術是提高國際收支統計工作效率和數據質量的必由之路。?

　　首先，利用IT技術提高國際收支統計質量和效率是適應中國加入WTO后與國際接軌，遵循國際收支統計國際慣例的要求。我國加入WTO后，將進一步融入世界經濟體系中，統計的及時、準確與完整對于推動經濟進一步與國際接軌，保證經濟健康、穩定地發展有著十分重要的作用。其次，利用IT技術是提高統計質量、降低統計成本、減輕申報負擔、保證質量的根本方法。并且數字化時代的要求又為利用IT技術改進統計手段奠定了基礎。計算機網絡的普及，國內各銀行信息化程度的普遍提高，以及申報主體對信息技術的掌握，為利用IT技術推進國際收支統計工作的發展奠定了良好的基礎。此外，銀行業務現狀為利用IT技術提高國際收支統計質量和效率提供了可能。目前，一些銀行已在這方面進行了嘗試，證實是可行的。?

　　二、國際收支統計網上申報和數據接口轉換的指導性意見?

　　利用IT技術的目標是要做到：以包含充足信息的電子數據的直接提取或交換取代數據的人工填制與加工傳遞，以接近實時數據逐漸取代定期、不定期報送數據。在目前的形勢下，我們鼓勵采用網上申報和通過數據接口轉換的方法進行國際收支信息采集。具體的意見如下：?

　　（一）銀行與客戶間的信息傳遞途徑--網上申報（對涉外收入申報的處理）?　

　　　1.程序?

　　（1）銀行從其計算機業務操作系統中直接將申報通知和申報信息通過網絡通知客戶（申報主體）。?

　　（2）申報主體根據銀行從網上提供的信息和與交易有關的單據在網上將申報單填寫準確、完整后，及時通過網絡傳輸給銀行。?

　　（3）銀行接收到客戶網上申報信息后通過系統自動校驗，符合要求的信息通過數據接口傳輸給外匯局，不合要求的信息退回客戶，通知其進行修改或補充。?

　　2.質量要求?

　　（1）及時性?

　　網上申報系統應能夠確保銀行在收到涉外款項當日將有關信息通知申報主體和外匯局；同時確保申報主體在規定的時間內將準確、完整的申報信息傳輸到銀行后，銀行能夠于當日/第二個工作日將申報主體申報的信息傳輸到外匯局等。?

　　（2）準確性?

　　系統應具有邏輯判斷功能，根據國際收支間接申報的有關規定進行數據核對。如：收款金額應大于等于現匯金額＋結匯金額＋其他金額；判斷是否填寫了交易附言；校驗是否有“對公單位基本情況表”、“組織機構代碼”、“交易編碼”、“國別”等國際收支間接申報操作規程中規定的要素。?

　　（3）全面性?

　　應能夠在銀行的業務系統中自動生成有關申報信息，并在系統內設置提醒、警示功能，督促申報主體和銀行及時進行申報，通過計算機自動核查等一系列技術措施，提高申報的全面性。?

　　（4）安全性?

　　具有備份功能使數據不會因故障或災難而丟失；?

　　具有保密功能，保證客戶的信息不泄密；?

　　（5）實用性?

　　系統應保證申報主體申報方便，如可提供國際收支申報基本常識、交易編碼查詢、編碼范圍和解釋以及其他幫助等。?

　　（6）開放性?

　　系統應是開放的和可擴充的，應具有較強的兼容性和可擴展性。?

　　（二）銀行與外匯局間的信息傳遞途徑-數據接口轉換?

　　數據接口轉換指銀行自身計算機業務操作系統與外匯局國際收支統計監測系統數據接口相聯結。?

　　1.涉外收入申報的處理?

　　（1）涉外收入統計表信息：?

　　銀行收到款項后應及時通過數據接口轉換將涉外收入統計表的信息傳送到外匯局。?

　　（2）涉外收入申報單信息：?

　　A.對于已實現網上申報的銀行，應通過數據接口轉換方式將客戶的網上申報信息及時傳送至外匯局。?

　　B.對于未實現網上申報的銀行：?

　　a.對于信用證和托收項下的收入，允許銀行與申報主體簽訂協議（協議內容應明確雙方的法律責任）后進行代理申報，并通過數據接口轉換方式將代理申報的信息及時傳輸至外匯局。銀行在進行代理申報時，應根據信用證和托收的有關單證確定交易的性質，而不能預設某一交易編碼。?

　　b.對于匯入匯款項下的收入：?

　　對于交易性質比較單一的申報主體的匯入匯款收入：可比照B.ａ.“ 信用證和托收項下的收入”的處理方法，允許銀行與申報主體簽訂協議（協議內容應明確雙方的法律責任）后進行代理申報；此外其他匯入匯款項下的收入：應由申報主體進行申報，銀行將申報主體申報的信息錄入到國際收支統計監測系統后，將申報信息及時傳送至外匯局。?

　　2.對外付款的處理?

　　（1）鼓勵銀行將對外付款的業務憑證與對外付款申報單合并。國家外匯管理局制定了單證合并的統一格式，希望進行對外付款單證合并的銀行可向外匯局提出申請，外匯局將提供相關的指導和幫助。實現單證合并的銀行在過渡期后可取消紙質對外付款申報單［進口付匯核銷單（代申報單）除外］，并無需填寫、傳送對外付款日結單，只需將其計算機業務操作系統中的信息以申報單的格式通過數據接口轉換傳送到外匯局。?

　　（2）對于尚未實現對外付款單證合并的銀行，仍需按規定填寫對外付款日結單，并將日結單信息和客戶填寫的申報單信息通過數據接口轉換傳送到外匯局。?

　　三、工作原則和要求?

　　（一）原則?

　　1.各分局和銀行應根據業務情況和經濟發展的實際狀況綜合考慮，積極推動數據接口轉換及網上申報的研究、開發和應用。?

　　2.在進行數據接口轉換和網上申報的開發過程中，銀行與分局應充分溝通，分局應及時了解開發的進程和情況，并給予一定的指導和幫助。各銀行開發的數據接口轉換和網上申報系統應經當地外匯局檢驗符合質量控制標準后，方可投入應用。?

　　3.數據轉換工作不能影響現有系統的運行和正常的數據傳輸及統計質量。?

　　4.各銀行總行在改造和開發自身計算機業務操作系統時，須考慮國際收支統計申報、結售匯和外匯帳戶等外匯統計監測上的綜合需求，進行統籌安排，為最終實行銀行自身計算機業務操作系統與國際收支等統計監測系統的數據接口轉換奠定基礎。?

　　（二）時間和范圍安排?

　　從2002年起，各有關單位應抓緊推進此項工作，爭取用1－2年的時間，基本上在省一級和計劃單列市分局與其直轄的銀行（包括外資銀行）間實現數據接口轉換。同時，鼓勵業務量大的銀行／分局推進網上申報業務的發展。



附件2

國際收支統計監測系統與金融機構業務系統的接口規范




1.　　　　目的
　　由于國際收支統計申報中許多申報單中的內容在金融機構現有系統中已經存在，但也有許多內容是不存在的。為了最大限度的減輕金融機構的工作量，國際收支統計監測系統（金融機構版）中提供了金融機構數據接口錄入的功能。此功能指：金融機構將自己系統中與申報單等有關的信息按本規范中指定的格式轉換為文本文件，利用“國際收支統計監測系統”中接口錄入功能將文本文件中的內容存入數據庫中，以代替手工錄入。



　　可以采用數據接口錄入的表單及其接口文件名如下：



折算率表
exyymmdd.txt

非貿易(含資本)對外付款申報單(對公單位)
gjszyz1.txt

對外付款申報單(對私)
gjszyz2.txt

對外付款日結單
gjszyz3.txt

涉外收入申報單(對公單位)
gjszyz4.txt

涉外收入申報單(對私)
gjszyz5.txt

涉外收入統計表
gjszyz6.txt

單位基本情況表
gjszyz7.txt

限額外對外付款申報統計表
gjszyz8.txt

貿易進口付匯核銷單(代申報單)
gjszyz9.txt




接口文本文件應放在要進行數據接口錄入的微機上，目錄為BOP.INI文件中[BANK] 節BOPDATA變量所指定的目錄下。

在調用此功能時，系統自動讀取相應的文本文件，如文件不存在則會提示用戶。讀取上述表單時，要進行與錄入相同的合法性判別，遇到不符合要求的單子時，系統會停下來要求用戶進行修改或跳過；修改完畢后，系統提供繼續進行接口錄入的按鈕。

2.　　　　數據接口錄入文本文件格式
接口文本文件由多個記錄行組成，每個記錄行以“表順序號”（如0：、1：等）開始，記錄的各字段之間用“~”符來分隔，記錄行以回車換行符結束（0D0A）。這里“表順序號”用來區分主表記錄和子表記錄，以“0：”開頭的行表示主表記錄，如果該主表記錄有對應的子表，則在該主表記錄行之后依次是子表記錄，用“1：”開頭的行表示該主表第一個子表的記錄，以“2：”開頭的行表示該主表第二個子表的記錄，依次類推（即同一個表的記錄用同一個順序號）。在該主表記錄對應所有子表記錄填寫完后換行，再以“0：”開頭表示新的一條主表記錄。

對于限額內對外付款統計表和對外付款日結單，雖然沒有主表和子表的關系，但為了表示方便，也采用了這種辦法。詳細的格式參見后面的說明。

2.1.　　　單位基本情況表　
2.1.1.　　　文件格式
0：地區代碼~金融機構代碼~金融機構順序碼~單位代碼~單位名稱~所屬外匯局代碼~行業代碼~企業屬性~單位地址~聯系人~聯系電話~附言~郵政編碼~停用標志

1：幣種代碼~帳號

... ...

1：幣種代碼~帳號

... ...

0：地區代碼~金融機構代碼~金融機構順序碼~單位代碼~單位名稱~所屬外匯局代碼~行業代碼~企業屬性~單位地址~聯系人~聯系電話~附言~郵政編碼~停用標志

1：幣種代碼~帳號

... ...

1：幣種代碼~帳號



2.1.2.　　　數據字典
字段名稱
含義
屬性

地區代碼
本金融機構所在地區代碼
6位數字

金融機構代碼
本金融機構代碼
4位數字

金融機構順序碼
本金融機構順序碼
2為字符

單位代碼
該單位的組織機構代碼
9位字符

單位名稱
填寫該單位的全程
60位字符

所屬外匯局
該單位所在地外匯局地區代碼
6位數字

行業代碼
16種行業之一
3位數字，001－016

企業屬性代碼
8種屬性之一
2為數字，20－27

單位地址
　
40位字符

聯系人
　
8位字符

聯系人電話
　
20位字符

附言
　
20為字符

郵政編碼
　
6位字符

停用標志
表明該單位代碼的使用狀態
1表示停用，0表示可以

帳號幣種
　
3位字符

帳號
　
32位字符






2.2.　　　貿易進口付匯核銷單(代申報單)
2.2.1.　　　文件格式
0：申報號碼~印單局代碼~核銷單編號~銀行業務編號~單位代碼~單位名稱~交易編碼~國家(地區)代碼~幣種代碼~購匯金額~現匯金額~其它金額~人民幣帳號~外匯帳號~正常~不在名錄~90天以上信用證~90天以上托收~異地~90天以上到貨~轉口貿易~境外工程使用物資~真實性審查~備案表號碼~合同/發票號~進口批件號~ 預計到貨日期~ 收款人是否在保稅區~結算方式~承兌日期~交易附言

1：報關單號~報關日期~幣種~金額

... ...

1：報關單號~報關日期~幣種~金額

... ...

0：申報號碼~印單局代碼~核銷單編號~銀行業務編號~單位代碼~單位名稱~交易編碼~國家(地區)代碼~ 幣種代碼~購匯金額~現匯金額~其它金額~人民幣帳號~外匯帳號~ 正常~不在名錄~90天以上信用證~90天以上托收~異地~90天以上到貨~轉口貿易~境外工程使用物資~真實性審查~備案表號碼~合同/發票號~進口批件號~ 預計到貨日期~ 收款人是否在保稅區~結算方式~承兌日期~交易附言

1：報關單號~報關日期~幣種~金額

... ...

1：報關單號~報關日期~幣種~金額



2.2.2.　　　數據字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

印單局代碼
本核銷單的印制外匯局代碼
6位數字

核銷單編號
　
8位

銀行業務編號
　
20位字符

單位代碼
該單位組織機構代碼
9位字符

單位名稱
與單位基本情況表一致
60為字符

交易編碼[1]
　
4位字符

國家(地區)代碼
　
3位字符

幣種代碼
　
3位字符

購匯金額
　
金額

現匯金額
　
金額

其它金額
　
金額

人民幣帳號
如填寫購匯金額，則必填
32位

外匯帳號
如填寫現匯金額，則必填
32位

正常
　
填寫1否則填寫0，如果填寫正常，則其他各種付匯性質必須填0

不在名錄
　
如果是則填1否則填0

90天以上信用證
　
如果是則填1否則填0

90天以上托收
　
如果是則填1否則填0

異地
　
如果是則填1否則填0

90天以上到貨
　
如果是則填1否則填0

轉口貿易
　
如果是則填1否則填0

境外工程使用物資
　
如果是則填1否則填0

真實性審查
　
如果是則填1否則填0

備案表號碼
　
8位字符

合同/發票號
　
20位字符

進口批件號
　
20位字符

預計到貨日期
　
日期型,yyyy-mm-dd格式

收款人是否在保稅區
　
如果是填Y，否則填N

結算方式
　
00表示90天以內信用證

01表示90以上信用證

10表示90天以內托收

11表示90天以上托收

20表示預付匯款

21表示貨到付匯

30表示其他

承兌日期
　
日期型,yyyy-mm-dd格式

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

報關單號
　
20位字符

報關日期
　
日期型,yyyy-mm-dd格式

幣種
　
3位字符

金額
　
3位字符


　
　




2.3.　　　非貿易(含資本)對外付款申報單(對公單位)　　
2.3.1.　　　文件格式
0：申報號碼~付款人代碼~付款人帳號~付款人名稱~收款人名稱~國家(地區)代碼~結算方式~幣種代碼~付款金額~購匯金額~現匯金額~其它金額~國際收支交易編碼~交易附言~填報人~電話~銀行業務編碼

1：退款原申報號碼

... ...

1：退款原申報號碼

... ...

0：申報號碼~付款人代碼~付款人帳號~付款人名稱~收款人名稱~國家(地區)代碼~結算方式~幣種代碼~付款金額~購匯金額~現匯金額~其它金額~國際收支交易編碼~交易附言~填報人~電話~銀行業務編碼

1：退款原申報號碼

... ...

1：退款原申報號碼

2.3.2.　　　數據字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

付款人編碼
該單位組織機構代碼
9位字符

付款人帳號
　
32位字符

付款人名稱
與單位基本情況表一致
60為字符

收款人名稱
　
60為字符

國家(地區)代碼
　
3位字符

結算方式
　
1表示信用證

2表示托收

3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

幣種代碼
　
3位字符

付款金額
　
金額

購匯金額
　
金額

現匯金額
　
金額

其它金額
　
金額

交易編碼
　
4位字符

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

填報人
　
60位字符

填報人電話
　
20位字符

銀行業務編碼
　
20位字符

退款原申報號碼
　
22位字符




2.4.　　　對外付款日結單
2.4.1.　　　文件格式
0：地區代碼~金融機構代碼~金融機構順序碼~日期

1：幣種~信用證~托收~電匯~信匯~票匯~其它

... ...

1：幣種~信用證~托收~電匯~信匯~票匯~其它

... ...

0：地區代碼~金融機構代碼~金融機構順序碼~日期

1：幣種~信用證~托收~電匯~信匯~票匯~其它

... ...

1：幣種~信用證~托收~電匯~信匯~票匯~其它

2.4.2.　　　數據字典
字段名稱
含義
屬性

地區代碼
本金融機構所在地區代碼
6位數字

金融機構代碼
本金融機構代碼
4位數字

金融機構順序碼
本金融機構順序碼
2為字符

日期
　
日期型按yyyy-mm-dd填寫

幣種
　
3位字符

信用證
各項金額必須填寫其一
金額,大于等于0

托收
　
金額,大于等于0

電匯
　
金額,大于等于0

信匯
　
金額,大于等于0

票匯
　
金額,大于等于0

其他
　
金額,大于等于0




2.5.　　　對外付款申報單(對私)
2.5.1.　　　文件格式
0：申報號碼~付款人名稱~付款人帳號~收款人名稱~國家(地區)代碼~結算方式~幣種代碼~付款金額~購匯金額~現匯金額~ 國際收支交易編碼~交易附言~填報人~電話~銀行業務編碼

... ...

0：申報號碼~付款人名稱~付款人帳號~收款人名稱~國家(地區)代碼~結算方式~幣種代碼~付款金額~購匯金額~現匯金額~ 國際收支交易編碼~交易附言~填報人~電話~銀行業務編碼

2.5.2.　　　數據字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

付款人
　
60位字符

付款人帳號
　
32位字符

收款人名稱
　
60為字符

國家(地區)代碼
　
3位字符

結算方式
　
3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

幣種代碼
　
3位字符

付款金額
　
金額

購匯金額
　
金額

現匯金額
　
金額

交易編碼
　
4位字符

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

填報人
　
60位字符

填報人電話
　
20位字符

銀行業務編碼
　
20位字符


2.6.　　　限額外對外付款申報統計表
2.6.1.　　文件格式
0：地區代碼~金融機構代碼~金融機構順序碼~日期

1：銀行業務編碼~公私標志~國家(地區)代碼~幣種代碼~金額

... ...

1：銀行業務編碼~公私標志~國家(地區)代碼~幣種代碼~金額

... ...

0：地區代碼~金融機構代碼~金融機構順序碼~日期

1：銀行業務編碼~公私標志~國家(地區)代碼~幣種代碼~金額

... ...

1：銀行業務編碼~公私標志~國家(地區)代碼~幣種代碼~金額



2.6.2.　　　數據字典
字段名稱
含義
屬性

地區代碼
本金融機構所在地區代碼
6位數字

金融機構代碼
本金融機構代碼
4位數字

金融機構順序碼
本金融機構順序碼
2為字符

填寫日期
本表填寫日期
日期型yyyy-mm-dd格式

銀行業務編碼
　
　

付款性質　　　　　　　　　
分對公和對私
對公為1，對私為0
　

國家（或地區）代碼
　
3位字符

幣種代碼
　
3位字符

金額
　
　




2.7.　　　0：申報號碼~收款人~收款人涉外收入統計表　　
2.7.1.　　　文件格式
帳號~付款人~付款人國家(地區)代碼~付款人帳號~幣種代碼~金額~結算方式~是否收入收款人帳戶~銀行業務編碼

... ...

0：申報號碼~收款人~收款人帳號~付款人~付款人國家(地區)代碼~付款人帳號~幣種代碼~金額~結算方式~是否收入收款人帳戶~銀行業務編碼



2.7.2.　　　 數據字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

收款人
　
60位字符

收款人帳號
　
32位字符

付款人名稱
　
60為字符

付款人國家(地區)代碼
　
3位字符

付款人帳號
　
32位字符

幣種代碼
　
3位字符

金額
　
金額

結算方式
注意，對私沒有信用證和托收結算方式。
1表示信用證

2表示托收

3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

是否已收入收款人帳號
　
1表示收入，0表示未收入

銀行業務編碼
　
20位字符


2.8.　　　涉外收入申報單(對公單位)　　
2.8.1.　　　文件格式
0：申報號碼~收款人代碼~收款人帳號~收款人名稱~付款人名稱~付款人國家(地區)代碼~結算方式~幣種代碼~收入款金額~結匯金額~現匯金額~其它金額~申報日期~國際收支交易編碼~交易附言~填報人~填報人電話~銀行業務編碼~國內扣費銀行費用幣種~ 國內扣費銀行費用金額~ 國內扣費回扣幣種~ 國內扣費回扣金額~ 國內扣費傭金幣種~ 國內扣費傭金 金額~ 國內扣費運費幣種~ 國內扣費運費金額~ 國內扣費保費幣種~ 國內扣費保費 金額~ 國內扣費還貸款幣種~國內扣費還貸款金額~國內扣費退款幣種~ 國內扣費退款金額~ 國內扣費賠款幣種~ 國內扣費賠款金額~ 國內扣費其它幣種~ 國內扣費其它金額~ 國外扣費銀行費用幣種~ 國外扣費銀行費用金額~ 國外扣費回扣幣種~ 國外扣費回扣金額~ 國外扣費傭金幣種~ 國外扣費傭金 金額~ 國外扣費運費幣種~ 國外扣費運費金額~ 國外扣費保費幣種~ 國外扣費保費 金額~ 國外扣費還貸款幣種~國外扣費還貸款金額~國外扣費退款幣種~ 國外扣費退款金額~ 國外扣費賠款幣種~ 國外扣費賠款金額~ 國外扣費其它幣種~ 國外扣費其它金額

1：出口收匯核銷單號碼

... ...

1：出口收匯核銷單號碼

2：退款原申報單號碼

... ...

2：退款原申報單號碼

... ...

0：申報號碼~收款人代碼~收款人帳號~收款人名稱~付款人名稱~付款人國家(地區)代碼~結算方式~幣種代碼~收入款金額~結匯金額~現匯金額~其它金額~申報日期~國際收支交易編碼~交易附言~填報人~填報人電話~銀行業務編碼~國內扣費銀行費用幣種~ 國內扣費銀行費用金額~ 國內扣費回扣幣種~ 國內扣費回扣金額~ 國內扣費傭金幣種~ 國內扣費傭金 金額~ 國內扣費運費幣種~ 國內扣費運費金額~ 國內扣費保費幣種~ 國內扣費保費 金額~ 國內扣費還貸款幣種~國內扣費還貸款金額~國內扣費退款幣種~ 國內扣費退款金額~ 國內扣費賠款幣種~ 國內扣費賠款金額~ 國內扣費其它幣種~ 國內扣費其它金額~ 國外扣費銀行費用幣種~ 國外扣費銀行費用金額~ 國外扣費回扣幣種~ 國外扣費回扣金額~ 國外扣費傭金幣種~ 國外扣費傭金 金額~ 國外扣費運費幣種~ 國外扣費運費金額~ 國外扣費保費幣種~ 國外扣費保費 金額~ 國外扣費還貸款幣種~國外扣費還貸款金額~國外扣費退款幣種~ 國外扣費退款金額~ 國外扣費賠款幣種~ 國外扣費賠款金額~ 國外扣費其它幣種~ 國外扣費其它金額

1：出口收匯核銷單號碼

... ...

1：出口收匯核銷單號碼

2：退款原申報單號碼

... ...

2：退款原申報單號碼



2.8.2.　　　數據字典


字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

收款人編碼
該單位組織機構代碼
9位字符

收款人帳號
　
32位字符

收款人名稱
與單位基本情況表一致
60為字符

付款人名稱
　
60為字符

國家(地區)代碼
　
3位字符

結算方式
　
1表示信用證

2表示托收

3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

幣種代碼
　
3位字符

收款人金額
　
金額

結匯金額
　
金額

現匯金額
　
金額

其它金額
　
金額

申報日期
　
日期，yyyy-mm-dd格式

交易編碼
　
4位字符

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

填報人
　
60位字符

填報人電話
　
20位字符

銀行業務編碼
　
20位字符

退款原申報號碼
　
22位字符

國內扣費銀行費用幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費銀行費用金額
　
金額

國內扣費回扣幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費回扣金額
　
金額

國內扣費傭金幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費傭金
　
金額

金額
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費運費幣種
　
金額

國內扣費運費金額
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費保費幣種
　
金額

國內扣費保費
　
3位字符,缺省為收入款幣種

金額
　
金額

國內扣費還貸款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費還貸款金額
　
金額

國內扣費退款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費退款金額
　
金額

國內扣費賠款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費賠款金額
　
金額

國內扣費其它幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內扣費其它金額
　
金額

國外扣費銀行費用幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費銀行費用金額
　
金額

國外扣費回扣幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費回扣金額
　
金額

國外扣費傭金幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費傭金
　
金額

金額
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費運費幣種
　
金額

國外扣費運費金額
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費保費幣種
　
金額

國外扣費保費
　
3位字符,缺省為收入款幣種

金額
　
金額

國外扣費還貸款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費還貸款金額
　
金額

國外扣費退款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費退款金額
　
金額

國外扣費賠款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費賠款金額
　
金額

國外扣費其它幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費其它金額
　
金額

出口收匯核銷單號碼
　
9位字符

退款原申報號碼
　
22為字符


2.9.　　　涉外收入申報單(對私)
2.9.1.　　　文件格式
0：申報號碼~收款人名稱~收款人帳號~ 付款人名稱~付款人國家(地區)代碼~結算方式~幣種代碼~收入款金額~結匯金額~現匯金額~ 國際收支交易編碼~交易附言~ 申報日期~填報人~填報人電話~銀行業務編碼

... ...

0：申報號碼~收款人名稱~收款人帳號~ 付款人名稱~付款人國家(地區)代碼~結算方式~幣種代碼~收入款金額~結匯金額~現匯金額~ 國際收支交易編碼~交易附言~ 申報日期~填報人~填報人電話~銀行業務編碼



2.9.2.　　　數據字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

收款人
　
60位字符

收款人帳號
　
32位字符

付款人
　
60為字符

付款人國家(地區)代碼
　
3位字符

幣種代碼
　
3位字符

金額
　
金額

結算方式
　
3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

結匯金額
　
金額

現匯金額
　
金額

交易編碼
　
4位字符

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

申報日期
　
按yyyy-mm-dd格式填寫

填報人
　
60位字符

填報人電話
　
20位字符

銀行業務編碼
　
20位字符


2.10.　折算率表　
2.10.1.　文件格式
1. 文件命名規則

　　 ex + yymmdd + .txt

　　 文件以ex開頭，yymmdd說明是哪天的折算率數據，以TXT為擴展名。

　　 一個文件只能保存一天的折算率。



2. 文件格式

每個幣種占一行，幣種的順序按外匯局發布的“外匯折算率表”的順序，不能包含多余的空行。每行由3個字段組成，依次為：日期、幣種、折算率，字段之間用tab鍵分隔。其中日期按yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式，幣種用3字母或3數字代碼，折算率是一個數值型，總長13位，其中小數位占8位（最長8位）。下面是一個折算率接口文件的例子的例子：

　　　文件名：ex980501.txt

1998/05/01　　 ASF　　　　0.52590000

1998/05/01　　 ATS　　　　0.07870000

1998/05/01　　 AUD　　　 0.64640000

1998/05/01　　 BEF　　　　0.02684000

1998/05/01　　 BRL　　　　0.87640000

1998/05/01　　 CAD　　　 0.70000000

1998/05/01　　 CHF　　　　0.66730000

1998/05/01　　 DEM　　　 0.55340000

1998/05/01　　 DKK　　　 0.14510000

1998/05/01　　 ECU　　　　1.09580000

1998/05/01　　 ESP　　　　0.00650000

1998/05/01　　 USD　　　　　　　0.18240000

1998/05/01　　 FRF　　　　0.16510000

1998/05/01　　 GBP　　　　1.68400000

1998/05/01　　 HKD　　　 0.12906560

1998/05/01　　 IDR　　　　0.00012000

1998/05/01　　 INR　　　　0.02519210

1998/05/01　　 IQD　　　　0.00083330

1998/05/01　　 IRR　　　　0.00057140

1998/05/01　　 ITL　　　　 0.00060000

1998/05/01　　 JOD　　　　1.41043700

1998/05/01　　 JPY　　　　0.00757700

1998/05/01　　 KRW　　　 0.00070000

1998/05/01　　 KWD　　　3.30030000

1998/05/01　　 MOP　　　 0.12500000

1998/05/01　　 MXP　　　 0.11790000

1998/05/01　　 MYR　　　 0.26490000

1998/05/01　　 NLG　　　 0.49130000

1998/05/01　　 NOK　　　 0.13360000

1998/05/01　　 NPR　　　　　　　0.01640000

1998/05/01　　 NZD　　　 0.55290000

1998/05/01　　 PHP　　　　0.02622000

1998/05/01　　 PKR　　　　0.02260000

1998/05/01　　 CNY　　　 0.12080000

1998/05/01　　 RUB 0.16283990

1998/05/01　　 XDR　　　 1.34830000

1998/05/01　　 SEK　　　　0.12900000

1998/05/01　　 SGD　　　　　　　0.62500000

1998/05/01　　 SLL　　　　0.00111100

1998/05/01　　 THB　　　　0.02549000

1998/05/01　　 TWD　　　0.03027000

1998/05/01　　 TZS　　　　0.00155300

1998/05/01　　 USD　　　　　　　1.00000000

2.10.2.　數據字典
字段名稱
含義
屬性

日期
　
日期型，yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式

幣種
　
3位字符

折算率
　
數值型N（13.8），即保留8位小數


[1] 目前使用的交易編碼為4位碼，計劃2003年下半年將起用新的6位交易編碼，下同。