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寧波
中國農業銀行關于印發《中國農業銀行專項業務資金管理暫行規定》的通知
為了發揮中國農業銀行信貸資金的整體效益，確保專項貸款計劃的實施，根據專項業務管理和《中國農業銀行信貸資金調度調劑管理辦法》的有關規定，總行制定了《中國農業銀行專項業務資金管理暫行規定》，現下發給你們，請認真貫徹執行，執行中發現的問題，及時報告總行（綜合計劃部）。
附： 中國農業銀行專項業務資金管理暫行規定
第一條 為使中國農業銀行業務經營活動充分體現國家產業政策和區域政策，發揮中國農業銀行信貸資金的整體效益，適應中國農業銀行接收專面貸款業務后實行“四專”管理的新情況，促進專項貸款計劃的實施，特作如下規定。
第二條 專項業務資金是指由于經辦專項業務而進入專項業務核算體系的信貸資金。總行堅持資金管理統一平衡的原則，對專項業務資金不實行分別管理。為了與專項業務管理的有關規定相銜接，總行在分行向總行借款的賬戶中增設“扶貧貼息貸款專項借款”和“人民銀行劃貸款專項借款”兩個專戶。除對扶貧貼息貸款和人民銀行劃轉貸款實行配套資金外，其他專項業務的資金需要由各專項業務專柜通過自身存款和“常規業務存放款項”予以平衡。
第三條 辦理專項業務１９９８年暫不受存貸比例管理的限制，因自身資金平衡困難影響專項貸款計劃及時實施時要逐級向上報告，按照分級負責的原則予以解決。
第四條 專項業務資金與常規業務資金的統一平衡以分行上報的常規業務與專項業務合并統計數據為依據。總行下達和考核資金調度計劃一律為統一平衡的口徑。總分行之間的資金調度活動一律不以“專項業務資金”的名義進行。
第五條 專項貸款按照《貸款通則》和專項貸款管理辦法及有關規定發放，專項業務資金堅持效益原則有償使用。
第六條 因發放專項貸款資金不足形成的“常規業務存放款項”分設三個專戶管理，即扶貧貼息貸款專項借款、人民銀行劃轉貸款專項借款和一般性借款。
第七條 扶貧貼息貸款專項借款由接收的扶貧貼息貸款余額及每年總行下達的扶貧貼息專項貸款年度分省增量計劃而同額配套的專項資金兩部分組成。總行對此進行余額監測與管理，年內未用完部分可結轉下年使用。貸款計劃執行完畢后，總行對各分行扶貧貼息貸款余額下降部分，收回與其配套的專項借款資金。
第八條 人民銀行劃轉貸款專項借款由中國農業銀行各級行直接和間接接收的人民銀行劃轉專項貸款余額所形成。對此類借款實行余額控制，只能下降不能增加。總行每半年分別于７月和次年１月上旬根據各分行６月末和１２月末信貸項目電報人民銀行劃轉專項貸款實際收回情況，同額收回分行向總行借款。
第九條 總行對因辦理其他專項貸款形成的資金缺口納入全系統資金統一平衡，并優先給予借款解決其借款條件、期限、利率、償還、處罰及調撥程序按照《中國農業銀行資金調度調劑管理辦法》有關規定辦理。
第十條 對發放一般扶貧專項貸款因利率倒掛形成的虧損，年末逐級上劃到總行。
第十一條 對專項業務存款準備金的繳存與常規業務存款準備金繳存合并辦理。
第十二條 本規定的解釋、修改權屬中國農業銀行總行。本規定自下發之日起執行。
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