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中國農(nóng)業(yè)銀行實(shí)時匯兌管理辦法

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-13 · 6271人看過

               一、總則



 第一條 為加強(qiáng)實(shí)時匯兌系統(tǒng)的管理,規(guī)范實(shí)時匯兌往來業(yè)務(wù)行為,根據(jù)《支付結(jié)算辦法》和《中國農(nóng)業(yè)銀行會計基本制度》、《中國農(nóng)業(yè)銀行全國聯(lián)行往來制度》,特制定本辦法。

 第二條 實(shí)時匯兌是銀行受理客戶委托,即時將款項匯給異地收款人的一種資金匯劃方式,屬匯兌結(jié)算。

 第三條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)是為了向社會提供更快捷、更方便的結(jié)算服務(wù)而設(shè)計開發(fā)的計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng),其主要功能是處理實(shí)時匯兌業(yè)務(wù),同時,還具備異地查詢查復(fù)功能。

 第四條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)是一個樹型的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò),以總行為總中心,連接各管轄分行分中心,各管轄分行連接各地、市行支中心,再由地、市行連接各業(yè)務(wù)經(jīng)辦行。

 第五條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)由總行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計開發(fā)、統(tǒng)一推廣應(yīng)用。推廣應(yīng)用過程中,需修改、補(bǔ)充、變動業(yè)務(wù)需求,應(yīng)由會計主管部門提出,未經(jīng)總行財務(wù)會計部同意,不得隨意修改程序,程序修改由總行科技部統(tǒng)一組織實(shí)施。

 第六條 本辦法適用于辦理實(shí)時匯兌業(yè)務(wù)的經(jīng)辦行及各級中心。

              二、基本規(guī)定



 第七條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)可處理全國和省轄實(shí)時匯兌業(yè)務(wù),現(xiàn)有全國聯(lián)行機(jī)構(gòu)可申請辦理全國實(shí)時匯兌業(yè)務(wù),由管轄分行財會處報總行財務(wù)會計部審批,全國實(shí)時匯兌機(jī)構(gòu)行名行號庫由總行統(tǒng)一維護(hù)。省轄實(shí)時匯兌的機(jī)構(gòu)審批及管理由管轄分行負(fù)責(zé)。

 第八條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)工作時間統(tǒng)一為9∶00~16∶00,經(jīng)辦行和各級中心要按時開機(jī)、簽到和簽退,經(jīng)辦行15∶30停止受理客戶實(shí)時匯兌委托。

 第九條 各級中心對業(yè)務(wù)報文不得修改,只負(fù)責(zé)傳輸。

 第十條 經(jīng)辦行與支中心應(yīng)采用專線連接,如不具備專線,必須有一部專用電話,以保證通訊暢通

 第十一條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)記賬員、復(fù)核員和編押員應(yīng)由三人以上分別擔(dān)任,業(yè)務(wù)不得交叉。

 第十二條 實(shí)時匯兌業(yè)務(wù)和主動查詢業(yè)務(wù)必須逐筆編制密押,編押員根據(jù)原始憑證編好密押后,由復(fù)核員或密押錄入員進(jìn)行密押錄入。

 第十三條 10萬元以上(含10萬元)的大額現(xiàn)金匯款,必須經(jīng)內(nèi)勤坐班主任審核后,方可通過實(shí)時匯兌系統(tǒng)匯出。

 第十四條 收報行要隨時監(jiān)控實(shí)時匯兌信息接收情況,及時打印匯入憑證。匯入憑證只允許打印一次,確需再次打印,必須經(jīng)內(nèi)勤坐班主任授權(quán)。

 第十五條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)打印的憑證、清單及查詢查復(fù)書等,均須加蓋有關(guān)人員名章。

 第十六條 實(shí)時匯兌匯出憑證回單只作為匯出行受理實(shí)時匯兌業(yè)務(wù)的依據(jù),不能作為該筆匯款已轉(zhuǎn)入收款人賬戶的證明。

            三、查詢查復(fù)及異常處理



 第十七條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)可處理實(shí)時匯兌業(yè)務(wù)及其他聯(lián)行結(jié)算業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)。經(jīng)辦行收到實(shí)時匯兌系統(tǒng)查詢,必須及時查明原因,作出查復(fù)。

 第十八條 遇通訊線路等故障,款項不能實(shí)時匯達(dá),如有明確反饋信息,客戶可提出撤銷匯款申請,如客戶未提出申請,經(jīng)辦行即可將此筆款項轉(zhuǎn)電子匯兌系統(tǒng)匯出。

 第十九條 對無業(yè)務(wù)反饋信息、無查復(fù)信息、次日無借報劃回的實(shí)時匯兌業(yè)務(wù),不得作撤銷處理。

              四、安全管理



 第二十條 各實(shí)時匯兌經(jīng)辦行及各級中心配備一張密鑰盤,用于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。密鑰盤應(yīng)由科技部門負(fù)責(zé)安裝,安裝后交上一級行的科技部門保管。各級中心對生成密鑰盤的主機(jī)必須嚴(yán)格管理。

 第二十一條 實(shí)時匯兌系統(tǒng)環(huán)境及數(shù)據(jù),應(yīng)按照《中國農(nóng)業(yè)銀行會計基本制度》和《中國農(nóng)業(yè)銀行全國聯(lián)行往來制度》的要求由專人進(jìn)行備份并妥善保管。

 第二十二條 系統(tǒng)主管(01號操作員)必須由內(nèi)勤坐班主任或主任擔(dān)任,有條件的可上收支行財會科統(tǒng)一管理。系統(tǒng)主管不得頂崗操作。

 第二十三條 經(jīng)辦行預(yù)先設(shè)定操作員權(quán)限,每個操作員均必須嚴(yán)格按照規(guī)定權(quán)限操作。

 第二十四條 操作員必須設(shè)置自己的操作密碼并嚴(yán)格保密,操作密碼應(yīng)定期或不定期進(jìn)行更換。

 第二十五條 各行應(yīng)每日查看運(yùn)行日志,發(fā)現(xiàn)異常及時查清。運(yùn)行日志需要時打印。

 第二十六條 收款人為個人的現(xiàn)金匯款,匯款人在申請辦理實(shí)時匯兌業(yè)務(wù)時,可在憑證上填寫預(yù)留密碼,收款人支取該筆匯款,除提供有關(guān)證件外,還必須提供預(yù)留密碼,核對無誤,銀行方可付款。預(yù)留密碼由匯款人自行通知收款人。

               五、附則


 第二十七條 各分行要結(jié)合本行實(shí)際制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則,并報總行備案。

 第二十八條 本辦法由中國農(nóng)業(yè)銀行總行負(fù)責(zé)解釋、修改。

 第二十九條 本辦法自1998年10月7日起施行。


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