西寧市、各自治州人民政府，海東行署，省政府各委、辦、廳、局：

　　省財(cái)政廳、省發(fā)展改革委關(guān)于《青海省地方政府融資平臺貸款資金管理辦法》已經(jīng)省人民政府同意。現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　　青海省人民政府辦公廳

　　二〇一二年四月二十八日

　　青海省地方政府融資平臺貸款資金管理辦法

　　省財(cái)政廳 省發(fā)展改革委

　　(二〇一二年四月)

　　第一章 總 則

　　第一條 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知》(國發(fā)[2010]19號)和財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府債務(wù)管理的相關(guān)要求，為增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力，真實(shí)全面反映政府收支，切實(shí)加強(qiáng)對地方政府融資平臺貸款項(xiàng)目資金的管理，結(jié)合我省實(shí)際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱地方政府融資平臺貸款資金是指經(jīng)省、州(地、市)、縣政府批準(zhǔn)納入地方政府融資平臺的貸款資金。

　　第三條 各級融資平臺公司在本辦法外承貸的其他融資貸款事項(xiàng)，按照相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的貸款管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第二章 范圍及規(guī)模

　　第四條 各級發(fā)展改革部門會同同級財(cái)政部門根據(jù)本年度財(cái)政預(yù)算收支情況提出本級政府年度融資平臺貸款規(guī)模及融資計(jì)劃安排意見，上報(bào)本級政府。經(jīng)本級政府審定同意后，由各級發(fā)展改革部門會簽同級財(cái)政部門下達(dá)年度貸款項(xiàng)目融資計(jì)劃，再由本級融資平臺公司按照下達(dá)的貸款項(xiàng)目融資計(jì)劃向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)提出貸款申請，落實(shí)貸款資金。

　　第五條 編制年度財(cái)政預(yù)算時(shí)，對各級融資平臺公司按照本級發(fā)展改革和財(cái)政部門確定年度貸款項(xiàng)目融資計(jì)劃以融資方式向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)取得的各類貸款資金，必須全部納入本級財(cái)政預(yù)算管理。融資平臺貸款實(shí)行專款專用，不得用于確定年度融資貸款規(guī)模范圍以外的其他項(xiàng)目。

　　第六條 融資平臺公司由于受抵押資產(chǎn)等限制而無法取得的貸款，對納入年度融資計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目，經(jīng)委托項(xiàng)目業(yè)主承貸到位后，由項(xiàng)目業(yè)主將承貸取得的融資貸款全部匯繳到本級財(cái)政國庫，并納入本級財(cái)政預(yù)算管理。

　　第七條 對各級融資平臺公司承貸納入到本級財(cái)政預(yù)算管理的融資貸款資金，財(cái)政部門承擔(dān)還本付息的責(zé)任。

　　第三章 收支程序管理

　　第八條 財(cái)政部門對本級融資平臺公司承貸納入本級財(cái)政預(yù)算管理的項(xiàng)目資金，在國庫以“調(diào)入資金”方式反映當(dāng)年一般預(yù)算收入，并在年內(nèi)按政府預(yù)算支出功能分類科目反映預(yù)算支出。

　　第九條 融資平臺公司(或項(xiàng)目業(yè)主)根據(jù)本級發(fā)展改革和財(cái)政部門確定的項(xiàng)目名稱及貸款規(guī)模，對納入本級財(cái)政預(yù)算管理的資金，在相關(guān)金融機(jī)構(gòu)取得貸款后7個(gè)工作日內(nèi)，將貸款資金及時(shí)全額匯繳到本級財(cái)政國庫。

　　第十條 融資平臺公司在相關(guān)金融機(jī)構(gòu)取得年度貸款項(xiàng)目融資計(jì)劃范圍內(nèi)貸款后，及時(shí)函告本級發(fā)展改革、財(cái)政部門，由發(fā)展改革部門安排下達(dá)項(xiàng)目融資貸款投資計(jì)劃。

　　財(cái)政部門在收到本級融資平臺公司和項(xiàng)目業(yè)主匯繳的貸款資金后，在5個(gè)工作日內(nèi)將所收到的貸款資金全額原渠道撥付到融資平臺公司和項(xiàng)目業(yè)主在相關(guān)金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的資金專戶中。

　　第十一條 融資平臺公司在收到本級財(cái)政部門原渠道撥付的貸款資金后，在7個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)發(fā)展改革部門下達(dá)的項(xiàng)目融資貸款投資計(jì)劃、金融機(jī)構(gòu)信貸資金管理規(guī)定及相關(guān)《借款合同》約定，全額逐筆撥付到實(shí)施地區(qū)和項(xiàng)目承擔(dān)單位或行業(yè)主管部門。

　　第十二條 財(cái)政部門在撥付貸款資金后，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定對相關(guān)投資項(xiàng)目委托有資質(zhì)的評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目概預(yù)算評審。

　　第十三條 對納入到財(cái)政預(yù)算管理的融資貸款資金，屬于應(yīng)歸還的利息和到期本金，各級財(cái)政部門可通過年度預(yù)算安排或政府還貸準(zhǔn)備金落實(shí)貸款償還資金，以確保及時(shí)足額償還到期債務(wù)。

　　第十四條 融資平臺公司在申請融資項(xiàng)目貸款時(shí)，應(yīng)對貸款規(guī)模較小項(xiàng)目將貸款期限保持在5年以上，對貸款規(guī)模較大項(xiàng)目將貸款期限保持在8年以上。

　　第四章 監(jiān)督管理

　　第十五條 對融資平臺公司匯繳本級財(cái)政部門的項(xiàng)目貸款資金，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和相關(guān)預(yù)算資金的管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第十六條 以前年度各級融資平臺公司通過融資方式取得的項(xiàng)目貸款，在歸還到期本息時(shí)，按原已確定的還款責(zé)任和方式進(jìn)行償還。

　　第十七條 各融資平臺公司應(yīng)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)貸款合同計(jì)算年度內(nèi)需歸還本金及償付貸款利息金額，在年初向本級財(cái)政部門提出撥付資金申請，經(jīng)財(cái)政會同發(fā)展改革部門核實(shí)后，將償債資金轉(zhuǎn)入融資平臺公司，由融資平臺公司負(fù)責(zé)償還融資貸款本息。

　　第十八條 納入到財(cái)政預(yù)算管理的融資平臺貸款建設(shè)項(xiàng)目完成后，財(cái)政會同發(fā)展改革部門委托有資質(zhì)的評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目決算評審，由財(cái)政部門下達(dá)決算批復(fù)，并根據(jù)財(cái)政性資金預(yù)算績效評估的相關(guān)規(guī)定開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作。

　　第五章 附 則

　　第十九條 本辦法自2012年1月1日起執(zhí)行。原《青海省省級融資平臺公司資金管理辦法》(青財(cái)建字[2011]283號)同時(shí)廢止。

　　第二十條 各州(地、市)可參照本辦法執(zhí)行，或依據(jù)本辦法規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際制定本地區(qū)政府融資平臺貸款資金具體管理辦法，報(bào)省財(cái)政廳備案。

　　第二十一條 本辦法由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋。