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財(cái)務(wù)部工作制度

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 728人看過

1。資金預(yù)算制度(1)根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表和上月實(shí)際及預(yù)計(jì)資金使用情況表。并按照有關(guān)部門的規(guī)定,掌握采購資金的使用情況(二)協(xié)助中心主任籌集和調(diào)度資金,并在次月10日前每月編制一份《銀行貸款清單》,列明銀行貸款限額可用資金和存款余額,并報(bào)中心主任批準(zhǔn),作為決策參考。資金控制系統(tǒng)

根據(jù)采購資金計(jì)劃制定日常采購資金控制系統(tǒng)。為了達(dá)到最高的資金使用效率

(1)應(yīng)隨時(shí)檢查備用金和庫存現(xiàn)金,并保持最低金額

(2)所有費(fèi)用應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的合同或訂單處理

應(yīng)盡可能通過支票支付,而支票的使用和保管應(yīng)嚴(yán)格按照支票管理的有關(guān)規(guī)定

支付憑證一經(jīng)支付,應(yīng)加蓋支付(或轉(zhuǎn)讓)章。如果重復(fù)付款

會(huì)計(jì)應(yīng)相互限制。出納和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和主管會(huì)計(jì)、收款和會(huì)計(jì)應(yīng)分開,避免集中一人

定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查,一般每年清查一次。盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)中心主任批準(zhǔn)后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。不得擅自處理盤盈盤虧資產(chǎn)

財(cái)務(wù)人員應(yīng)盡可能遵守書面管理手冊(cè)

(1)由中心主任或主任指定專人進(jìn)行審計(jì)工作

(2)審計(jì)范圍包括會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)及其他需要審計(jì)的事項(xiàng)(三)審計(jì)人員對(duì)審計(jì)事項(xiàng)負(fù)責(zé)(四)應(yīng)當(dāng)保守秘密(五)撰寫審計(jì)報(bào)告,并報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(六)會(huì)計(jì)審計(jì)按照本法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)管理

(7)財(cái)務(wù)審計(jì)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行

(8)其他審計(jì)在收到采購部的“合同(或訂單)”和“材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”后,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行

(1),財(cái)務(wù)部憑發(fā)票核對(duì)后辦理付款

(2)批量驗(yàn)收的,財(cái)務(wù)部收到第一批材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后按前一程序辦理

(3)采購材料需檢驗(yàn)的,簽訂合同,按合同約定付款;對(duì)于沒有合同的部分,按照采購部提交的付款條件進(jìn)行付款

(4)如果需要補(bǔ)短貨,財(cái)務(wù)部應(yīng)按實(shí)際數(shù)量支付(5)超期交付應(yīng)由部門主管核實(shí)并按實(shí)際數(shù)量支付,否則,只支付訂單數(shù)量

(6)財(cái)務(wù)部按付款審批程序辦理付款,員工不得拖延

(1)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表,中心的會(huì)計(jì)憑證和其他有價(jià)值的資料應(yīng)歸檔

(2)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月裝訂并編號(hào),注明月、季、年、份數(shù)和份數(shù)P>

(3)相關(guān)人員簽字蓋章(包括制證、審核、記賬、監(jiān)查)后交專人保管,并分類填寫目錄

(4)不得進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案檢查,文件的復(fù)制和提取須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)

主管編輯:文會(huì)計(jì)

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鐘開航律師,法學(xué)學(xué)士,福建閩旭律師,畢業(yè)于福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院,具有深厚的法學(xué)理論功底和豐富的法律實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。以維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益為己任,善于運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為當(dāng)事人解決法律難題,為當(dāng)事人爭取合法利益最大化。業(yè)務(wù)專長:工傷賠償、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、勞動(dòng)糾紛等。

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