全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年記賬式國債承銷團成員,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:
為籌集財政資金,支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展,財政部決定發(fā)行2006年記賬式(二期)國債(以下簡稱本期國債,工作代碼為:0602D3TG)?,F(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件
1.本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場(以下簡稱各交易場所)發(fā)行,計劃發(fā)行面值總額為330億元。本期國債不進行甲類成員追加基本承銷額投標。
2.本期國債期限3個月,以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行,發(fā)行價格按競爭性招標加權(quán)平均中標價格確定。
3.本期國債于2006年3月15日招投標,3月16日開始發(fā)行并計息,3月20日發(fā)行結(jié)束,3月22日起在各交易場所上市交易,全國銀行間債券市場交易方式為現(xiàn)券買賣和回購,證券交易所市場交易方式為現(xiàn)券買賣。本期國債于2006年6月16日按面值償還。
4.本期國債通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱國債登記公司) 和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱證券登記公司)托管注冊。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司,根據(jù)本期國債中標結(jié)果及各承銷機構(gòu)填制(或默認)的債權(quán)注冊申請書,對本期國債進行總債權(quán)注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后,可以在各交易場所間相互轉(zhuǎn)托管。
5.財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國債到期償還等事宜。
二、發(fā)行及分銷方式
1.本期國債采取競爭性招標方式發(fā)行,銀行間債券市場和證交所市場2004年記賬式國債承銷團成員有權(quán)參加本期國債的發(fā)行招投標。
2.本期國債采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于3月16日至3月20日向各交易場所發(fā)出分銷確認,國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司于3月21日將債權(quán)記入分銷機構(gòu)證券賬戶。
3.本期國債分銷對象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶、在國債登記公司開立債券賬戶的各類投資者,承銷機構(gòu)根據(jù)市場情況自定價格分銷。承銷團成員間不得分銷。
三、招投標有關(guān)事宜
1.招標數(shù)量。競爭性招標額279億元,基本承銷額51億元(跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行),基本承銷額無需進行投標, 按全場加權(quán)平均中標價格承銷。
2.招標方式。本期國債采用多種價格(美國式)招標方式發(fā)行,招標標的為價格,全場加權(quán)平均中標價格為本期國債的發(fā)行價格,各中標機構(gòu)按各自中標價格承銷。
3.投標限額及標位限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元,本期國債不設(shè)投標價格下限。
4.招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發(fā)行遠程招標系統(tǒng)(全國銀行間債券市場)”進行。2006年3月15日上午9:00-10:00為競爭性招投標時間;10:15-10:45為填制債權(quán)注冊申請書時間。
5.債權(quán)注冊。國債承銷團成員(商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局除外)于招投標結(jié)束后,通過“財政部國債發(fā)行遠程招標系統(tǒng)(全國銀行間債券市場)”填制債權(quán)注冊申請書,在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的,系統(tǒng)默認全部在國債登記公司注冊。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局無需填制債權(quán)注冊申請書,系統(tǒng)默認全部在國債登記公司注冊。
除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國債招投標工作按《財政部關(guān)于2004年記賬式國債發(fā)行招標規(guī)則的通知》(財庫[2004]1006號)規(guī)定執(zhí)行。
中華人民共和國財政部
二00六年三月九日
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